梁一鸣:加沙冲突再引避险 美纪要鸽派金银冲高

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-07-10 11:53:52 来源: 金融界网站 作者: 梁一鸣

  周三贵金属市场在地缘政治利好和美联储会议纪要偏鸽派的利好下振荡走高,但仍然运行于近段时间的振荡区间之内,金银仍未摆脱长期盘局的沉闷走势。周四凌晨公布了广受瞻目的上月美联储纪要,会议纪要显示,美联储已经开始详细讨论如何使美国经济从宽松货币政策时代走出来,并就未来调控利率采用三管齐下的策略似乎达成一致。会议纪要指出,如果经济状况保持正面,联邦公开市场委员会可能在10月会议后结束购债计划;但由于美联储并没有就提前加息释放出任何信号,同时表露出对就业薪酬和目前市场低波动率的不满,令不少机构再度将之解读为鸽派。另外,圣路易斯联储主席布拉德接受外媒电话采访时表示,美联储加息时间可能早于投资者们预期,其认为未来两份非农就业报告中预计将看到失业率跌破6.0%,而失业率下跌预计会将通胀率推升至2%上方。地缘政治方面,近日以色列发动旨在针对加沙地区武装人员的袭击,当地紧急部门官员称,空袭已造成27人死亡,超过100人受伤,这轮巴以冲突是2012年加沙战事之后规模最大的一次冲突。其它消息,印度官员表示印度可能在周四的预算案中将黄金进口关税从10%下调至6%;印度下半年的黄金进口可能达到200公吨,上半年为175公吨,消息利好金银。周三金银市场在美纪要前继续振荡走势,美盘时段走至高位压力区时曾有过略大的盘中回跌修正,但纪要后快速走高并见当日新高,黄金再次攀升上1330位之上,尾盘有所回跌收盘,金银均收出上影线略长的小阳线。上一交易日国际金价最高触及1331.90美元/盎司,最低下探至1317.40美元/盎司,收报1326.55美元/盎司,前一交易日收报1319.50美元/盎司,上升7.05美元/盎司,升幅为0.53%。基本面情况如下:

  一、美联储周三(7月09日)公布的6月17-18日会议纪要显示,美联储已经开始详细讨论如何使美国经济从宽松货币政策时代走出来,如果经济状况保持正面,联邦公开市场委员会可能在10月会议后结束购债计划。美联储职员继续预测通胀在未来几年持续低于2%目标。劳动力市场整体状况继续改善,但是美国一些地区住房市场复苏仍然缓慢,平均工资继续温和上涨。并强调在日后可能会考虑除了加息以外的其他手段来收紧政策措施。消息中性。

  二、欧洲央行(ECB)行长德拉基周三(7月9日)重申,欧洲央行准备在必要时动用“非常规工具”,并敦促欧元区各国遵守统一的财政规定,将合作扩展至经济改革领域。他告诫各国政府,必须“学会在国家治理方面协同行动”。欧元区物价稳定面临的威胁来自于,能源和食品价格的波动、受压国家的相对物价调整、汇率行动,以及疲弱的需求和高失业率。若宽松,利好美元,利好金银。

  三、周四凌晨,美联储(Fed)官员、美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)接受外媒电话采访时表示,美联储加息时间可能早于投资者们预期。针对这一点,布拉德称,预计美国GDP增幅在今年剩余时间将位于3%;未来两份非农就业报告中预计将看到失业率跌破6.0%,而失业率下跌预计会将通胀率推升至2%上方。利好美元,利好金银。

  四、欧洲央行(ECB)执委科尔周三(7月9日)表示,欧洲央行上月宣布的一系列措施足以帮助欧元区经济复苏,但若有必要,央行仍准备进一步行动。当被问及欧元的强势时,科尔称,欧元汇率强劲并非最重要的问题。此外,科尔还指出,良好的财政政策对于欧元区国家摆脱债务负担来说是至关重要的。若持续宽松,利好美元,利好金银。

  五、有“末日博士”之称的麦嘉华周二(7月8日)表示,资产泡沫可能已经开始破裂,所有资产价格都存在巨大泡沫。作为《股市荣枯及厄运报告》的主编,麦嘉华认为美国股市将难逃熊市,他预计标普500指数将会下跌30%。他说:“我不认为全球经济正在走强,反倒觉得在变弱。此外,存在其他多种可能令市场承压的问题,这将推低资产价格。”利空美元,利好金银。

  福尔金贵金属(F&G)观察周三金银盘面走势,由于面临晚间美联储的会议纪要的不确定性,市场可能需等待消息结果才会决定是否可突破近一段时间的箱体振荡局面,而上次议息会后声明是较偏鸽派的,因此在纪要前美元以偏弱走势为主,这亦刺激了金银短线走高再向上挑战箱顶的欲望,但在消息前应较难冲破上方压力,所以昨日推荐在纪要前的超短操作策略为高位受阻后做空,快进快出,具体为金价1324-29区间、国内白银4195-4215区间内受压时介入。而昨日至美盘开盘后黄金升至1327.30位受阻,之后回跌回1321位,虽然差价不大,但其至纪要前均反复在1321-22区间多次企稳,超短空单在行情跌不动时应该要在重大事件前落袋为安。白银走势则略弱于黄金,国内白银9995产品在晚间21点时只高见4193位就受压回跌,盘中一度回跌回4154位,之后亦处低位反复企稳的状态。纪要偏利好后金银均创出当日新高,但仍未突破箱顶,尾盘获利回吐后略有走低。市场在纪要后仍未能打破近期的平衡走势,操作上虽可维持箱体操作的方式,但突破可能随对发生,因此风险控制不可或缺。

  福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,昨日美联储会议纪要未能打破近一段时间金银的箱体振荡局面,亦属于正常局面,毕竟该事件的影响力并不及非农的作用。在纪要偏利好和美元走弱下,再加上地缘危机、印度降税等利好的支撑,金银又再次运行到箱体的上沿,再度恢复强势状态。从金银的日线技术状况上看,高位盘整并有筑顶雏形,技术指标kd和macd均显示出转空的技术状态下,行情本应早就下跌才对,但至目前其仍维持在高位,呈现应跌而不跌的局面,事不如常则为妖,因此要小心观察之。综上分析,目前对于金银的走势可先定义为中性,在未突破箱体运行前仍以振荡市操作的方式处理,若出现明显的向上或向下有效突破时,才改变为做方向性行情的方式,顺突破的方向操作一段,如未来向下突破的话,进入的空单可持有略长,但如未来向上突破的话,则要小心假突破冲高一段就结束的可能走法,毕竟技术上处于超买高位状态。今日在市场高位区若反复受压,则短线上按受压有效信号出现时做空,先立足短线快进快出;但若出现金银有效向上突破时,亦可顺势超短在突破后盘中回档企稳时追多,但切记见好即收。今日推荐具体入市参考价区如下:今日国际黄金若反复受阻于1329-33区间,并出现有效压制时可卖出做空,4-5美元止损,目标7-12美元;若黄金有效上破1333位,则亦可追多,4-6美元止损,目标7-10美元。白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定,可观察其若反复有效受阻于4195-4215区间,则出现有效压制时卖出做空,30元止损,目标40-50元; 若白银有效上破4220位并企稳时,则亦可追多,30元止损,目标35-55元。文章观点仅供参考,据此入市风险自担。

  专家:梁一鸣

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(责任编辑:王洪飞)

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    2015年1月第5期

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    发刊日期

    2015年2月4日