大田环球贵金属:现货黄金走势分析及操作建议2015-7-14

2015-07-14 11:31:30 来源:金融界贵金属

  昨日国际现货黄金于1162美元/盎司附近开盘,收于1157美元/盎司附近,日内最高小幅反弹至1165美元/盎司附近,最低回落至1151美元/盎司,结束连续三个交易日反弹走势,录长下影阴线。消息面上,昨日希腊就获得援助达成协议,但最终有效性需得到希腊议会通过。现今金价受美元走势影响深远,市场焦点转向美联储加息预期上来,晚间关注美国6月零售销售数据

  官员与民众对达成协议不满意,希腊仍面临困境

  欧盟峰会周一在进行了近17个小时后,终于就希腊救助协议达成一致意见。欧洲理事会主席图斯克称,欧元区峰会无异议达成协议,欧洲稳定机制(ESM)已准备好向希腊提供救助;欧盟领导人原则上已同意准备开始实施救助计划。在随后的发布会上,欧盟委员会主席容克称,希腊不会退出欧元区,对达成的解决方式感到满意。希腊对协议回应的基调凸显了希腊总理齐普拉斯面对的障碍,因为他需要获得希腊批准该协议,该协议是债权人让希腊留在欧元区的最后一次机会。欧洲领导人坚持希腊议会应该立刻批准这些措施,包括将国有资产置于专项基金中,以交换最高达860亿欧元(960亿美元)的新融资。法国总理奥朗德表示,必须重建与希腊之间的信任,新的协议将给予希腊约800亿欧元资金,但是希腊银行业仍会关闭数日。德国总理默克尔称,毫无疑问会进行微幅债务减记;希腊议会必须批准全部条件,德国议会才会批准。然而希腊总理齐普拉斯仍然面临重重阻力,因国内官员和民众对于达成的协议显然不满意。希腊官员和媒体对欧洲最新提出的要求削减支出和提高赋税表示愤怒,有人甚至借用二战和美国反恐战争来比喻希腊面临的困境。希腊执政党左翼激进联盟党Syriza的议会发言人Nikos Filis周一早上在ANT1 TV表示,希腊受到欧元区领导人的“水刑”折磨。他指责德国在过去的一个世纪里,第三次“将欧洲四分五裂”。拉博银行(Rabobank)称,由于希腊国内的政治局面,协议的执行仍面临不少风险。

  协议达成后,焦点转向位于雅典的希腊议会。齐普拉斯所领导的激进左翼联盟的议员,两天前反对齐普拉斯提出的削减支出、降低养老金和增税措施。他们需要在周三(7月15日)前通过债权人的要求,包括改革增值税、拓宽税基从而增加税收收入,和限制养老金开支。希腊议会将在周三(7月15日)开会就一项包括银行资本重组的救助方案进行表决,可能会为欧洲央行提供余地来放松其流动性限制。彭博社分析称,欧元区领导人达成共识后,下一步就轮到欧洲央行讨论希腊ELA问题了。欧元集团主席迪塞尔布洛姆(Jeroen Dijsselbloem)称,欧元集团周三(7月15日)可能开会,随后各成员国议会投票表决;一旦获得成员国议会批准,欧元集团将正式启动救助谈判。迪塞尔布洛姆指出,希腊议会将快速针对一些问题立法,赢回信任;希腊的银行问题需要解决;他称,为解决希腊银行业问题,“将设立一项基金,资产将转移至这一基金;该基金将对这些资产进行货币化,要么私有化,要么进行资产运作,从而实现盈利。同时该笔资金将用于处理债务——降低债务,也会用于偿还银行资本重组的资金。”马耳他总理在推特上称,已就希腊问题达成协议;不会减免希腊债务,希腊银行业将由希腊资产基金再资本化,而资产基金将由欧盟监管。布朗兄弟哈里曼(BBH)周一报告称,“人们认为只要增加20亿欧元左右的ELA援助就能在周二/周三(7月14/15日)重启银行业,尽管资本管制仍然存在。协议有待希腊议会通过,还不清楚希腊银行系统能否坚持到周三(7月15日)。BBH指出,希腊周二(7月14日)有非常少的武士债券到期,周三也有国内公务员薪资和养老金需要支付。对债权人要求的接受可能引发国内政治危机,这将导致希腊政府的更迭,“一个技术官僚政府,可能由央行行长带领,似乎是最有可能,但不能排除今年稍晚举行新选举的可能性。”

  关注晚间美国6月零售销售数据

  随着希腊达成协议化解了当前的退欧及违约风险,黄金市场将进一步淡化希腊问题的影响,而焦点将转向关乎美联储加息预期的相关消息。今晚(7月14日)将出炉的美国6月零售销售,无疑将成为撼动市场对FED加息预期的一大因素。当然,市场更大焦点将在周三周四的美联储主席耶伦众参两院的国会证词上。美国零售销售数据直接反映出消费者支出的增减变化,而消费支出被认为是拉动经济的重要动力。与5月的强劲增长相比,市场料美国6月零售销售将转为温和上涨,月率料上升0.3% VS前值上升1.2%;核心零售销售月率料上升0.5% VS前值上升1.0%。若数据逊于预期,黄金短线或反弹,但可能伺机回吐涨幅;若数据超预期反弹,美元将上涨金银料承压。Libertas财富管理集团主席Adam Koos表示,希腊问题暂时不会是投资者关注的焦点,除非该国再次出现类似的危机。未来美联储加息将会使黄金出现较大幅度的波动。GoldForecaster网站创始人称,希腊问题不会对金价的走势有任何影响。希腊肯定会留在欧元区,对于投资者来说,希腊不再是需要关注的问题。中国方面,他称,中国的黄金需求较为强劲,但不会影响纽约的金价,且不会直接影响伦敦市场的金价。FOREX网站分析师Fawad Razaqzada称,即使不确定性消失,金价仍试图回补之前的跌幅,金价已经跌至1150至1155的重要支撑区间。不过除非投资者大举买入,否则金价仍将维持下跌的趋势。美元上涨同样对金价施加压力。美元指数已涨0.8%,而欧元兑美元下跌1.3177%。

  荷兰银行(ABN)经济学家Nick Kounis表示,尽管7月13日希腊与债权人达成协议,但只是避免了短期内希腊退出欧元区的可能性,降低了银行倒闭的风险。希腊退欧风险仍高企,出售500亿欧元资产不现实。希腊和其他国家的议会程序将很难推进。在经济衰退不断加深的背景环境中,在未来几天、几周、几个月里的实施是现实的最大风险。Incrementum AG公司基金经理人称,看涨未来一周金价及银价,在此前一周的抛售过程中金银盘中表现出一些强势,这可能是金银为短期涨势筑底的迹象。虽然不能排除金价下测1140美元/盎司低点,但从技术角度金价有些超卖了。他补充称,将继续监视中国股市。若中国股市持续遭抛售将加大通缩压力,这可能利空金价并可能成为贵金属市场重启另一波跌势的触发器。加拿大皇家银行(RBC)贵金属策略师称,中国救市仅能解决短期问题,不过这可能会引发中国投资者再次买入股市,而稳定的中国股市可能利好金价。不过他还称,黄金长期走势将挣扎,因金价目前令大部分投资者失去兴趣。投资者在清晰知道美联储政策如何变动前不愿做多或做空。希腊及中国带来的不确定性令美联储政策前景更加充满变数和难以预料。加拿大蒙特利尔银行大宗商品策略师称,中国将是黄金未来一周走势的重要影响因素,中国股市的抛售尚未结束。与去年以来上涨150%相比,下跌30%不算太多,因而中国股市跌势尚未结束。他还称,投资者们还将关注美元。美元的任何走软可能带来的黄金买压有限,而黄金任何新的买盘可能不会改变目前的中性前景。若美元走软,金价可能会上涨五六美元,但这根本不算什么。IG公司资深策略师称,随着美联储仍有望加息,预计美元及美债将作为避险资产,这将限制黄金的吸引力。不过认为本周金价有望从中获益。

  今日关注:德国6月消费者物价指数年率终值;德国6月消费者物价调和指数年率终值;德国6月消费者物价指数月率终值;德国6月消费者物价调和指数月率终值;欧元区7月ZEW经济景气指数;欧元区7月ZEW经济现况指数;德国7月ZEW经济现况指数;德国7月ZEW经济景气指数;美国6月零售销售月率;美国6月核心零售销售月率;堪萨斯联储主席乔治在堪萨斯城就经济和货币政策问题发表讲话

  利好:全球经济下滑忧虑;希腊退欧风险仍存,美国6月非农欠佳

  利空: FED9月加息预期升温;欧元区经济低迷;避险情绪降温;希腊协议达成

  从现货黄金日线图看,昨日金价结束连续三个交易日反弹走势,出现小幅回落,但基本守住1150美元/盎司一线,均线保持空头排列形态,且下行通道完好,空头仍占据主导,但金价处于通道底部,仍有低位反弹的可能性,市场焦点转向美国加息预期上来,密切关注美元走势,必要时可采取与美元反向操作,但仍需提醒广大投资者,谨慎过度看空。

  从现货黄金4小时图看,金价反弹至长期均线组与下行通道上轨处,承压回落,但跌势尚浅,均线虽保持空头排列形态,但越发积聚,后市或将在进行一定时间的震荡后采取突破动作,操作上保持1150-1165区间操作与破位操作相结合,需要提醒大家的是,逢低可布局多单,但空单需谨慎盈利目标过大。

  压力:1159-1164-1169

  支撑:1152-1147-1142

  操作建议:

  昨日共计盈利210个点:

  1164空单到达第一目标1161和第二目标1158,盈利60个点。

  下破1156空单到达第一目标1153,盈利30个点。

  1154多单到达第一目标1158,盈利40个点。

  1151反转多单到达目标1159,盈利80个点。

  今日操作建议:

  1155附近(上下1美元)做多,目标1159附近,止损3美元。

  1159附近(上下1美元)做空,目标1155附近,止损3美元。

  上破1161追多,第一目标1165,第二目标1169,止损3美元。

  下破1153追空,第一目标1150,第二目标1146,止损3美元。

  1169附近(上下1美元)做空,第一目标1165,第二目标1162,止损3美元。

  1155-1145区间反转做多,目标1149,1154,1159,1163,1168,止损4美元。

  上破1172追多,第一目标1178,第二目标1182,止损3美元。

  两大目标分步止盈,增加盈利。

  机构来源:大田環球贵金属

关键词阅读:操作建议 下影阴线 Syriza 黄金需求 大田

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