对冲基金连续第八周削减黄金看涨押注“错失”盈利良机

2014-10-13 20:54:15 来源: 汇金网

  周一(10月13日)欧市盘初,国际现货黄金扩大涨幅,因全球经济前景持续令投资者担忧,并促使他们在股市和美元下跌之际寻求黄金避险。现货金上周上涨2.7%,创近四个月来最大单周涨幅,部分得益于美元下跌。现货金现交投于1229美元/盎司一线附近。

  然而,在现货金创6月以来最大反弹幅度前,杠杆基金却削减看涨黄金押注。

  美国政府数据显示,对冲基金等大型机构投资者手持的黄金期货及期权长期净多仓连续第八周下滑。国际货币基金组织(IMF)上周二(10月7日)调降全球2015年经济增长预估;美联储(Fed)在最新一次的会议上也表达了对全球经济前景的疑虑,称外部经济扩张放缓对美国构成风险,市场因此推迟美联储首次加息时间。

  上周黄金交易所交易产品(ETPs)价值增加约12亿美元,创6月以来最大。在投资者买兴重燃之际,纽交所黄金期货30日历史波动率在上周四(10月9日)攀升至逾一个月最高位。金价今年上半年上涨10%,因乌克兰及中东紧张局势激发黄金避险买需。

  美国全球投资者(U.S. Global Investors)资金经理人Ralph Aldis上周三(10月8日)接受电话采访时称,“我并不认为我们处于‘美联储将急于加息’这种环境中;我们并没有看到薪资增长,这也可以部分解释人们为什么称并未感到美国已走出衰退。我们可能会开始看到(美国经济复苏力道)出现‘裂痕’。”

  金价反弹

  美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(10月10日)公布的数据显示,10月7日止当周,黄金期货及期权长期净多头仓位下滑1.2%,至3.7275万手。

  然而,上周纽约商品交易所(Comex)期金近月合约价格上涨2.4%,至1221.70美元/盎司,为6月以来最大单周涨幅,并且结束了连续五周的跌势。而跟踪22种原材料价格的彭博商品指数小幅上涨0.2%,摩根士丹利资本国际(MSCI)明晟世界股指则下滑2.7%。

  黄金9月份大跌5.9%,因美国就业市场的改善迹象令市场关于美联储将接近加息时间的预期升温。美联储上周发布的会议纪要凸显出政策层越来越担忧强势美元可能会损及出口的忧虑。美联储维持在“相当一段时间”内保持利率在纪录低位的承诺。

  巴克莱(Barclays)在上周五的报告中表示,印度因“排灯节”接近重燃对黄金的实物需求;中国对黄金的实物需求近期也得到回升,上海金交所(Shanghai Gold Exchange)具波动性的黄金月平均交易量触及2013年5月以来的最高水准。

  美国就业

  达拉斯联储主席费舍尔(Richard Fisher)上周五称,他预计美国未来六个月经济增速将回升,即便有迹象显示全球其它伙伴国经济在放缓。

  美国9月非农就业报告显示,美国9月增加24.8万就业岗位,推动失业率降至六年低位5.9%。

  投行高盛(Goldman Sachs)在10月2日的报告中称,因美国经济加速,金价未来12个月料跌至1050美元/盎司。

  美国经济可能比美股反映的更能坚挺地应对美元走强及全球经济走软的影响,高盛最新称,有很好的理由相信美国经济增长将持续高于趋势水平。

  金价第三季度跌8.4%,因有迹象显示美国经济加快复苏帮助推动美指创六年最大涨幅。全球黄金ETPs持仓量处于五年最低水准。美联储9月17日继续削减月度购债规模至150亿美元,令本月宣布结束该项空前刺激计划的决定保持正轨。

  彭博美元现货指数——衡量美元兑10个美国贸易伙伴国的国家货币——自7月初以来已经上涨6.2%。

  “看跌指标”

  Stifel和Nicolaus公司驻圣路易斯资金经理人Chad Morganlander上周四接受电话采访时称,“这里汇集有一波看跌黄金的指标——强劲美元、美联储货币政策转至削减流动性,以及一个不存在的全球通胀率或通缩趋势。”

  Morganlander称:“对美国经济利好的,对黄金投资者则利空。”

  CFTC的数据还显示,对冲基金所持美国18种大宗商品期货和期权的投机性多仓下滑3.9%至43.5323万手。其中对原油期货的看涨押注下滑4.8%至19.2208万手,对11种农产品(行情,问诊)期货的净多仓增加1.7%至23.8113万手。

  北京时间15:35,国际黄金期货报1229.85美元/盎司,涨幅5.97美元,上涨0.56%。

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(责任编辑:邵笑飞)

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