06月28 黄金分析及操作

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年06月28日 10:15   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  昨日最高1245.10,最低1197.50,收盘1201,ETF的持仓量不变,目前持仓量为969.5吨,全球最大的黄金上市交易基金ETF自去年开始不断减仓抛售,ETF减持黄金持仓量下破前期1320.44吨高点,距最高纪录减少近350多吨黄金,数额巨大,迄今黄金ETF流出量高于过去两年流入总和,世界最大的黄金EFT 持仓量下降了26%,是2009年2月来的最低。显示黄金在资产配置中的地位已经有所下降,黄金ETF持续流出继续打压黄金的升势,这也加大黄金调整压力,价格将回归理性区域,金价破1222再创新低至1180,上方阻力1208-1220。

  欧盟委员会周四最新公布的数据显示,欧元区6月企业和消费者信心回升程度高于预期,经济景气指数升至一年高位,表明欧洲或会摆脱债务危机,且经济形势复苏态势或正在稳固。

  纽约联储主席杜德利(William Dudley)周四警告称,如果金融市场认为货币政策将会立刻收紧的话,那么他们错误解读了美联储(Fed)的意图。

  美国堪萨斯联储(Kansas Fed)周四发布报告称,其辖区内6月份制造业活动较上月小幅放缓,显示出美国经济复苏依然呈不均衡性。美国6月堪萨斯联储制造业综合指数为-5,5月为+2。

  阻力:1208 1218 1226 1240 1248

  支撑:1178 1164 1157 1145 1130

  现金为皇,顺势为王,点位为相,止损至圣

  美国全国地产经纪商协会(NAR)周四公布的数据显示,美国5月成屋签约销售指数月率增长6.7%,为2006年12月以来最高。

  美国第一季度实际国内生产总值(GDP)大幅下修,最终消费支出和商业投资下滑为GDP下修主因。美国第一季度实际GDP终值年化季率修正为增长1.8%,初值为增长2.4%,市场普遍预期此次GDP不会进行修正。

  美国商务部(DOC)周四公布的数据显示,美国5月个人收入月率增长0.5%,预期增长0.2%,4月为增长0.1%。而个人消费支出(PCE)月率增长0.3%,预期增长0.3%,4月为下降0.3%。

  美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国6月22日当周初请失业金人数为34.6万人,预期为34.5万,与此同时,此前一周初请失业金人数修正后为35.5万人,初值为35.4万人。

  自上周美联储(Fed)主席伯南克(Ben Bernanke)暗示可能于年底缩减购债规模的言论以来,金融市场波动十分剧烈。面对这样的状况,美联储的官员坐不住了,纷纷出来安慰市场,称美联储的QE将取决于未来的经济状况。

  本周此前已经有多位官员陆续发表讲话,淡化市场对美联储即将结束量化宽松政策的预期。周四(6月27日)纽约联储主席杜德利(William Dudley)、美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)、亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)也按捺不住先后出面表态,在QE的态度上表现出很高的相似性。

  高盛集团(Goldman Sachs)周四(6月27日)表示,因近期金价跌向1200美元水平,黄金产量出现下滑,可能帮助金价在未来2年内于1200美元附近波动。高盛此前将2013年金价预期下调至1300美元/盎司,将2014年金价预期下调至1050美元/盎司。

  该投行还表示,"我们之前下调金价预期是因为目前市场的大环境导致黄金作为避险资产的吸引力不断下降,未来金价会跌破其成本价。同时,我们预计黄金产量的下滑将长期支持金价在1200美元附近波动,这也是我们2015年以及之后的金价预期水平。"

  隔夜因美国GDP数据不佳令美元走低,金价在亚市早盘小幅走高。但之后公布的美国经济数据整体向好,令市场对美联储提早退出QE的预测升温,金价再度下跌。尽管日内美联储多位官员现身为伯南克辟谣,称市场误读其言论,但并没有引起市场太多重视,黄金抛售持续加速,金价一度下破1200美元关键支撑,之后略微挣扎反弹。另外,亚洲黄金需求虽有走高趋势,但依然无法抵消市场近极端的空头情绪,分析师认为金价将陷入长期的熊市,现货黄金收跌。

  周五关注重点

  法国 5月生产者物价指数

  意大利 6月消费者物价指数初值

  意大利 5月生产者物价指数

  德国 6月消费者物价指数初值

  加拿大 5月工业品物价指数

  加拿大 4月GDP

  美联储官员Stein就货币政策发表讲话

  乔治亚州美联储莱克就经济发表讲话

  美国 6月芝加哥采购经理人指数

  美国 6月密歇根大学消费者信心指数终值

  6月19日,美联储议息会议后,伯南克的讲话上调了未来美国经济增速,对就业市场的改善更加乐观,并表示今年下半年可能缩减购债规模,2014年中可能退出现有的量化宽松政策。伯南克的表态引发市场剧烈震荡。黄金的大幅跳水,与其说受其他因素影响,不如说是被美元击败。黄金和美元,就是跷跷板的两头,一端被压下,另一端就容易翘起。

  从黄金近几年的历史走势看,次贷危机中各国使出量化宽松的魔法,短期内刺激经济快速复苏,导致通胀压力扑面而来,黄金价格一路飙升,但随着货币幻觉在各国的逐渐消退,除美国之外各国的经济增长又恢复颓势,通胀承压。因此,黄金价格在2011年9月6日创下每盎司1923.7美元的历史新高后,经过近一年的盘整,于2012年10月开始进入下行通道。即使美国、欧洲和日本在其后依然继续加码量化宽松,今年也有不少新兴市场国家相继加入降息阵营。尽管中国大妈抢购实物黄金,亦不能挽回国际黄金价格的下跌趋势。

  美国经济向好,就业改善,房地产市场复苏,为美元升值提供坚实的经济基础。美国虽受“财政悬崖”的拖累,但今年第一季度GDP仍实现环比折年增长1.8%。就业市场持续改善,在次贷危机中美国损失的857万个工作岗位,至今年5月已恢复了587万个岗位,相当于恢复到危机前的七成左右。房地产市场也明显复苏,房价自去年3月触底后一直持续回升,销售速度加快,此外,美国的页岩气革命使能源价格降至十多年来低位。四轮量化宽松使资金利率长期极低,强力推动了美国实业回归、再工业化的复兴。再加上美国持续不断的创新能力,从“玩转全球”的苹果手机、低成本高效的3D打印技术到可拍照看视频和收发邮件的Google眼镜、无人驾驶的汽车等,美国源源不断的技术创新将推动美国经济未来强势复苏。美国经济已重获内生增长动力,未来将重新成为世界经济的增长引擎,并引导其他各国逐渐走出危机。

  美国经济的好转,会使美联储在未来一段时间陆续退出量化宽松政策,美元上涨将是未来国际外汇市场的发展主线。而随着美元的走强,黄金保值功能将暂时丧失。把黄金这根货币“定海神针”打压下去,会更加巩固美元在国际货币体系的霸权地位。这将有助于更多资金和资源集中美国,支撑美国本土房地产市场的繁荣,使掌握新技术的美国高科技公司更易得到投资,美国新能源战略和再工业化战略将获更强助力。同时,美元的强势地位,还有益于美国企业低价收购和控制仍深陷危机国家的战略产业和自然资源,继续增强美国在全球的影响力和控制力。因此,美元对黄金,是必须获胜的战争。

  黄金价格深度下跌后,短期或有一定反弹,但随着美国经济基本面的向好,美联储逐步退出量化宽松,美元走强,黄金还会有进一步的下跌空间。高盛甚至预计2014年黄金会跌至1050美元/盎司,逼近黄金的开采成本。黄金要重回趋势性上涨行情,需要美国经济强劲复苏导致全球通胀压力显现,个别地区出现较大的冲突或战争,以及越来越多国家趁金价走低大幅增持黄金储备。如此才可使黄金在中长期内回到其应有的价值地位。

  因上周美联储表示可能在将在2013年底之前开始缩减购债,造成市场情绪波动,目前基金经理普遍看空黄金,预计未来黄金ETF的抛售仍将持续,通胀预期低迷,美元反弹,全球经济前景更加乐观,将从长期不利于金价。

  经历了伯南克利空黄金言论之后,黄金市场带来了一波恶性的抛盘,彻底了打击了市场多头的信心,美联储退出QE似乎开启了黄金漫漫熊市,在经历4月中旬的暴跌后,6月20日,黄金市场经历了本年度的第三轮暴跌。伯南克3次QE给全世界输送了无数美元,各个国家刚摆脱流动性过剩问题,现在又开始收紧,这是在制造金融危机,大宗商品暴跌说明了一个问题。

  自681涨到1920共涨1240美金,0.618位置在1155附近。上周三破1350打开下行空间,本周继续加速下跌。金价在今年迄今第二季下跌大约26%,为外媒从1968年开始追踪金价来最大季度跌幅。且日内金价是继六月份以来第二次大跌。

  因隔夜美国GDP数据不佳令美元走低,金价在亚市早盘小幅走高。但之后公布的美国经济数据整体向好,令市场对美联储提早退出QE的预测升温,金价再度下跌。尽管日内美联储多位官员现身为伯南克辟谣,称市场误读其言论,但并没有引起市场太多重视,黄金抛售持续加速,金价一度下破1200美元关键支撑,之后略微挣扎反弹今日早盘1208受阻再次下挫至1180。

  黄金破位1522加速下行,季线月线周线呈现下跌趋势没变,今日收周线,周线趋势下跌不变,早盘再创新低,最低至1180一线,今日操作以反弹空为主。

  综上:区间关注1220-1157,操作上以反弹空,短线下行适合做多。操作盘中内部另行通知(点位决定持仓今底气,方向点位重要,仓位管理更重要)

【作者: 破冰点金】 (责任编辑:周宇)

评论 已有 0 条评论
实盘直播
  • 06:54东部鸿运:

    绾虫柉杈惧厠缁煎悎鎸囨暟3鏈�3鏃ワ紙鍛ㄥ洓锛夋敹鐩樹笅璺�.95鐐癸紝璺屽箙锛�.07%锛屾姤58.....

    当前人气:0

  • 06:53短线锁定上涨:

    [褰姣忓ぉ鍜ㄨ] http://itougu.jrj.com.cn/view/189514.j.....

    当前人气:0

  • 06:51稳定赢利才是王道:

    1.1.鏈挱涓荤嫭涓�棤浜岀殑'鐩樺墠澶х洏鍒嗘瀽',姣忔棩寮�洏鍓嶈鍒掑綋鏃ュぇ鐩樻柟鍚戝強鍏.....

    当前人气:0

  • 06:51笑看风云老师:

    鐩墠琛屾儏涓嶆槸鐗瑰埆濂藉仛锛屾瘡澶╁氨閭d箞鍑犲崄涓釜鑲″弽澶嶆悘鐪肩悆锛岀湅璧锋潵娑ㄧ殑杞拌.....

    当前人气:0

  • 06:50宇辉战舰-丹辉:

    銆愮儹鐐归緳澶淬�娆℃柊 鏂扮枂瑗胯棌 搴勮偂

    当前人气:0

  • 06:50chengzhigang123:

    缇庝笢鏃堕棿3鏈�3鏃�6锛�0(鍖椾含鏃堕棿3鏈�4鏃�4锛�0)锛岄亾鎸囪穼4.72鐐癸紝鎴�......

    当前人气:0

  • 06:47文子投资:

    銆愭姇璧勮祫璁�鎹獟浣撴姤閬擄紝鎴戝浗鑷富鐮斿彂鐨勫楠ㄩ鏈哄櫒浜篎ourier X1杩戞湡.....

    当前人气:1

  • 06:42自律耐心乘势待时:

    鏂拌偂鐢宠喘锛�缇庤鍗庣瓑3鍙柊鑲�鏈�4鏃ョ敵璐紝 缇庤鍗庣敵璐唬鐮侊細732538锛�.....

    当前人气:0

  • 06:36财友73xu5z94:

    娴峰埄杩戞湡杩樹細瑙佸埌12鍏冧互涓娿�浣嗕細鏈変竴涓緝闀挎湡鐨勮皟鏁达紝寰呰皟鏁寸粨鏉燂紝閲嶆柊.....

    当前人气:0

  • 06:36黄琼上善若水:

    澶у鏃╀笂濂斤紒

    当前人气:1

理财产品快速查询进入频道

银行名称

委托货币

产品期限

投资类型

预期收益