梁一鸣:美国消费信心数据低迷 避险弥漫促涨金银

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年02月26日 15:09   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  周二贵金属市场仍然保持缓步振荡向上的惯性向上走势,低迷的美国数据是其连升四日的推动力之一。消息面方面:美国2月谘商会消费者信心指数78.1,预期80.3,前值80.7,低于预期和前值; 美国2月里奇蒙德联储制造业指数-6,大大低于前值的+12; 德国第四季度季调后GDP终值季率上升0.4%,符合预期。美联储理事塔鲁洛发表偏鹰派言论,担忧宽松政策的负面影响; 欧洲央行管理委员会成员诺沃特尼表示,欧元银行业不会因为欧洲央行实施负存款利率政策而改变自身行为等。昨日亚市金银缓步盘中回跌消化前日突破拉升的获利盘,欧盘时段金银均创出口内低点并开始结束回调,美盘时段受数据和技术双重影响进入反复上升,其中黄金走势要强于白银金价盘中再创出1343.50反弹高位,最终在日线图中收出连续四条向上阳线。上一交易日国际金价最高触及1343.50美元/盎司,最低下探至1331.00美元/盎司,收报1340.20美元/盎司,前一交易日收报1336.10美元/盎司,上升4.10美元/盎司,升幅为0.31%。基本面情况如下:

  一、美联储理事塔鲁洛周二(2月25日)表示,美联储不应排除通过货币政策应对资产价格泡沫,资产价格泡沫可能威胁金融稳定。美联储近零利率政策已持续五年多,并购买了数万亿美元的资产,外界因此担心美联储可能需要收紧政策,来实现防止出现资产泡沫的经济目标。塔鲁洛在美联储拥有永久投票权,但很少公开谈论货币政策。若加息,则利好美元,利空黄金。

  二、美国咨商会周二(2月25日)公布数据显示,美国2月谘商会消费者信心指数78.1,低于预期和前值。具体数据显示,美国2月谘商会消费者信心指数78.1,预期80.3,前值80.7。其分项数据显示,美国2月谘商会消费者现况指数 81.7,前值79.1,创2008年4月份以来新高。美国2月谘商会消费者预期指数 75.7,前值81.8。利空美元,利好黄金。

  三、美国里奇蒙德联储周二(2月25日)公布数据显示,美国2月里奇蒙德联储制造业指数-6,低于前值,主指标和各个分项指标均降至2013年7月份以来新低,且订单和招聘欠佳。具体数据显示,美国2月里奇蒙德联储制造业指数-6,前值+12。其分项数据显示,美国2月里奇蒙德联储服务业收入指数和前值持平。美国2月里奇蒙德联储零售收入指数 +15,前值+18。美国2月里奇蒙德联储制造业装船指数 -6,前值+14。利空美元,利好黄金。

  四、德国联邦统计局2月25日公布的数据显示,德国第四季度季调后GDP终值季率上升0.4%,德国第四季度季调后GDP终值季率上升0.4%,工作日调整后GDP终值年率上升1.4%,未季调GDP终值年率上升1.3%,升幅均与初值一致。消息中性。

  五、欧洲央行(ECB)管理委员会成员诺沃特尼表示,欧元区银行业不会因为欧洲央行实施负存款利率政策而改变自身行为。诺沃特尼指出,欧元区银行业存放在欧洲央行短期存款的利率已经非常接近零,因而在欧洲央行实施负存款利率的情况下,银行业也不会改变其行为模式;这样一来,负存款利率恐怕将会成为一种保险费。利好美元,利空黄金。

  福尔金贵金属(F&G)观察周二金银盘面走势,周一贵金属市场出现突破性走势,虽然在极端超买高位的突破作用不会像低位突破那样有作用,但在惯性强势当中仍趋向于回档后再冲高的走法,因此昨日建议金银盘中回档回跌企稳后超短差价式做多,由于黄金走势较强而未能回跌回建议的1322-26区间,国内白银则勉强到达建议入市区间,不过若不拘泥于具体价区,只按盘中短线技术状态和有效支撑信号入市,则能较好地把握住昨日的短线做多行情。例如:昨日亚欧盘时段金价以回调为主,进入晚间时段一小时图技术指标已开始从低位回升显示短线见底,金价亦在低位出现1331.10和1331.60两递增低点形成小型有效支撑信号,若买入做多则美盘好段上升至1343位以上短线差价亦极为可观。国内白银亦有相似的机会,傍晚时段有小双底支撑出现,晚间20点跌至4265位后,22点后第二低点为4279位,无论是之前小双底或后面的低点递增有效支撑信号均可超短入市做多,不过白银反弹偏弱只回升4330位就见顶回落。由于昨晚金银并未大幅拉升去挑战高位压力区,所以未有较好高位做空的入市机会。进入今日走势,金银行情可能仍偏向于高位振荡,但要防范短线见顶随时可能出现。

  从技术上观察,金价日线图中又再出现高位连拉四阳线的偏强走势,虽然技术上的超买越发严重了,但在强势的惯性作用之下还不可轻易言顶,但由于上方1350整数位心理压方和再向上1356-61区间前期高点压力均不可忽视,因此向上空间不大下不宜过于追高。而且目前日线技术指标仍显示较为超买,连升四日走势下其技术指标仍处于高位偏软状态,因此要防备随时见顶走出大回调修正走势的出现。

  日内方向关键的四小时图方面,目前整体走势仍处于缓步振荡攀升当中,而且高点仍可不断创出,所以仍不可过早去判断其是否见顶,可以等待其走势图中出现高点递减再加上技术指标配合见顶走弱时才去判定,不过目前处于短线上涨的尾段则不容置疑。目前四小时图技术指标中kd指标在超买区已有小双顶状态,且亦已出现轻度死叉,macd指标拉出两超小型正能最峰后,正能量柱亦有开始连续缩短的现象,快线亦有开始走平的趋向,技术指标上显示有逐步见顶的条件,短线上不宜过分地看多,有效受压后做空亦是一个选择。

  综上分析,福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,目前金银短线虽仍处强势当中,但金价开始越来越接近前期重要压力区域,中线向上空间已不大,目前技术上亦处较严重超买状态当中,因此维持“中线做多者不应在此时追高建立多单,可耐心等待该轮短期反弹结束后走出大回抽修正走势之后,才从容地于低点企稳时介入中线多单”的观点不变。目前短线行情逐步进入反弹的尾段,继续沿用逢低做多者必须立足于快进快出见好即收的原则,并且做好风险控制;而想把握短线见顶做空机会者,应耐心等待见顶信号真正来临时才开始行动。近日行情的不确定性较高,无论选择做多做空,以盘中出现出入市信号为标准,如无把握时宁愿观望等待。超短做多者可自行于盘中回调低位企稳结合均线支撑寻找机会,快进快出。而高位做空则推荐参考如下入市区域:今日可观察金价若冲击至1348-52区间或1356-61区间两者之一内有效受压时入市做空卖出,以5-7美元止损,短线止盈8-12美元,走势顺利则持有更长,做空具体点位其实等待市场自行形成有效受压时判断更好,若今日走势过弱反复受压于昨晚高点1343.50之下,亦不排除提前见顶的可能。国内白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定入市策略,具体上可观察其上升回4355-75区间或冲击4400附近两者之一且形成短线有效压制时入市做空,以30-40元为止损,短线上以60-80元为止盈。文章观点仅供参考,据此入市风险自担。

  专家:梁一鸣

【作者: 梁一鸣】 (责任编辑:王洪飞)

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