非农欠佳不改9月升息大势 黄金承压1170寄望希腊公投

2015-07-03 08:45:00 来源:FX168财经网

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  国际现货黄金周五(7月3日)亚市盘初继续在1170美元下方。周四(7月2日)非农数据金价曾持续下跌,且一度刷新1156.85美元/盎司的三个半月低位。但由于随后公布的非农数据稍不及预期,金价快速缩减跌幅至1168美元,但最终仍录得下长影阴线。周日希腊方面即将发起公投,若投票结果反对撙节措施,下周金融市场可能再度迎来巨震。

  6月非农喜忧参半 薪资增速放缓劳动参与率意外大跌

  美国劳工部(DOL)周四(7月2日)公布的数据显示,美国6月非农就业人数增加22.3万人,略低于预期的增加23万人,同时6月失业率下降为5.3%。市场分析人士指出,非农就业相对稳定,但是薪资和劳动参与率和均不及预期,这是一个疲软的信号。

  数据显示,美国6月非农就业人数增加22.3万人,预期增加23万人,前值增加28万人;美国6月份失业率5.3%,预期为5.4%,前值为5.5%。美国劳工部还将5月非农就业人数下修至增加25.4万人。

(美国非农就业增数)

  同时,美国6月平均每小时工资月率持平,预期增长0.2%,前值增长0.3%;美国6月平均每小时工资年率上升2.0%,前值为上升2.3%。美国6月劳动参与率为62.6%,前值为62.9%。就业参与率创1977年10月以来最低水平。

  美元指数短线回落至96.04,欧元/美元回升至1.1092,现货黄金自1156美元/盎司的逾三个半月低位反弹至1166美元/盎司附近。

  华尔街日报随后评论称,美国6月非农数据录得相对稳定的增长,但是薪资增速持平,劳动参与率出现大幅下降,且失业率下降至金融危机以来的最低水平,这部分反映了上月美国有43.2万人逃离了劳动力大军,表明美国当前的就业市场仍然在一定程度的疲软。

  “美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Hilsenrath则延续了其偏于乐观的观点。他认为,最近的非农数据和美联储对于经济的判断吻合。

  德意志银行经济学家Torsten Slok表示,强势美元、油价下跌影响了就业数据,但影响将会消退。这种影响的短期性可能会让美联储将其视为对经济的短期负面影响。

  WILMINGTON TRUST固定收益组合经理Wilmer Stith指出,“数据稍稍让人失望。如果有什么值得说的话,那就是为美联储进行首次升息前争取到了一点时间。这使得9月加息可能性面临更多一点的疑问,但我们仍然认为9月会加息。”

  非农不好?投行:美联储9月加息可能性依旧

  尽管市场普遍美国6月非农就业数据较为疲软,但多数投行经济学家和策略师表示,本次非农数据并不影响美联储9月份开始加息的可能性。

  道明证券经济学家Gennadiy Goldberg称,美联储不太可能因为非农就业数据而去除9月份加息可能性。尽管就业增长低于预期,数据显示劳动力市场就业增长依然远高于趋势。

  Pantheon Macroeconomics经济学家Ian Shepherdson指出,美联储9月份加息依然是最可能的情形,因为劳动力市场正常化速度快于预期。虽然报告喜忧参半,但重要的是失业率下行趋势。

  加拿大帝国商业银行(CIBC)经济学家Royce Mendes称,6月非农显示劳动力市场继续以健康步伐增加就业,美联储将由足够证据支持9月份加息。

  凯投宏观经济学家Paul Dales表示,劳动力市场数据显示经济回到正轨,美联储9月份开始加息可能性依然挺大。

  花旗策略师Steven Englander表示,6月就业报告疲软,但不是灾难;多少有点低于预期是因为预期高,而非数据糟糕。美联储需要辩论要多少就业和GDP增长来稳定失业率。

  麦格理经济学家Thierry Wizman指出,失业率依然是劳动力市场吃紧的最简明指标,也是未来工资增长的最佳信号,如今处于美联储第四季度预期区间内。该行维持9月份加息可能性50%、12月份加息可能性30%的预期。

  富国银行策略师John Silvia和Sarah House)认为,劳动力市场继续进步,支持了有关“数据决定型美联储可能最早9月份开始加息”的预期。不过,就业参与率下降、平均时薪环比持平,FOMC可能需要在7、8月份看到更强劲的表现。

  摩根大通策略师Michael Feroli表示,美国非农就业报告加强了9月份加息的预期。长期失业和因经济原因而非全职工作方面的数据正显示出“相当显著的改善”

  不过,德意志银行首席美国经济学家称,尽管就业市场表现稳固,但薪资上涨缺少动力仍旧使得美联储提早加息变得困难。

  希腊周日公投在即 金融市场或迎巨震

  希腊政府决定在周日(7月5日)举行全民公投,让全体希腊人表决是否接受新的援助方案。希腊总理齐普拉斯和财长瓦鲁法基斯号召民众投反对票以获得更好的谈判条件。欧元集团主席戴塞尔布卢姆周四对希腊发出迄今为止最强硬的警告,称若希腊本周日的公投否决国际债权方——欧盟、IMF和欧洲央行的方案,债权方将不再与希腊进行新的谈判,希腊将失去在欧元区的根基。

  法国财政部长萨潘(Michel Sapin)周四称,希腊周日举行的公投如果否决改革换现金提议,可能导致希腊退出欧元区;如果结果是支持,欧元区将立即就协议恢复协商工作。萨潘表示,法国曾积极推动外交努力,以在希腊公投前达成最后时刻协议,但希腊总理齐普拉斯周三下午宣布将继续推进公投后,随后法国放弃外交努力。

  国际货币基金组织(IMF)周四对希腊面临严重的财政困境发出严厉警告。IMF称希腊在未来三年还需要500亿欧元,包括从欧洲伙伴那里获得360亿欧元,以避免破产。希腊还需获得大规模的债务减免。几天前希腊刚刚对部分IMF债务违约。

  IMF主席拉加德(Christine Lagarde)周三表示,希腊应先实行经济改革,欧洲债权人才能对其实施债务减免。

  对于齐普拉斯来说,如果选民支持救援计划,他领导的政府可能垮台,导致9月重新进行选举。而实际上,当前齐普拉斯的执政联盟已经开始破碎,数名独立希腊人党的议员已经支持对救助计划投“赞成”票。

  周三公布的希腊报媒上月28-30日民调显示,多数希腊选民本周日公投会否决国际债权方提出的救助方案。但在本周希腊国内实行资本管制后,投反对票的选民人数和赞成人数差距明显缩小,资本管制前计划投反对票的选民占比57%,资本管制后占比46%。

  外媒本周调查显示,美国投资者预计,希腊人民在7月5日的公投上将投出赞成票。

  摩根大通基金首席全球策略师David Kelly表示:“希腊人民现在一定感到非常恐惧。随着时间的推进,一切会变得越来越恐怖。如果希腊人民投出了反对票,这将是一个灾难性的局面。”

  巴克莱警告说,如果本周日希腊的全民公投拒绝救助条款,那将给希腊退出欧元区扫清道路。鉴于希腊已正式违约,IMF肯定不会再提供额外资金,假如全民公投再拒绝救助条款的话,希腊的其他融资之路也被切断,即无法从欧洲机构和资本市场获得资金。

  标普表示,若希腊退出欧元区,其经济四年内将进一步衰退20%。希腊经济自2009年以来已经萎缩了25%。

  对于本周希腊违约后黄金市场的表现,不少分析师表现出了失望。

  Walsh Trading的商业对冲主管Sean Lusk认为,黄金看起来失去了投资者们的喜好,美元和美国债券成了避险资产。

  Adrian Day Asset Management主席Adrian Day称,“6月初因为希腊局势而有一些买盘,而由于谈判破裂后金价没能大幅上涨,市场开始失望因而卖盘,尤其是短期交易者。此外,欧洲地区领导人的表现带来了不确定性,这会测试黄金投资者们的耐心,在希腊局势的情况下,黄金的卖盘是有些过度的。因此,我们持看多的态度。”

  非农风暴过后 分析师如何看金价?

  周四(7月2日)公布的非农数据不及预期后,不少分析师认为下周市场可能还将继续对此进行消化,而另一方面,周日的希腊公投也将对下周的黄金市场带来影响。

  下周将是经济数据比较清淡的一周,因此,分析师们认为,本周的非农数据影响将会延伸到下周。

  CMC Market的高级市场策略师Colin Cieszynski称,下周黄金市场可能会走高,因数据不支持美联储在9月升息。他认为,美元的走软会推动金价走高。

  盛宝银行(Saxo Bank)的商品分析主管Ole Hansen也认为,下周金价会走高,因为在6月的非农后,美联储会变得不那么鹰派。金价在1163美元/盎司的水平是技术面的支撑,下行将不会有太多抛售。

  加拿大皇家银行(RBC)认为,美联储升息的因素早已体现在金价中,使其在1150至1175美元/盎司的震荡区域内。金价因升息和希腊问题解决带来的回落是买入机会。

  不过一些分析师则并不认为此次非农数据会改变市场的基本面。

  法国外贸银行(Natixis)贵金属策略师Dahdah Bernard认为,近期黄金将继续在震荡区域内。无论周日的希腊公投会怎样,黄金市场都会有所反应。他认为,欧盟的状况比几年前好很多,希腊退欧带来的影响将是有限的。

  CMC Market的首席市场分析师Ric Spooner表示:“人们关注的是长期的基本面,就是美联储可能会升息,美元表现强劲,并且通胀毫无起色,而中国的金饰需求又非常疲软。”

  Spooner说:“认为金价的修正上涨我都认为是卖盘机会,我认为在接下去18个月中,金价会下跌到1000美元/盎司水平,美联储进入升息周期,黄金就会变成牺牲品。”

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关键词阅读:公投 希腊 非农就业 最佳信号 Hilsenrath

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