梁一鸣:鹰派呼吁提前结束QE 美零售造好共压金银

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月15日 13:52   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  周二贵金属市场受到美联储两官员较为鹰派的强硬言论影响而回跌,上周造差的美国非农就业数据并未改变一些官员的强硬,费城联储主席普罗索对12月劳动参与率过低并不担心,其认为劳动人数正在减少是由于结构性原因,不应对美联储缩减QE产生影响;达拉斯联储主席费舍尔亦指出即使缩减QE带来股市回调,也支持尽快退出QE。同时当晚美国商务部公布的数据显示,12月份零售额增长0.2%,不包括汽车销售则增长0.7%,另外公布的商业库存数据亦增长0.4%,均好于预期。昨日无论是言论还是数据均利空金银,加上短线技术方面亦不利于其继续上升,虽然金银表现顽强在欧盘收盘前一度创出近期反弹新高,但尾盘难逃下跌命运,最终在日线图收出回调中阴下行K线。上一交易日国际金价最高触及1255.40美元/盎司,最低下探至1241.10美元/盎司,收报1245.40美元/盎司,前一交易日收报1252.50美元/盎司,下跌7.10美元/盎司,跌幅为0.57%。基本面情况如下:

  一、美国费城联储主席普罗索周二(1月14日)预计,美国经济增速可能会在2014年扩大,失业率可能会进一步回落至6.2%,而通胀率则可能会升向2.0%这一美联储通胀目标。他个人倾向于较原定计划提前结束QE政策,并乐于见到美联储已经在启动缩减购债计划上迈出了第一步。普罗索预计,商业投资可能会在2014年回升。他还表示,美联储已经明确表示,即使美国失业率较当前6.7%的水平进一步回落至6.5%的加息失业率门槛,美联储也不会急于加息。利好美元,利空黄金

  二、美国达拉斯联储主席费舍尔1月14日表示,美联储应当尽快缩减其量化宽松(QE)政策,哪怕这样的行动会导致股市价格大幅下跌,因为相对更大的债券购买规模会招致通胀风险,并最终退出超宽松货币政策变得更加艰难。利好美元,利空黄金。

  三、美国商务部周二(1月14日)公布数据显示,美国12月零售销售月率+0.2%,高于预期。具体数据显示,美国12月零售销售月率+0.2%,预期+0.1%,前值+0.7%。其分项数据显示,美国12月零售销售 4318.8 亿美元,前值4323.1亿美元。美国12月核心零售销售月率 +0.7%,预期+0.4%,前值+0.4%,创2013年2月以来最大升幅。美国12月核心零售销售3501.9亿美元,前值3490.2亿美元。利好美元,利空黄金。

  四、美国商务部(DOC)周二(1月14日)公布的数据显示,美国商业库存在11月份上升,表明库存领域会支持美国经济在2013年第四季度的增长,而不会像先前所担心的那样——会拖累美国第四季度国内生产总值(GDP)增长。具体数据显示,美国11月商业库存月率上升0.4%,预期升幅会收窄至0.3%,10月份由上升0.7%修正为上升0.8%。利好美元,利空黄金。

  五、欧盟统计局周二(1月14日)公布数据显示,欧元区11月工业产出月率+1.8%,高于预期和前值,创三年半最大升幅。具体数据显示,欧元区11月工业产出月率+1.8%,预期+1.4%,前值-0.8%。其分项数据显示,欧元区11月工业产出年率+3.0%,预期+1.4%,前值+0.5%,年率升幅远超预期。利空美元,利好黄金。

  福尔金贵金属(F&G)观察周二黄金盘面走势,在美国非农数据大幅造差下金银周一仍显强势,但升幅开始减弱以及上方压力沉重,在技术指标亦显示超买状态下,继续做多的风险越来越高,反而见顶回调才是当日最佳的操作机会,因此昨日推荐逢高受压后做空的操作策略,并建议国际金价1253-58区间,国内白银4000-4020区间做空的具体策略,并可持仓至今天,市场走势虽有高位波动,但结果却极为理想,做空利润极为可观。昨日金价极早盘再冲1254但后受压,与周一高点1255位其实已构成小型有效受压状况,下午欧盘前后再次出现1254.30和1253.80两递减的高点,再次印证行情有效受压的状态有效,且提供了较好的入市位,其后行情顺利地下行至1246.90位,在欧美盘时段虽然美国数据好于预期,但金银有力反弹回当日高位,金价只略创1255.20就重新回跌,国内白银则较强地上摸4038位,但均不会打致止损位处,最终尾段仍大幅回跌,我们这两天亦提示造顶时出现多次冲顶后才转跌是正常的走法,应视为更多的入市位被提供,只要不是有效向上突破,应坚信技术状态下的判断,另外,昨日的走势说明在行情转折明显之前,做空的止损位不宜过早向下移动,以防行情反复时碰到过早下移的止损单而受损失。今早亚市美元有力突破短线压力冲高,金银继续下行,短线留意下方1238和1234的小支撑位,超短上在上述两位置之一企稳时,亦可先将空单落袋为安,回弹高位后再寻机做空,今日新的操作策略仍是回升受压后继续做空的思路不变。

  从技术上观察,金价日线图在60日均线之下受压,昨日收出回调中阴线走势,由于金价自1186和1182低点反弹以来已有三周多的时间,技术指标亦逐步走至高位区,细分走势中亦有完整五浪的结构,因此虽然自去年年底以来的筑底中线反弹状态未变,但从节奏上要防备金价短期走出较大回跌修正走势的可能性较高,中线看多者可等待回跌低位后出现略大的有效支撑信号后再介入。目前日线技术指标开始有高位转弱的苗头,因此防备上述走势转弱担忧是应当的。

  日内方向关键的四小时图方面,前日及昨日盘中多次受到1255位附近的压力形成明显的小顶部,尾盘时段的快速大幅回跌令顶部确认,由于从1186位起已有过三段明显的上升,短线要防走出abc三浪的回调回跌走势,目前四小时图技术指标转空下行明显,kd指标80高位上微型双顶顶背离后目前有力跌破50中位; macd指标则处顶背离后的死叉状态,负能量峰刚开始构筑,因此今日日内技术面显示仍有一定的短线做空空间。

  综上分析,福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,金银中线筑底的技术状态未变,但短期要防备金价走出时间略长(一周或以上)的略大回调整理走势,如走出这种走势,其最终回调回跌的目标出应是1205-15区间,当然短线上亦不排除仍有再在1230-50区间反复后才向上述低位区回跌的可能,可进一步观察其如何演绎。今日短线操作上正如上文分析中指出的,仍沿用高位受压后做空为主的策略。若昨日高位空单仍在,则亚欧盘低位企稳时可先落袋为安,而新的入市空单可等待一小时图技术反弹后高位有效受压后再进入,可以以盘中具体信号为准。如果一定要推荐具体入市策略,则亦会保守地推荐如下:若金价盘中回升回1245-49区间内出现有效受压信号时可逢高寻位做空,以5-7美元止损,目标8-12美元,今日空单立足当日日内短线,以防短线超跌后出现略大反弹时利润缩水。国内白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定入市策略,具体上可考虑于3985-4005区间寻找做空入市位,止损4030位以上,目标3915-30区间。

  专家:梁一鸣

【作者: 梁一鸣】 (责任编辑:王洪飞)

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