超级周能否引爆金融市场 美元黄金谁能笑到最后

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-07-28 19:30:29 来源: FX168外汇宝

  本周市场将迎来美联储利率决议和7月非农就业报告,在这样一个“超级周”之中,投资者无疑希望市场也能迎来一波“超级行情”,而近来表现犹如“冰火两重天”的美元黄金都在积蓄力量,美元指数希望借经济数据的东风冲破80.30的关键阻力位,而黄金则急需延续上周五的反弹势头。

  美元指数强势逼人 本周多头能否一举突破81.30附近阻力

  上周在各种利好的推动之下,美元指数强势逼人,汇价自80.40附近旱地拔葱,一举突破81.00整数关口,收于81.05。日内汇价位于81.00附近窄幅震荡,等待美联储利率决议和非农的公布。

  包括7月非农就业报告在内,本周美国将公布多项经济数据报告。经济学家预估美国服务业的增长可能接近至少是3年来最佳,新增就业人数或连续第六个月增加逾20万人,上季经济增长料反弹。

  澳新银行(ANZ)资深外汇策略师Sam Tuck表示,“经济数据已经相当强,美联储对数据的反应会很有趣,但货币政策无疑将取决于未来的数据表现。”

  Tuck同时预计,“美元汇率的趋势是缓步向上,预期短期内欧元汇率仍将面临较大的下行压力。”

  美元得势,欧元/美元受到重挫,汇价一度跌至接近8个月来的低位1.3422,欧元/美元的空头头寸也升至2012年11月以来的高位。

  而美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的报告显示,投机者持有的美元净多头增加949手,为净多头18621手,显示投机者对美元继续看多的意愿有所增强。

  值得注意的是,从下面的技术图可以看到,美元指数自2013年9月回落之后,汇价一直未能有效突破80.10附近的阻力位,本周美元的最大看点也就是多头能否一鼓作气拿下81.30。

(美元指数 日图)

(美元指数 日图)

  黄金暂时窄幅震荡 对冲基金仍“押注”金价未来将反弹

  现货黄金上周周五强势反弹,一举收复了1300整数关口,但周一金价再度陷入了盘整,徘徊于1300上方附近。不过,对冲基金似乎对于黄金进一步反弹似乎“信心满满”。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,对冲基金持有的黄金今多头头寸增长了3.1%,至至146146手,显示对于黄金继续看多的意愿有所增强。

  受到美国经济数据表现优异和美联储主席耶伦传递“鹰派”论调的打压,金价近期出现了明显的回调,但是这也给了投资者逢低买入的机会。

  U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Robert Haworth表示,“乌克兰局势的消息不断传来,中东的战火扑朔迷离,交易商在买入黄金,他们不愿意冒过多的地缘政治风险。”

  作为投资者,最为需要关注的是本周三公布的美国二季度GDP季率初值和本周五的7月非农就业报告,而美联储利率决议的变数料不会太大。

  市场预期中值显示,美国第二季度实际GDP初值年化季率或将增长3.0%,这较一季度的萎缩2.9%将有大幅的改善;而7月非农就业报告的市场预期中值暂时为增加23.5万人,前值增加28.8万人。

  从预期来看,一旦经济数据显示美国经济复苏势头加速,现货黄金料将面临下行的压力。

  Kanaly Trust的投资总监James Shelton表示长期看空,“因为恐慌情绪,人们购买黄金,而当风波过去,全球经济复苏又在改善,黄金的溢价就会消散。”

  期权合约的最后一个交易日 黄金会否再度出现异动?

  除了上述基本面消息,周一还是一个特殊的日子:一月一度的期权合约的最后一个交易日,黄金是否会再度迎来异动?

  根据以往的例子,当期权合约到期的最后一个交易日来临时,与当前行情价格最为接近的数量最多的合约执行价会对当日黄金的价格有牵引作用。

  截至上周五的期权合约数据,目前8月份的黄金期权合约执行价格主要集中在1300,其中该执行价格处的看涨期权合约有6968份,看跌期权有8006份。8月份白银期权合约的执行价格则集中在20,其中该执行价格的看涨期权合约有1695份,看跌期权合约有1476份。

  从期权合约数据以及历史规律来看,日内金价可能有较大的概率将会跌向1300关口,之后继续弱势盘整。

  技术上来看,日线上,黄金窄幅震荡,MACD绿色柱状有收窄迹象,双向向下。下行方面,1287附近是短期内主要的支撑位置,也是多空双方的分水岭;上行方面,今年3月以来升势的61.8%的斐波纳契回撤位1310附近仍面临较大的空方阻力。

(现货黄金 日图)

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(责任编辑:邵笑飞)

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    2015年1月第5期

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    发刊日期

    2015年2月4日