避险资金回流抛压日元 美元兑日元大幅回升

2014-10-18 07:24:22 来源: 智通财经网

    美元兑日元

    美元兑日元在105上方附近获得支持後开始反弹,汇价有望测试107关口。昨日美国上周初请、9月工业生产等数据均大幅好预期以及美股止跌,令市场恐慌情绪暂停进一步恶化使得避险资金出现回流。而周五伴随著欧洲股市的大幅反弹,以及美国方面的数据再度向好,日元进一步全盘走弱。但值得注意的是,自10月份以来,整体市场情绪的恶化已形成趋势,短期能否扭转这一势头还要看进一步宏观数据的表现。

    日元近期的走势表明,它在近些年的市场波动中表现出的避险货币地位并未发生改变,投资者总是在需要避险时买入日元。

    数据方面,受市场关注的美国10月密歇根大学消费者信心指数初值86.4,为2007年7月来新高,预期84.0;美国10月密歇根大学预期指数初值78.4,为2012年10月来新高,预期74.4;美国10月密歇根大学现况指数初值98.9,预期98.0。此前,美国方面还公布了新屋开工和营建许可两项数据,这两项数据好坏参半,对汇价影响不大。

    日本央行行长黑田东彦周五表示,日本产出近期显示出疲弱势头,日本经济将继续温和复苏趋势,因利好机制仍存。日本正朝着实现央行2%通胀目标稳步前进,若有必要,将毫不犹豫地调整以实现2%通胀目标。、

    技术面上,美元兑日元小时图显示,美元兑日元自105上方附近反弹是对此前一个交易日的跌势进行修正。技术指标方面,目前短期均线系拐头向上,MACD主线和信号线低位回升且在零轴以上,动量柱逐渐扩张,预计短期内价格趋势或以震荡偏多为主。上方阻力关注107,支撑位106.20、105。

    (美元兑日元小时图走势)

    (美元兑日元周线图走势)

    英镑兑美元

    本周五(10月17日)英镑兑美元汇价小幅上涨,尽管日内纽盘时段美国方面公布的数据整体向好提振美元指数走高,但是英镑较之美元更胜一筹。原因是市场预期英国央行或许会领先美联储加息使得投资者暂时重拾英镑信心。目前市场对于英国央行2015年初升息的共识没有改变,而对美元的加息预期有所延后。

    近期,由于美联储多位官员尤其是此前立场偏向鹰派的官员布拉德发表鸽派言论,令英银目前似乎再度在英美加息的“赛跑”中处于领先地位。圣路易斯联储主席布拉德于周四纽盘时段发表讲话后,美元自日高位回落。布拉德在接受彭博电视访问时称,鉴于通胀预期回落,美联储可能希望延长购债计划执行的时间,结束购债的时间可能晚于市场预期。布拉德的讲话推动了英镑兑美元走强,因其巩固了英国央行可能较美联储提前升息的观点。

    在本周录得触底反弹走势后,下周三(10月22日)的发布的英国央行货币政策会议纪要,周四(10月23日)发布的零售销售数据以及周五(10月24日)发布的该国三季度GDP初值数据将会左右英镑汇价的进一步走势前景。

    虽然目前断言英镑短线反弹幅度已经到位尚为时过早,但是如果此后英镑兑美元在下周初无法有效上破20日均线这一关键阻力,那么其再度转向下行的可能性就很大,毕竟英国本身的基本经济面上并不如人意。

    英国9月通胀率虽然大幅降至1.2%,创五年最低水平,且远低于英国央行最近的预期。英国最新ILO就业数据强劲,但平均工资年率增幅仍远低于通胀率,且实际工资再度下降;在实际工资恢复上涨前,英国央行料谨慎对待加息。英国央行此前表示,升息要取决于经济数据,通胀和薪资成长至关重要。通胀、股市和经济成长率下滑打消了此前英国央行今年将升息的预期,但外界对于英国央行2015年初升息的共识没有改变。

    英国央行(BOE)首席经济学家霍尔丹周五(10月17日)表示,英国央行或许有必要维持低利率较预期更久,以降低经济陷入长期停滞的可能性,因全球增长减弱、金融和政治风险加剧,以及薪资和生产力增长可能继续不及预期等因素,他对英国经济前景更为悲观。

    技术面上,英镑兑美元在周三创出新低后,已经连续三个交易日反弹,目前正接近重要阻力20日均线。从整体上看,汇价走势依然是空头占主导,但短期内具备一定的反弹力度,后市需要重点关注能否有效上破20日均线,若不能则再度转向下跌的可能性很大。

    (英镑兑美元日线图走势)

    欧元兑美元

    本周五(10月17日)英镑兑美元震荡下跌,主要是因为美国经济数据向好推动美元指数反弹。日内汇价最低1.2742,收盘1.2757。

    周五纽盘时段,美国方面公布的密歇根大学消费信心指数10月初值意外升至86.4的高位,大大高于市场预计的84.0,并创2007年以来新高,显示近期股市波动和埃博拉病毒疫情扩散状况并未对消费者信心状况构成意想中的过大冲击,也表明美国经济前景趋向利好。美国良好的数据直接提振美元指数走高,打压欧元汇价。

    另外,此前有消息称欧洲央行的宽松性资产收购措施可能会在此后得以扫清法律方面的一些障碍,这也推动了欧元汇价承压走低。

    欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示,虽然欧元区通胀较低,但没有通缩,欧洲央行还有采取进一步措施的余地,还没到采取“紧急方案”的时候。

    欧洲央行管委魏德曼称,欧元区经济增长的最大瓶颈是结构性问题,而不是货币政策或者缺乏财政激励。如果购买资产担保债券(ABS)会将风险从银行业者转移至央行,那么这样做是有问题的。

    技术面上,欧元兑美元4小时图显示,汇价周五震荡下跌,但是反弹行情仍有望延续。目前,中短期均线金叉向上且向上发散,MACD中双线在零轴以上,表明价格趋势短期偏多,且汇价目前依然在布林带中轨上方运行,预计后市欧元汇价有望延续反弹。下方支撑在1.2700(20日均线附近),阻力1.2900。

    (欧元兑美元4小时图走势)

    (本文由智通财经分析师张建彬提供,想了解更多外汇走势,请继续关注智通财经网外汇头条)

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