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中矿联合:QE面临被提前结束金银走势窗口到来

2013年05月14日 11:21 来源: 金融界网站 【字体:

  一、 行情回顾

  周一(5月13日)天通银开盘4727元/千克,最高触及4757元/千克,最低下探至4690元/千克 现收报于4717元/千克,收出小阴线。

  二、基本面

  美国财政部5月10日发布的数据报告显示,联邦政府今年4月份的财政盈余规模创下了五年来之最,原因是政府在年初上调了薪酬税税率。而每年4月份也是美国民众申报支付个人所得税的时候,所以政府财政在这个时候往往会出现暂时性的盈余。数据显示,美国联邦政府4月份财政盈余为1129亿美元,相比此前各界预期的1065亿还高出了60多亿美元。在2012年同期,联邦政府的财政与算盈余仅有590亿美元。美国财政盈余持续向好,暗示美国经济转暖,将增加美元对投资者的吸引力,美元指数走强,对金价走势形成打压。美联储理事兼堪萨斯城联储主席乔治5月10日在讲话中指出,希望美联储能够在日后逐步缩小其证券资产收购规模。同时认为,美国就业状况不断改善且楼市复苏加速这样的状况,都为美联储在日后缩小购债规模创造了条件。乔治的讲话增加了市场对美联储提前结束QE货币政策的预期,黄金走势因而受到打压。金银处于以美国经济和货币政策为导向的环境中,道琼斯指数屡创新高,吸引更多的资金流出贵金属市场,而进入证券市场,无疑增加了贵金属上行的压力。另外,随着美国失业率的下降和美国经济的逐步好转,美联储官员们表示:他们计划谨慎并且可能是分阶段的削减购债规模,根据其对就业和通胀进展改变购债数量。而近期美联储大多数会议纪要显示:美联储在管理计划购债方面具有更强的灵活性。也就是说,随着经济的好转,美联储并不排除减少购债规模的可能性。从5月10日金银的走势看,黄金最低下跌了38美元,而白银最低下跌了51美分。金银对该消息极具有敏感性,未来可能随着美联储减少量化规模而不断的承压。金银实物ETF持仓方面,也与金银价格走势呈现出一致性。在这2个月的震荡下行走势中,黄金和白银实物基金分别处于净减仓状态,黄金基金减仓202多吨,白银实物基金减少210。实物基金已经扭转了从2008年至2011年净买入的状态,也就是说他们从一个金银的需求方转变为供给方,从而增加了金银的供给量,无疑为金银上行带来压力。随着金银在技术上继续受压,实物基金持续为市场供金的局面会持续,供给量也会随着行情的走跌而增加。随着金银价格的下跌,中国大妈抄底黄金已经开始出现15元/每克的浮亏。这与印证我之前周评所写“中国大妈未必完胜华尔街,投资者抄底需谨慎”的观点,中国大妈依然只是个散户群体,难以与金融大鳄抗衡,另外实物需求属于场外交易,对金银价格的推动并不明显。中国大妈抄底被套,会对场外准备金银投资者起到一定警示作用,加强他们的风险意识,可能会放弃投资金银。这样以来,中国下半年金银实物需求难言乐观,从而有失去一些推动金银上涨的力量。从另外一个角度讲,金银至从退出货币历史舞台,被商品化后,也开始呈现商品“牛熊”走势特征。因此,在长达十多年的上涨后,无可避免会进入下一个熊市周期。以1970——1780年金银的第一个十年就是周期,之后经历了长达20多年的熊市周期;2001——2011是第二个牛市周期,未来进入熊市的可能性较大。以牛市周期大概十年左右,熊市周期20年左右推算,现在市民投资实物金银风险相当大,很有可能面临20多年被套风险。未来银价会第二次探底。建议投资者不要急于抄底,本周适合采取逢高做空的操作策略。

  三、技术面

  周二(5月14日)

  天通银白银, 收出小阳线,今日日盘8:00点—16:00日间区间震荡的要求,关注日盘支撑线4700元/千克与阻力线4800元/千克区间震荡.

  伦敦银, 收出小阳线,今日日盘8:00点—16:00日间区间震荡的要求,关注日盘支撑线23.30美元/盎司与阻力线23.90美元/盎司区间震荡.

  伦敦金, 收出小阳线,今日日盘8:00点—16:00日间区间震荡的要求,关注日盘支撑线1440美元/盎司与阻力线1480美元/盎司区间震荡.

  四、今日关注数据:

  2013-05-14 06:45 新西兰第一季度零售销售季率

  2013-05-14 07:01 英国4月RICS房价指数

  2013-05-14 07:50 日本4月国内企业商品价格指数月率

  2013-05-14 07:50 日本4月国内企业商品价格指数年率

  2013-05-14 14:00 德国4月消费者物价指数月率终值

  2013-05-14 14:00 德国4月消费者物价指数年率终值

  2013-05-14 14:00 德国4月消费者物价调和指数月率终值

  2013-05-14 14:00 德国4月消费者物价调和指数年率终值

  2013-05-14 14:00 德国4月批发物价指数月率

  2013-05-14 14:00 德国4月批发物价指数年率

  2013-05-14 17:00 欧元区3月工业生产月率

  2013-05-14 17:00 欧元区3月工业生产年率

  2013-05-14 17:00 德国5月ZEW经济现况指数

  2013-05-14 17:00 欧元区5月ZEW经济景气指数

  2013-05-14 17:00 德国5月ZEW经济景气指数

  2013-05-14 20:30 美国4月进口物价指数月率

  2013-05-14 20:30 美国4月进口物价指数年率

  五、关注支撑阻力

  天通银 支撑4700 阻力4800

  粤贵银9999 支撑4715 阻力4815

  伦敦金 支撑1440 阻力1480

  伦敦银 支撑23.30 阻力23.90

  六、操作策略

  操作策略日内早8:00点至下午16:00点

  天通银 日内早8:00点至下午16:00点 激进的投资者可在4800元/千克附近短空,目标4700元/千克附近止盈,止损30点。

  粤贵银9999 日内早8:00点至下午16:00点激进的投资者可在4815元/千克附近短空,目标4715元/千克附近止盈,止损30点。

  伦敦银日内早8:00点至下午16:00点 激进的投资者可在23.90美元/盎司附近短空,目标23.30美元/盎司附近止盈,止损24.10美元/盎司。

  伦敦金日内早8:00点至下午16:00点 激进的投资者可在1480美元/盎司附近短空,目标1440美元/盎司附近止盈,止损1490美元/盎司。

  免责声明:本栏目内容仅供参考,据此入市,风险自担。

  机构来源:中矿联合贵金属

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