中国导演铜价大跌?上海对冲基金神秘人物浮现

2015-01-19 08:34:22 来源:中国证券报

  1月18日,慵懒的周日午后,葛卫东出现在其麾下期货公司杭州营业部开业仪式上,笑容满面。

  几天前,市场就疯传葛卫东导演了上周三(1月14日)伦敦铜市崩盘,当天伦铜最深跌至每吨5353.25美元,盘中跌幅一度超过8%,刷新2009年7月来最大跌幅,上海铜期货午盘封死跌停。

  16日,英国《金融时报》最先援引知情人士消息称,葛卫东掌舵的中国一家对冲基金——上海混沌投资有限公司是铜价大幅下挫的主要推手。至此,原本只有铜市老手才听过的葛卫东“名声大噪”。不过,一位接近葛卫东的人士告诉中国证券报记者,传媒过分夸大,混沌只是顺势交易,赶上了行情大跌。

  “葛老大”名声大噪

  在当下流行的微信朋友圈里,一个段子广为流传:“甲:知道华尔街吗?乙:知道!甲:知道浦电路吗?乙:在哪?甲:你out了……”

  上海浦东浦电路的一处绿地中央,鸟语花香,混沌投资就隐匿在此,这里距离上海两大期货交易所——上海期货交易所、中国金融期货交易所的交易大厅不过500米。很多期货公司和私募机构都集中在周边。

  葛卫东,在国内期货市场确有名声,业界称其“葛老大”。在中国,和葛卫东一样的被称为“传奇人物”的还有叶庆均、傅海棠、林广茂。

  其中,被称作“农民哲学家”的傅海棠,农民出身,曾养过六年猪,种过棉花、大蒜等,2000年进入期市,煎熬十年,2009年至2012年,把握住了棉花、豆粕等品种牛市行情,资产从5万元累增至1.2亿元,2014年,股票资产翻倍。

  不过,葛卫东早已经不是“单枪匹马”作战。2005年,他在上海成立混沌投资,据媒体公开报道称,目前葛卫东资产已达百亿元。本报记者暂无从证实。

  自2000年从事投资以来,葛卫东一直保持良好的投资业绩,7年平均年化投资收益率在50%以上;混沌投资自2005年成立以来,平均年化投资收益接近120%。

  中国证券报登陆其混沌投资官网发现,其管理的非结构化产品中,截至1月9日“混沌价值一号”非结构化集合资金信托计划的单位累计值为2.0284,“中融-混沌1号”的单位累计值为2.8175,“中融-混沌2号”的单位累计值为2.4638。

  公开信息显示,2008年,在全球爆发金融危机,市场单边下行的行情下,葛卫东的大胆出击,使得其资产从千万膨胀到几十亿元,奠定了向市场大佬转身最为关键的一步。

  2012年,这位被华尔街盯上的中国投资家遭受了美国商品期货交易委员会(CFTC)的罚单,令整个市场警觉,葛卫东都已经把触角伸向了国际市场。

  根据2012年美国商品期货交易委员会的认定,葛卫东控制的顺生投资公司、混沌投资(英属维尔京群岛)及混沌投资(香港)在2011年1月6日至2月11日期间,持有美国2号棉期货合约单月持仓超过限额599张,同年7月,葛卫东通过这三家公司持有的2号棉头寸再次超仓143张。最终葛卫东同时返还100万美元利润并支付50万美元罚款。

  再度祭出大手笔?

  时隔3年,葛卫东再度被曝在伦敦金属交易所和上海期货交易所祭出大手笔,令铜市震惊。

  事发1月14日,英国《金融时报》报道称,混沌投资当天先在伦敦金属交易所(LME),然后是在上海期货交易所大举抛售铜期货,将铜价推低至自2009年以来的最低水平。不过,报道并未得到混沌投资或者葛卫东的回应和证实。

  报道援引一位资深交易员的话说,此次出手在时间上的选择堪称“漂亮”,当时由于油价大幅下跌,大宗商品市场出现恐慌情绪。2014年四季度,国际油价跌幅超过40%,原油被认为是大宗商品的“风向标”。

  一位接近葛卫东的知情人士告诉中国证券报记者,混沌投资只是“顺势交易”,赶上了价格下跌而已,外媒过分夸大。

  记者也未能联系上葛卫东或混沌投资。另据称,混沌投资并不打算对外进行回应,也不置评。

  数据显示,LME铜1月14日当天共计成交5.3万手,伦铜1手25吨,即相当于成交132.5万吨。业内人士分析,要撬动这么大的一个交易盘子,并非易事。

  上海一家投资机构的金属交易员说,铜价这波下跌,估计是混沌投资在关键位置上“砸盘”,并且起到了重要作用,导致期货价格发生暴跌。这位交易员不愿意透露姓名,他所指关键位置是伦铜6000点(即每吨6000美元的整数关口)。

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