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大盘放量加速逼空 资金狂涌有色等五大板块

2010年07月30日 07:25 来源: 证券日报 【字体:

  □ 本报记者 张晓峰 孙华

  昨日大盘继续震荡盘升的逼空走势,两市呈普涨态势,下跌个股不到20家,板块全线飘红。沪深两市全日成交2508亿元,创今年调整来新高,做多热情继续喷发。

  从盘面上看,超跌反弹的化工类个股再次受到市场青睐,在龙头个股华星化工(002018)强势涨停的带动下,联合化工(002217)华昌化工(002274)纷纷大涨;凭借着中投二号挂牌和八一节将至,西飞国际(000768)在中报预增的公告推出之后强势涨停,军工板块也呈现出资金流入现象;钢材价格连续的下跌终于迎来反弹,上周钢材所有品种都出现上涨。盘中八一钢铁(600581)冲击涨停引爆钢铁板块井喷,鞍钢股份(000898)西宁特钢(600117)酒钢宏兴(600307)广钢股份(600894)柳钢股份(601003)涨幅居前;券商板块个股全线飘红。东北证券(000686)涨幅超7%领涨券商股集体上扬,光大证券(601788)中信证券(600030)海通证券(600837)等涨幅居前,并撬动金融股大面积上涨。

  钢铁、航天军工、化工、券商、有色金属等成为盘中做多的中坚力量。随着行情的不断升温,这些资金蜂拥、率先启动的品种将有望轮番发力,推动行情向纵深演绎。

  航天军工

  紧扣基本面之外的重组机会

  市场表现:自7月2日以来,航天军工行业涨幅达21.15%,昨日航天军工股表现可圈可点,涨幅位居第一位。据数据统计显示,航天军工类股有79只,其中,3只停牌的股票。7月2日以来个股表现良好,涨幅超过20%的股票就有33只,占总数的43%,超过10%的股票有65只,占总数的86%,在这期间,没有下跌的股票,涨幅超过30%的股票有10只,包括成飞集成(002190)博云新材(002297)航天机电(600151)航天长峰(600855)中航重机(600765)中国嘉陵(600877)成发科技(600391)晋西车轴(600495)洪都航空(600316)天兴仪表(000710)等个股。

  行业动态:据数据显示,近十年我国国防开支年均增速超过15%,2009年我国国防开支执行数为4825亿元;受当前经济的影响,2010年国防预算为5186亿元,同比增长7.5%,增速低于往年均值。虽然2010年国防开支预算增速远低于历年均值,但与近两年不同的是,前几年军费增长很大比例用于存量占比1/3 的随军待遇提升上面,而今年预算增长部分该项费用占比很少,对于装备采购费用的增速并未放缓;因此对于军工企业而言,今年全行业需求的增速仍保持在15%以上。

  我国国防开支无论是从防务发展的需求,还是从财政承受能力的角度去考虑,未来仍有较大增长空间。业内人士预计未来十年,我国军费仍将会有年均10%以上的补偿性增长,而军费稳定高增长直接决定了军工行业收入和盈利长期持续向好的大趋势。

  投资策略:国信证券在行业中期投资策略中认为,相对独立于宏观稳步增长的基本面使军工板块在市场调整时最快恢复信心,波动弹性也较大,可以在市场启稳之际全面配置军工股是最佳的选择,建议配置重组可能性高,注入资产质量良好品种。给予航空动力(600893)新华光(600184)“推荐”评级,哈飞股份(600038)贵航股份(600523)、航天机电“谨慎推荐”评级。

  当前军工行业高估值下,投资需紧扣基本面之外的重组机会,从集团层面把握整合才能更准确和深刻地把握当前重组机会;此外,高估值下还需把握将迎来发展契机的通用航空和卫星产业两大新兴产业。此外,长期看好通用航空和卫星产业的发展:通用航空产业方面建议配置海特高新(002023)、哈飞股份和贵航股份;卫星产业建议配置中国卫星(600118)航天电子(600879)北斗星通(002151)

  从政策扶持的连续性以及低空域试点2010年将有阶段性成果来看,低空域政策或将突破,分区域、分层次逐步放宽空域管制渐行渐近,应提前布局。通用航空产业方面建议配置通航制造、维修和培训相关行业,投资标的建议选择海特高新、哈飞股份、贵航股份。

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