瑞郎汇率上限告破在即 干预风险警报拉响

2014-11-15 06:16:22 来源: 智通财经网

    智通财经头条11月15日讯:欧元/瑞郎周五(11月14日)欧市盘中再度刷新26个月低点,距离瑞士央行设定的1.2000汇率下限已一步之遥。欧元/美元目前的所处的危险局面,已引发市场对于瑞士央行可能即将入市干预瑞郎强势的担忧。

    欧元区两大经济体公布的GDP数据,未能降低关于欧洲央行(ECB)进一步放松货币政策的预期。

    德国第三季经济侥幸避免了衰退,法国经济则略微好于预期。这预示欧元区经济增长将为低迷,但料不会出现萎缩。德国统计局周五公布,第三季国内生产总值(GDP)较前季仅增长0.1%,第二季修正为下滑0.1%。

    法国第三季GDP较前季增长0.3%,稍好于分析师预估的增长0.2%。这是一年多来法国经济的最快增速,不过第二季GDP下修为下滑0.1%。

    市场人士表示,影响欧元/瑞郎交投的因素是11月30日针对瑞士央行黄金储备的公投,若该公投获得通过,则将严重限制瑞士央行干预的灵活度。而近期民意调查结果显示,该公投不太可能会过关。

    国际知名投行瑞银(UBS)预计,央行可能为捍卫瑞郎上限而入市干预。瑞郎兑欧元距离1.2000上限一度达到2012年9月以来最为接近的水平,这个时间是瑞士央行称其最后一次为捍卫上限而抛售瑞郎。

    分析师指出,如果表决通过,那么瑞士央行将把黄金资产占外汇储备比例从目前的8%提高到至少20%,这种行为可能加大央行控制瑞郎汇率的难度。

    瑞银驻苏黎世外汇策略师Beat Siegenthaler在一份报告中指出:“2012年的干预行动预示,瑞士央行可能在瑞郎达到1.2010左右时入场,买进欧元,提高黄金占比的提议获通过的可能性似乎不大。”

    瑞士公投将考验欧元/瑞郎汇率下限

    今年11月30日瑞士将就黄金相关事宜进行公投,内容包括:要求瑞士央行停止售金、取回瑞士黄金储备并要求瑞士央行资产中至少有20%是黄金(目前瑞士央行的储备中黄金占比不到8%)。一旦公投通过,瑞士将不得不在未来5年里购买至少1500公吨黄金。

    然而,尽管近期民意调查显示选民们尚未对此做出抉择,但随着公投日期的迫近,欧元/瑞郎面临着2年多来最严峻的考验。

    据瑞士媒体20 Minuten最近公布的网调结果显示,在10月27日接受调查的12491人中,38%支持黄金公投(第一轮45%),47%反对(第一轮39%),15%不确定(16%)。

    为了获得黄金,瑞士央行需要出售外汇储备,其中多数为欧元资产。这种行为将推低欧元兑全球其他货币的汇率,包括兑瑞郎。

    荷兰银行(ANB)全球外汇负责人Georgette Boele表示,随着公投慢慢进入市场焦点,我们正在向1.20的方向迈进。如果表决通过,那么突破1.20这一上限是有可能的。

    欧元/瑞郎一个月期权需求升温

    据一位了解期权市场的一位东京外汇销售交易员11月11日表示,在瑞士央行(SNB)黄金储备投票于11月30日举行和瑞士央行12月11日政策会议前,市场存在对欧元/瑞郎一个月期期权的需求。这也说明未来1个月欧元/瑞郎可能会出现不小的波动。

    该交易员指出,目前对欧元(看跌)/瑞郎(看涨)期权,以及欧元(看涨)/瑞郎(看跌)期权均有需求

    目前欧元/瑞郎一个月期隐含波动率攀升7个基点至4.1675%,即期欧元/瑞郎基本持平于1.2031,昨日一度触及1.2022这一2012年9月份以来的最低水平。

    瑞士央行为了支持经济,曾规定瑞郎/欧元不得超过1.20瑞郎兑1欧元,而上周瑞郎的上涨令其距离该上限只有不到0.25%。这是自2012年9月份以来,瑞郎距离突破1.20水平最为接近的一次,2012年9月是瑞士央行最后一次为捍卫汇率上限而干预市场。期权交易员将瑞郎看涨头寸提高至两年高点。

    据瑞士媒体20 Minuten最近公布的网调结果显示,在10月27日接受调查的12491人中,38%支持黄金公投(第一轮45%),47%反对(第一轮39%),15%不确定(16%)。

    (责编:正春)

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