高宏亮:美联储明修栈道 贵金属暗度陈仓

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年08月30日 19:55   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  行情回顾:

  由于美联储何时开始缩减刺激计划规模的不确定性,市场表现比较谨慎。而随着油价高涨,美国股市走低,美元指数维持颓势,黄金白银在上周扭转跌势。今日早盘受益于低位买盘推动,高开高走,目前黄金在1330美元附近,白银在4170元一带震荡,维持强势高位整理。

  基本面分析:

  本周伊始,金银价格便再度演绎了一波大行情。与此前几月曾屡次出现的周一盘初大跌相比,本周一金银的大涨显然更令不少投资者措手不及。究其原因,很多程度上是由于投资者对黄金白银走势未来的乐观情绪,而亚洲实物买盘走势上得到了更为清晰的体现,未来将会给贵金属提供有效的支持。

  美联储多位官员上周在不同场合暗示,如果近期美国经济数据状况没有明显恶化的话,那么美联储在9月份的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上宣布缩减每月量化宽松措施(QE)的购债规模。尤其是老鸽派埃文斯的倒戈更是被视为重要的信号。但是口头行动显然无法动摇投资者的看法,黄金和白银均在最后2个交易日走高。

  从近期一系列美国数据及美联储动向来看,9月利率决议上削减QE依然存在较大的可能。不过在那之前,市场可能还不会出现明确的转向,尤其在9月非农数据公布之前,贵金属或继续保持反弹格局。

  股市方面,美国股市上周录得6月以来最大周度跌幅。标普500指数下跌0.3%。在股市逼近纪录高位之时,投资者缺乏买入的理由。而由于中东供应受扰,中国需求增加,油价进一步上扬,这提升了黄金对冲通胀的吸引力。

  上周前半段时间,贵金属和美元保持了同步下跌格局,不过最终还是分道扬镳,显示出美元前景还是和黄金及白银呈现负相关性。随着美元指数接近重要的月线和周线级别趋势线支撑,市场正在密切关注美元是否会否极泰来。对于黄金和白银多头来说,美元跌破重要支撑显然将是利好支持;这将意味着在9月初之前,市场都将保持相对稳健的多头反弹行情。反过来说,如果美元强势逆转的话,贵金属强势反弹的前景恐怕就要打上一个大大的问号。尤其是在美联储紧缩预期之下,逢高抛售可能再次成为投资者首选。

  CFTC持仓量方面:美国商品期货交易委员会(CFTC)8月9日发布的报告显示,投机者持有的黄金净多头增加23269手,至51635手,显示投机者对于黄金继续看多的意愿有所增强。尽管对冲基金在8月6日当周大幅削减黄金多头头寸,数量为6月来最高,但很显然,随着上周后半段金价的持续反弹,并收复千三关口,市场看多观点重新占据主流。

  投机者持有的白银净多头增加492手,至5467手,显示投机者对于白银继续看多的意愿有所增强。

  黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至8月12日黄金持仓量报911.13吨,机构结束减仓加仓1.8吨,表明对后市观点有所改变。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量报10396.73吨,多日以来维持仓位不变,呈观望态势。

  技术面分析:

  黄金周线图:以带较长下影线的阳线收盘,表明下方支撑强劲,本周有望延续反弹,关注前期高点1350美元附近压力。均线系统中,MA5均线拐头与MA10形成金叉,并在1330美元支撑金价。MACD指标,零轴上方多方市场,红柱显现上涨动能增加,双线低位捏合有望金叉,看多;KDJ指标,三线低位上行,看多。整体看,本周黄金有望延续性上涨,冲击上方1350美元压力。区间1320-1370美元,保持回落做多思路。

  白银周线图:以带较长下影线的阳线收盘,表明下方支撑强劲,本周有望延续反弹,关注MA20均线在4320元的压力,MA5均线拐头与MA10形成金叉,并在4030元形成强支撑,MACD指标,零轴上方多方市场,红柱显现上涨动能增加,双线低位捏合有望金叉,看多;KDJ指标,三线低位上行,看多。整体看,本周黄金有望延续性上涨,冲击上方4320元压力。区间1320-1370美元,保持回落做多思路。

  黄金日线图:以小阳线收盘,金价收盘于均线系统上方,今日偏上行。目前MA60均线已经运行到均线下方,短期上涨格局已形成,均线系统有望形成多头排列态势,此外金价突破布林中轨,有望向上轨进发。MACD指标,动能几近衰竭,,双线捏合有望金叉,看多;KDJ指标,三线向高位运行。整体看,今日金价偏回落整理,保持低多思路,区间1323-1337美元。

  白银日线图:以中阳线收盘,表明下方支撑较强,日线两连阳,今日有望上行,关注4250元强压力。银价收盘成功站在MA60均线上方,趋势后市有望扭转,均线系统有望形成多头排列态势;MACD指标,多方动能显现,双线有望破零轴,看大幅上涨。KDJ指标高位回落看空。整体看,今日银价有望维持回落上行,区间4130-4230元,回落做多思路不宜盲目追涨。

  综合分析:

  上周消息面较为清淡,黄金白银整体走势探底回升,市场风险情绪主要跟随于美国经济数据和美联储官员讲话而变化。市场九月份缩减量化宽松规模的预期与日俱增,今日黄金白银纷纷高开高走,尤其是白银已经突破前期整理区间,并且站上中期趋势线上方。但目前来说缺乏持续性利好消息刺激,进一步突破难度较大。目前市场密切关注黄金1340美元和白银4220元的压力,而下方关注黄金1320美元和白银4120元一带的支持。

  今日周一,消息面较为清淡,行情预计将维持窄幅震荡格局,晚间预计区间黄金1322-1337美元,白银4120-4220元,保持回落做多思路,不宜追涨杀跌,控制风险,不持仓过夜。

  操作建议:

  黄金:

  1323-1324多单进场,止损1318,止盈1330、1335、1338

  白银:

  4120-4140多单进场,止损4080,止盈4180、4210、4250

  按策略进场,宁可错过,不可做错!严格止损止盈,做好盈利保护,保持良好心态。

  专家:高宏亮

【作者: 高宏亮】 (责任编辑:邵笑飞)

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