梁一鸣:高位金银徘徊受压 超级周鱼遇上熊掌

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-06-30 13:31:51 来源: 金融界网站 作者: 梁一鸣

  上周五贵金属市场在消息面相对平淡及美元走势仍偏弱的影响下,保持高位盘整状态,但久盘之下技术上仍趋于有下调的压力,今周非农提前于周四公布,与欧银议息会议同时登场,超级周中当鱼遇上熊掌时,应对金银走势带来较大的冲击和指引。上周五较重要的数据是晚间的美国6月密歇根大学消费者信心指数,终值录得82.5,高于预期的82.0,而初值为81.2。欧盘时段亦公布了两个略有影响的数据,德国6月CPI初值年率上升1.0%,符合预期的上升1.0%,前值上升0.9%,这或将带动欧元区整体通胀,从而减少了欧洲央行再次行动的压力; 而因企业和消费者乐观情绪下降,欧元区6月经济景气指数降至102.0,差于预期的103.0,周五数据上总体不利金银。消息方面,伊拉克政府军6月28日借着武装直升机掩护,开始大举进攻逊尼派伊斯兰武装分子盘踞的北部城市提克里克;与此同时,伊拉克政府部分领导人则在7月1日议会会议前竭力推动各种对话。乌克兰政府宣布停火延长72小时,从周五(6月27日)晚至6月30日晚上10点,乌克兰政府官员们表示,东部反叛势力6月28日杀害政府军五名士兵,另有12名士兵受伤,这意味着东部分离势力违背了乌克兰政府将停火协议时间延长三日的初衷,欧盟在考虑进一步制裁俄罗斯上面似乎拥有更加充分的依据。上周五美元再度弱势收出中阴线,金银继续高位偏强振荡,白银一度再创新高,尾盘在技术压力及周末获利盘出逃下走低,双双收出回跌阴线。上一交易日国际金价最高触及1322.25美元/盎司,最低下探至1312.30美元/盎司,收报1315.20美元/盎司,前一交易日收报1316.80美元/盎司,下跌1.60美元/盎司,跌幅为0.12%。基本面情况如下:

  一、伊拉克政府军上周六(6月28日)借着武装直升机掩护,开始大举进攻逊尼派伊斯兰武装分子盘踞的北部城市提克里克。与此同时,伊拉克政府部分领导人则竭力推动各种对话,以期终结总理马利基有损该国统一的统治地位。部署在萨玛拉的伊拉克政府军正试图向提克里克挺进,进而阻止武装分子南下并攻击首都巴格达。利好美元,利好金银。

  二、欧盟领导人已经将周一(6月30日)设为释放乌克兰东部人质以及和平停火协议的最后期限,并警告莫斯科当局欧盟已经准备好对其作出进一步的制裁。欧盟领导人们6月27日称,已经做好随时召开会议的准备,以做出“必要的决定”。欧盟寻求将边境站点归还乌克兰当局,释放人质,开启和平计划谈判。若局势缓解,利空美元,利空金银。

  三、周五(6月27日)公布的调查显示,6月美国消费者信心指数终值有所上修,因消费者对经济现况和近期预期乐观程度上升。具体数据显示,美国6月密歇根大学消费者信心指数终值上修至82.5,好于预期的82.0,6月初值81.2。调查主管Richard Curtin在声明中称:“第一季度的消费者信心下降是由于严寒天气所致,目前经济已经积极增长。”利好美元,利空金银。

  四、伊拉克库尔德领导人周五(6月27日)称,他的军队不会放弃目前正在捍卫的领土。库尔德人在那里抵御逊尼派叛乱分子。这不禁让外界愈发担忧,持续不断的战斗可能会从民族和宗教两个方面加速伊拉克的分裂。伊拉克和大叙利亚伊斯兰国(ISIS)领导的逊尼派叛乱者三周前在伊拉克北部发动了军事袭击,伊拉克联邦政府军无力抵抗,节节败退,于是库尔德武装扮演起了对抗叛乱的角色。利好美元,利好金银。

  五、欧盟委员会周五(6月27日)公布的数据显示,欧元区6月经济景气指数下降,差于市场预期,主要因企业和消费者乐观情绪下降。具体数据显示,欧元区6月经济景气指数降至102.0,不及预期的103.0,前值修正为102.6,初值102.7。另外欧元区6月消费者信心指数终值降至-7.5,差于预期的-6.1,5月-7.1。利好美元,利空金银。

  福尔金贵金属(F&G)观察上周五金银盘面走势,由于美元超弱走势的影响,令到金银在技术超买状态下欲跌还升,特别是白银走势偏强而能不断创出反弹新高下,当日金银能否见顶仍需等待市场的信号,因此上周五建议了高位等待有效受压信号出现后才入市做空的策略,而在具体入市观察区的推荐中则建议了两个较高的区间,主要是防备市场的不确定性,但重点强调了以盘中有效受压信号为主要入市做空信号。上周五亚盘时段因美元走弱支持,金银继续走高,白银一度再创新高,但短线走势图中呈现“上飘旗形”的技术形态,该形态大概率是最终走跌的,因此操作上可等待其盘中有效受压信号出现时进入空单搏一下,欧盘前国内白银创出4194高位后走低,美盘开盘前反弹至4186和4183位受阻,呈现典型的高点递减的小型有效受压信号,发出较明显的短线做空信号,而黄金走势本身略偏弱,其自上周二创出1325.95高点后,至上周五的走势过程中均呈现高点不断减低的有利下行状况,因此昨日亦可结合白银明显技术有效受压信号而寻位做空。总之,近周来由于存在着美元偏弱支撑金银和金银自身技术上的回调压力之矛盾,按盘中信号入市的成功率将大于按提前预测价区入市。

  福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,金银在高位已盘整多日,在美元跌跌不休下其并未能再高歌猛进,其实是较容易出现久盘必跌的状态,特别是上周五尾盘的走势,在美元持续走低不断新低下,金银不但未能顺势上升,反而出现弱势走低的状态,特别是强势白银走跌得更为明显,传递出金银短线转弱的信号。而金银日线图技术指标逐步转弱的状况越发明显,支持金银未来走出超买后的回跌修正行情,因此只要美元在目前已累积较大跌幅下能逐步企稳的话,金银回调将能顺利走出。由于上周五尾盘及今早亚市金银短线转空已较为明显,因此今日操作仍应坚持逢高做空的策略,上周高位区入市的空单可持有待行情下跌,而想新入市的可等待今日盘中行情向上小反弹修正受阻时介入,把握好行情节奏尽量拿到略高的较佳价位,但亦不应拘泥于高位进入,若行情急转直下式转空出现时,应随市寻位做空以避免错过行情。今天推荐具体入市参考价区如下:若今日国际黄金盘中回升至1316-21区间出现有效压制时,可考虑卖出做空,以5-6美元止损,短目标7-11美元,中目标12-15美元。白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定,可观察其若回升至4145-65区间出现有效压制时,可考虑卖出做空,可以35元止损,短目标40-50元、中目标60-80元。文章观点仅供参考,据此入市风险自担。

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(责任编辑:王洪飞)

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