周智诚:美CPI水平正逼近加息门坎 金价仍在震荡

2014-08-20 14:57:30 来源: 金融界网站 作者: 周智诚

  市场基本面:

  国际现货黄金周二(8月19日)最高触及1302.40美元/盎司,最低下探1293.75美元/盎司,收报1295.40美元/盎司,跌幅0.22%。美国纽约商品交易所黄金期货周二(19日)因美国经济数据均表现良好,提振美元指数美股继续上扬,金价下跌,COMEX 12月期金下跌1.90美元,收报1296.70美元/盎司,跌幅0.15%。现货白银周一盘中最高触及19.71美元/盎司,最低跌至19.37美元/盎司,收于19.43美元/盎司,日线收成带上下引线的中阴线,呈现继续下滑震荡的态势。

  欧洲央行周二(19日)公布的数据显示,欧元区6月未季调经常帐盈余扩大至208亿欧元,预期盈余140亿欧元,欧元区6月未季调经常帐盈余规模较前月大幅扩大,当月资本流入该地区。英国央行货币政策委员会8月会议纪要将于今日16:30公布,市场将对英国央行首次加息时间有更加清晰的了解,目前市场预计英央行将基准利率维持在0.5%不变。乌克兰局势方面,乌克兰政府军发言人宣称已经夺取了卢甘斯克1/4的地区,战局进一步倒向基辅。俄罗斯总统普京的发言人佩斯科夫周二称,俄罗斯正在准备更多报复性措施,以防西方国家对俄施加更多制裁。巴以方面,巴勒斯坦和以色列撕毁停火协议继续战斗。伊拉克局势方面,美国在伊拉克摩苏尔大坝附近再次实施了两轮空袭,伊拉克政府军已从伊斯兰激进份子手中夺回大坝。

  美国商务部周二公布的数据显示,美国7月新屋开工总数年化为109.3万户,为2013年11月以来最高,预期97万户,单户型及多户型新屋开工数均强劲上升。7月营建许可总数升至105.2万户,预期100.0万户,其中单户型住宅营建许可亦创去年11月以来最高。数据凸显出建筑商信心近来攀升,同时表明楼市重获动能将在今后数月给经济带来提振。美国劳工部周二公布的数据显示,美国7月季调后CPI月率上升0.1%,符合预期,7月份消费物价指数年率增长2.0%,预期增长2.0%;同时美国6月PCE物价指数年率增长1.6%,仍低于美联储的2%加息门坎,7月消费者物价指数月率升幅放缓至今年2月以来最低,或使美联储(Fed)在维持经济刺激政策方面有更多灵活性。红皮书研究机构周二公布的报告显示,8月16日当周美国连锁店销售年率增长3.7%,涨幅有所放缓。8月16日当周美国红皮书商业零售销售年率增长3.7%,上周为增长4.8%。

  美联储将于北京时间周四(21日)凌晨两点公布7月会议纪要。相比于英国央行,目前美联储的立场则更难以预测,但核心成员都认可经济复苏势头,并会在10月结束每月购债行动,只有未来加息时点的选取是个问题,鹰派官员希望明年一季度末前加息,鸽派官员则希望再观察一段时间。目前美联储购债规模已降至每月250亿美元,美联储未来何时会开始加息再度受到各界的密切关注。

  国金汇银(北京)贵金属首席分析师周智诚认为,昨日美国的新屋开工和营建许可数据再次证明目前美国经济复苏强劲,而CPI水平维持低位运行则证明美国经济复苏的质量很高,这些都会令美联储加快考虑结束QE和升息的时机,因此会议纪要如果再次显露鹰派委员有增多的趋势,那么对金价将再次形成利空影响,如果美联储主席耶伦本人在央行年会上发表鸽派言论,那么金价的震荡显然将加剧。

  现货金周三(20日)亚市早盘,金价小幅震荡,现持稳于1294美元/盎司上方。全球最大的上市交易基金SPDR Gold Trust表示,其截至8月20日的黄金持仓量增加了1.5吨,目前维持在799.19吨的水平。现货白银周三亚市早盘,银价小幅震荡,现持稳于19.30美元/盎司上方。全球最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust表示,截止8月19日的持仓量增加了95.50吨,目前维持在10228.12吨的水平。

  金价4小时K线分析:

  技术上看,金价在5日均线1298下方震荡,停留在150日均线1304下方,日线和4小时线超卖。目前4小时线MACD在0轴下方运行,中短期均线组和中长期均线组向下发散。RSI指标在35,随机指标在超卖区域,金价在布林轨下轨附近运行。今天白天金价多空分水岭在1296,上方阻力在1299,1301和1305,下方支撑在1293,1291和1288。分析师认为金价停留在1433至1182跌势的50%反弹位1307下方,同时跌穿1300关口并测试了1240至1345涨势的50%回调位1292附近,继续下跌看向61.8%回调位1280附近。上方阻力位于1300关口至1240至1345涨势的38.2%回调位1305区间。分析师建议继续保持震荡操作思路。今日可考虑在1299附近轻仓做空,目标在1291附近,进一步看向1288附近,或在1301至1288之间寻找区间操作机会,震荡行情中短线多空皆可,止损3至5美元。

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  (图)4小时图截止北京时间8月20日中午11:30

  现货黄金人民币报价(中色金)今日可考虑在257.50附近轻仓做空,目标看向256.00附近,进一步可看向255.50附近,短线多空皆有机会,到达目标位坚决止盈出场,止损0.6至0.8点。

  银价4小时K线分析:

  技术形态上看,银价在5日均线19.51下方震荡,停留在150日均线20.10下方,4小时线出现底背离。目前4小时图中MACD在0轴下方运行,RSI值在36,随机指标在41,银价在布林轨下轨附近运行,目前银价中短期均线组和中长期均线组向下发散。今天银价的多空分水岭在19.50,上方阻力在19.63,19.71,19.84,下方支撑在19.37,19.29,19.17。分析师认为银价彻底跌穿18.63至21.57涨势的61.8%回调位19.75,目前位于22.17至18.63跌势的23.6%反弹位19.46附近,继续下跌将测试19.00至19.46区间。反弹看向19.75至20.00关口区间。银价已经弥补周一在19.60附近出现的跳空缺口,分析师建议继续维持震荡操作思路。分析师建议今日可考虑在19.63附近轻仓做空,目标看向19.37附近,进一步看向19.30附近,或在19.71至19.30之间进行区间操作,震荡行情中短线多空皆有机会,到达目标位坚决止盈出场,止损0.3-0.5美元。

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  (图)4小时图截止北京时间8月20日中午11:30

  现货白银人民币报价(中色银)今日可考虑在3880附近轻仓做空,目标看向3850附近,进一步可看向3810附近,短线多空皆有机会,到达目标位坚决止盈出场,止损20至30点。

  分析师提醒:轻仓操作,严格止损纪律

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  专家:周智诚

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(责任编辑:王洪飞)

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    发刊日期

    2015年2月4日