英伦金业:联储官员支持缩减QE 贵金属走势承压

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月15日 13:47   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  【日内短线策略】

  英伦金业:基本面利空加技术性回调,金价反弹受阻。波动区间料1237-1247,若跌破1237则下看1230,反之,上破1250,则看1255;策略上逢阻力位做空为主,掌握创富先机。

  重要支持及阻力:

黄金

  【前交易日金价走势】

  金价如期走弱,昨日一度升至1255附近,后回低位1241,执笔见1252。昨日评述及:「笔者认为上扬空间已大幅收窄,面对1256,1259,1267有一定压力,但前提是下方MA10,1249支持不容有失;目前,下行的扇形黄金回调顶部看1259,下行顶部阻力看1274,上升轨底部为1237;若日内失1237会急试1229,若此相信转仓的持份者会逐步增加,重而推使金价下走。目前无论基本面及技术面长线还利淡金价,策略上是在上升轨道顶部逄高造空最为合适」

  前优先操作建议:

  3.穿1251看1248,44 (欧美时段,2次准确捕捉共10美元波幅)

  以1手现货金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利达:1000美元(回报率:100%)

  【环球市况焦点及分析】

  美股反弹,削弱了贵金属的必须吸引力,同时美国经济数据继续显示经济复苏持续,美联储官员对于缩减QE立场坚定,金价在众多利空打击下回调加剧,此外高盛等投行机构继续看空金价,对市场做多信心形成打压。

  美国商务部公布,由于假期因素,去年12月份美国零售销售环比增长0.2%,不计入汽车部门的数据,则去年12月份美国零售销售环比增长0.7%,好于预期,暗示12月经济增长持续,非农数据走弱的影响应该是暂时的。在此背景下,费城联储主席普洛瑟周二表示,疲弱的12月非农就业报告不会改变联储推动对债券采购刺激项目进行缩减的规划;达拉斯联储主席也表示,美联储应尽可能快地采取措施缩减其QE规模,原因是较大的债券购买量会带来通胀风险,他希望美联储将QE缩减规模扩大一倍,即200亿美元。

  美国国会众议院周二以口头表决形式对一个1.1万亿美元的开支法案表达了支持态度,显示这一法案有望通过两院的表决,为2014年中期选举扫清了不稳定因素。这份法案为政府开支增加了450亿美元的授权,以此放宽所谓的自动开支削减。笔者认为若该法案通过,将减轻今年财政支出削减对于经济的负面影响,有利于提振经济数据,刺激经济复苏。

  长期看本栏的读者相信对这波金价反弹应该不意外吧,笔者早在去年12月底在金价还在1190水平就预告金价会受实金需求回升,上周的高位亦已达到早前的初步预期,对于金价能否持续受实金需求上扬,目前要观察伦敦GOFO1个月及2个月合约续呈负息差的状况,当负息差待续则实金的需求持续紧张;数字上,上周五负息差收窄,此外,1月及以上周期的合约重回「正值」,结束了长达2周的负利率走势,表示目前市场对金价在近1250水平有需求放缓的迹象,利空金价。

  GOFO伦敦黄金远期拆借利率(过去一周)

  DATE,1 Month,2 Months,3 Months,6 Months,12 Months

  08-Jan-14,-0.03000,-0.01167,-0.00167,0.04000,0.15500

  09-Jan-14,-0.02333,-0.00333,0.00833,0.05000,0.16000

  10-Jan-14,-0.01500,0.00000,0.01333,0.04667,0.16000

  13-Jan-14,-0.01333,0.00000,0.01167,0.04833,0.15667

  13-Jan-14,-0.00833,0.00167,0.01000,0.04667,0.15000

  美国股市周二收高,道指结束四连跌。道琼斯工业平均指数上涨115.92点,涨幅0.71%,至16373.86点;标准普尔500指数上涨19.68点,涨幅为1.08%,至1838.88点。由于资金对奕,美股大幅上扬会打压金价,不过美股若无法突破16588的高位,则将宣告短期顶部成立,届时将提振贵金属的必须吸引力。

  美元汇价反弹。12月美国零售数据好于市场预期加上美联储官员认为应该继续缩减QE, 美元兑多种主要货币的汇率上扬,美元指数全天交易中上涨了0.07%。美元指数重回5日均线之上,暗示短期扭转下跌走势,对金价形成不利因素。

  【现货黄金分析】

  金价如前述走弱,从周K线图看,金价在1240附件有短暂的支撑,不过日K线图显示该位置支撑并不是太强,被跌破的概率比较大。日K线图来看10日均线的支撑1237应该是日间应该重点要关注的,而周K线图的5周均线支撑1228附近则不容有失,否则反弹趋势将戛然而止。从日K线组合来看,昨日金价面临大敌当前的K线组合已经暗示高位上涨动力减弱,而近日再次遇到空头表态,则基本上确认短期回落态势,而技术指标上也同样发出信号,即MACD上升周期回落,KDJ高位死叉,超买衣严重,RSI掉头回落,短期走势理应看淡。操作上可于1247附件做空,1237附近做短多,若下跌速度较强,则做多应该等强支撑附近再做。

  黄金回调分析:

  金价若未能站稳在1237则试1230,破位则续弱。

黄金

  阴阳烛形态:

黄金

  顶底形态及均线分析:

黄金

  SPDR金银持仓量:

黄金

  市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑情醒,严守止损。

  【指数及外汇市场对金价关注事项】

  ----, 美元指数升破81.20, 中, 8美元, 美元上行确认则金价受压

  ----, 美元指数跌穿80.45, 大, 5美元, 美元乏力回调则金价受惠

  ----, 美股升破16700上方, 中, 3美元, 美股强走确认则金价受压

  ----, 美股跌破15444下方, 中, 5美元, 美股乏力回调则金价受惠

  【今日与本周重要数据及关注事项】

  周三(1月15日)

  时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

  16:00,德国2012年度GDP ,中,0.7%,0.5%,0.1美元,3美元,若数据下滑则利空金银

  18:00,欧元区11月未季调贸易帐 ,中,172,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

  20:00,美国1月10日当周MBA抵押贷款申请活动指数 ,中,345.1,--,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银

  21:30,美国1月纽约联储制造业指数,中,0.98,--,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银

  21:30,美国12月PPI月率,高,-0.1%,0.2%,0.2美元,5美元,若通胀压力上升则利好金银

  1:50,美联储官员埃文斯讲话,高,--,--,0.2美元,5美元,若讲话偏向鹰派则利空金银

  03:00,美联储褐皮书报告,高, --,--,0.3美元,15美元,若报告偏向乐观则打压金银

  周四(1月16日)

  时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

  6:20,美联储官员洛克哈特讲话,高,--,--,0.2美元,5美元,若讲话偏向鸽派则利好金银

  8:30,澳大利亚12月季调后失业率 ,中,5.8%,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

  15:00,德国12月CPI终值年率,中,1.4%,1.4%,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

  18:00,欧元区12月CPI终值年率,中,0.8%,0.8%,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

  21:30,美国12月季调后CPI月率 ,高,持平,0.3%,0.2美元,5美元,若通胀压力上升则利好金银

  21:30,美国1月11日初请失业金人数,高,33.0,--,0.2美元,5美元,若数据上扬则利好金银

  22:15,美联储官员威廉姆斯讲话,高,--,--,0.2美元,5美元,若讲话偏向鹰派则利空金银

  23:00,美国1月NAHB房产市场指数 ,中,58,59,0.1美元,3美元,若数据上扬则利空金银

  23:00,美国1月费城联储制造业指数 ,中,7,10,0.1美元,3美元,若数据上扬则利空金银

  周五(1月17日)

  时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

  15:00,德国12月批发物价指数月率,中,-0.2%,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

  21:30,美国12月新屋开工总数年化 ,高,109.1,100,0.2美元,5美元,若数据上扬则利空金银

  21:30,美国12月营建许可总数 ,高,101.7,101,0.2美元,5美元,若数据下滑则利好金银

  22:15,美国12月工业产出月率 ,高,1.1%,0.5%,0.2美元,5美元,若数据下滑则利好金银

  22:55,美国1月密歇根大学消费者信心指数初值 ,高,82.5,83.5,0.2美元,5美元,若数据上扬则利空金银

  英伦金业投资管理部

  机构来源:英伦金业

【作者: 英伦金业】 (责任编辑:王洪飞)

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