暴风雨前并不平静,汇市周三将迎“乱战”

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-06-04 09:42:27 来源: 汇通网

  本周市场的最大焦点毫无疑问是周四的欧洲央行利率决议以及周五美国的非农就业数据。虽然,目前离这两个风险事件的陆续出炉还有几十个小时的时间,但市场的紧张气氛已到达了极高程度。

  周二差于预期的欧元区5月消费者物价指数似乎再度坚定了本周欧央行的宽松预期,不过欧元兑美元的走势表现较为坚挺,在低于预期的CPI数据打压下,欧元兑美元汇价一度刷新日内新低,但随后快速反弹,在周四利率决议前,市场逐渐趋于谨慎。

  今日经济数据密集,欧元区将公布一系列采购经理人指数以及第一季度GDP数据,这可能是周四利率决议前欧元区最为重要的经济数据。此外,纽约时段美国的ADP就业数据将再度成为市场前瞻非农数据的先行指标,美联储褐皮书也有望阐明美联储目前对经济状况的看法。加拿大央行今日则将公布新一轮利率决议,市场预料其将继续维持利率不变,而值得关注的是加央行的经济展望。

  G7峰会和2014国际金融协会(IIF)春季会员大会也将于日内开始召开,其中有众多官员讲话,料令市场应接不暇。8国集团在将俄罗斯剔除之后,本次会议的最大话题料将依然围绕乌克兰,而对俄罗斯的相对制裁讨论,则将是此次会议多方关注的焦点。

  显然,虽然目前汇市最为猛烈的两大“暴风雨”事件还未到来,但本轮超级周的诸多前戏依然可能精彩纷呈,而日内汇市在这诸多事件结果的影响、投资者对欧银决议和非农的预期下,或将迎来一场乱战。

  ADP携手褐皮书,非农前哨战先行打响

  北京时间今晚20:15,美国将公布5月份ADP就业人数,市场普遍预计本次公布的就业人数将接近21万人,继续保持相对较好的运行态势。

暴风雨前并不平静,汇市周三将迎“乱战”

  该数据由美国自动化数据处理公司公布,是对大约50万美国商业客户的就业状况进行匿名调查后得到的数据结果。该数据有“小非农”之称,为市场揣测周五非农数据提供一定依据。

  其实在年初美国经济受到天气影响较大的情况下,ADP就业人数并没有像美国非农一样出现较低的数据水平,这表明可能在某种情况下,ADP的就业人数更能反映出社会就业的总体情况。

  从ADP的影响力来看,由于本轮超级周两大风险事件的对比中,欧银决议在汇市的影响力已完全不逊于非农,因此日内ADP如果基本符合预期,可能无法对市场行情产生太大的直观影响。有关非农数据的猜测,可能只有到了欧银决议后市场热点转移时,才能逐渐体现在行情。

  而与ADP相比,美联储北京时间周四凌晨公布的经济形势褐皮书报告,对行情的影响力可能更为细微。不过,考虑到两周后的美联储6月决议将是其人员换血后的首度决议,同时也将是会披露最新经济预期展望和美联储主席耶伦发布会的一次“大决议”,此次褐皮书中对于经济状况的描述,对于前瞻美联储6月决策,仍有一定的参考价值。

  多国数据轮番洗礼,交易机会险中暗藏

  除了美国方面的事件外,日内亚太和欧洲也将有多项重要经济数据发布。其中,较为主要的包括了:澳大利亚GDP、欧元区服务业PMI终值、英国服务业PMI、欧元区GDP终值等,料将对澳元英镑和欧元等货币产生深远影响。

  澳大利亚本周显然是异常繁忙的。除了昨日的澳洲联储利率决议外,日内的澳洲一季度GDP数据同样可望显著影响澳元走势。澳大利亚上个季度0.8%的GDP季度增长率没有超过预期,但好于0.6%这个持续了一年时间的数字。前四个季度每个季度的增长率都是0.6%。这将是状态可能发生改变的信号吗?

  简单回顾今年前三个月,澳元兑美元自0.87下方反弹至0.93一线,市场因此留下了情绪好转的印象,其中一部分积极情绪或已渗透到经济中。而如果此次公布的数据表现不佳,可能给澳元带来一定下行压力。反之则有望对澳元构成提振。

  英国服务业PMI方面,市场预测英国5月PMI再次下滑,其中综合PMI料自59.2跌至58.7。这些调查报告是衡量英国经济二季度是如何保持增长动能的重要指标;如果有任何疲软信号,可能打压英镑。

  至于欧元区数据,隔夜欧元区5月CPI逊于预期,但欧元此后仍逆势走强的表现,可能仍令不少投资者难以忘怀。目前在欧洲央行决议逐步临近的背景下,市场反倒是愈发显得谨慎。在这样的背景下,数据本身的好坏可能已并不关键,而投资者在最后关口对欧洲央行如何行动的猜测才是行情走向的主导因素。

  而就数据本身而言,目前市场预期欧元区5月PMI终值料没有变化。这些调查报告料确认二季度经济继续温和扩张。第二次GDP估计值料显示持平于0.2%,因其包含了各国的详细情况,所以值得关注。德国、法国和西班牙服务业强劲表现可望一定程度抵消其它地方,最明显的是意大利迟滞的需求。净贸易估计依然拖累成长,整体闲置产能料保持在高位。

  加央行决议接力登场,按兵不动再成预期

  除了经济数据,加拿大央行将于今晚21:00公布6月利率决议,成为继澳洲联储后,本周第二家公布利率决议结果的全球主要央行。

  上周四(5月29日)外媒公布调查结果显示,鉴于加拿大目前通胀率处于央行目标水准,且其不会很快加速上升,因此预计升息会推迟到明年下半年。

  受访分析师相信对利率调整的时间节点,大致会与美联储(Fed)升息时间相当。38位受访分析师中,无人预计加拿大央行将在6月4日或今年内调整利率。但他们认为下次行动90%的可能性将是升息,略高于4月外媒调查时的88%。

  与其它许多央行一样,加拿大央行也希望提高出口和企业投资。这是央行可能不急于升息理由之一;升息将使本币升值,出口竞争力下降。再者工业化国家通胀普遍疲弱,这些都支持利率不会很快上调的观点。

  调查具体显示,直至明年中期,利率可能一直维持不变,预计央行将在第三季升息25个基点。这是因为,尽管目前通胀率处于2%,但距去年10月触及0.7%低点仍时隔不久。差不多就在当时,央行放弃了升息倾向而转持中性立场。

  加元是去年表现最差的货币之一,加拿大央行不愿看到加元升值,这是央行维持中性立场的一个原因,不过多数人认为降息可能性极低。

  就加元而言,如果加拿大央行在周三的会议上仍是全然按兵不动,同时在政策前景方面也不作任何方向性暗示,那么届时行情走势可能相对平淡,有关经济尤其是通胀方面的措辞描述可能成为投资者的交投线索。如果加拿大央行效仿德拉基,指出对低通胀感到沮丧并“准备行动”,则加元可能因此承压下挫。

  G7峰会剑指俄罗斯,相关制裁会否升级?

  而除了以上这些基本面的常规风险事件,日内另外一大风险也不容投资者忽视,那就是剔除俄罗斯后,新召开的G7峰会。据七国集团(G7)即将于周四(6月5日)发布的声明草稿显示,如果莫斯科方面对乌克兰施加的“不可接受”的压力未见任何减少,该集团随时准备加强对俄罗斯的制裁。

  G7领导人周三和周四将在布鲁塞尔举行会议。会议将讨论乌克兰、叙利亚、全球经济、贸易和能源安全等,其中乌克兰危机是最重要议题。

  本周晚些时候,G7多数领导人将和俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)与乌克兰候任总统波罗申科(Petro Poroshenko)共同出席诺曼底登陆70周年纪念活动。

  声明草稿显示,G7表示如果俄罗斯未参与乌克兰危机的和平解决,该集团随时准备加强针对俄罗斯的制裁,并考虑采取额外措施从而让俄罗斯承担更多代价。

  周三晚宴上,G7领导人还将讨论其他外交政策问题,包括叙利亚、伊朗、中东和谈、非洲萨赫勒地区困境以及中国与邻国有关南中国海的紧张局势等。

  在乌克兰大选硝烟散尽后,近几个交易日中,有关乌克兰局势的话题已逐渐离开了投资者的交投视线。不过,西方国家和俄罗斯的关系显然已难以修复如初,一旦双方继续在制裁问题上展开唇枪舌战,甚至付诸更多行动,那么市场避险情绪或许仍有死灰复燃的可能。

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(责任编辑:吕银鹏)

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    2015年1月第5期

    本期焦点

    美联储利率决议延迟发力

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    发刊日期

    2015年2月4日