恐创逾十年最长周线连跌 黄金将迎“惨淡8月”?

2015-07-31 09:57:00 来源:汇金网

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  周五(7月31日)亚市早盘,国际现货黄金跌近0.4%至1084美元/盎司附近,昨日于1100关口下方再度明显下挫,收跌近0.8%至1082一线,7月20日所创的五年半新低1073.28美元/盎司又面临“告急”风险,这为今早黄金带来了一定的空头人气。

  本周恐将录得连续第六周下跌,这将是逾十年(2004年第二季度以来)最长周线连跌(当时周线“七连跌”),除非,金价本周开盘价1099.29的上方,这意味着今日金价需收涨约1%,不过从昨日大跌再次聚集空头人气来看,金价今日恐将难以有这么乐观的表现。

恐创逾十年最长周线连跌 黄金将迎“惨淡8月”?

  (图1:现货黄金周线恐将“六连跌”,这将是逾十年最长连跌)

  7月29日的美联储决议声明已基本完全淡化海外经济风险,也未提及中国股市暴跌及希腊危机,而加足马力复苏的美国经济正为加息插上起航的翅膀。

  技术面的脆弱已经显露无疑,美联储加息魔咒对金价的施压在不远的将来一段时间更可能越来越频繁。有机构预计,金价恐将迎来惨淡8月,但也需注意,见底预期也开始在某些机构的核心观念中发酵。当然,从发酵到爆发,黄金空头可能还有短暂的欢乐时光。

  黄金将迎惨淡8月?见底预期却已开始发酵

  纽约梅伦银行全球研究主管Simon Derrick表示,“美联储不担忧美国经济以外的议题——包括中国或任何其他外在风险,这样的事实让大家得以继续往前看。如果现在真的再度做多美元,那些主要大宗商品货币势必会有一个很惨的8月。”

  不过,随着近期黄金人气异常低迷,部分机构已开始猜测这是来到底部的征兆。

  Tocqueville Gold Fund经理John Hathaway称,“人们无缘无故联手做空黄金”,对他来说,当前的价格波动是一个可交易底部的“征兆”。一项名为每日情绪指数(Daily Sentiment Index)的指标显示,黄金多头所占比重仅为10%,“毫无疑问,这很极端”。

  法国兴业银行(行情601166,咨询)(Societe Generale)美国宏观策略负责人Lawrence McDonald表示,黄金矿商停止抵抗表明抛售潮应该不久就会结束。“我们正在见证卖方势力的枯竭,而且不认为近期的这轮抛售会持续下去。”

  瑞信(Credit Suisse)黄金分析师Anita Soni说,金价即将在第三、第四季度回升,因空头头寸过多。她预计未来几季度金价将交投于1100-1300美元/盎司的区间。

  大宗商品研究公司CPM Group的研究主管Rohit Savant指出,空头头寸规模相当大。他说,截至2015年7月21日,投资者空头头寸达1600万盎司,远高于1995年以来390万盎司的平均水平。根据巴克莱(Barclays)分析师的说法,上一次空头头寸规模达到如此之高——接近纪录水平——是在2013年7月,之后金价迅速飙升36%。

  美国GDP强化9月加息预期,未来两份非农报告至为关键

  昨日公布的美国两大数据均显强劲,这给美联储决议后加息竞猜热潮的鹰派预期再添神力,市场似乎更加确认美联储9月加息的可能性。GDP数据后金价短线虽小幅反弹,但这很可能是欧市时段市场已提前对强势GDP进行了过多押注的体现,而稍逊预期的结果只是带来了温和的空头回补。

  从短线市场反应来看,昨日美国GDP数据稍逊预期但仍属强劲,金价提前下跌并在数据后略有反弹,但最终难逃大幅收跌的厄运。

恐创逾十年最长周线连跌 黄金将迎“惨淡8月”?

  (图2:现货黄金对美国GDP的反应短线呈现)

  数据显示,美国第二季度实际GDP年化季率初值升2.3%,预期升2.5%,前值从萎缩0.2%修正至升0.6%;美国第二季度GDP平减指数初值超预期升2%,预期升1.5%,前值从持平修正为升0.1%。

  分析认为,第二季度GDP数据虽然不及预期,但因为前值上修,所以实际上本次环比数据表现强劲。分析指出,本次数据相比上一季度仍大幅增长,主要是受当前出口好转、消费需求强劲、且政府开支逐渐增大的推动;虽然美国消费者对支出仍比较谨慎,但低油价一定程度推动了消费需求,总体表明美国经济复苏正在加快,通胀率稳步走高。

  彭博首席美国经济学家表示,美国第二季度GDP初值表现大幅好于第一季度,这将对美联储在9月采取加息行动提供支持。

  周四公布的数据还显示,美国7月25日当周初请失业金人数26.7万,预期27.0万,前值25.5万;美国7月18日当周续请失业金人数226.2万,预期220.5万,前值从220.7万修正为221.6万。

  摩根士丹利表示,未来两月的非农报告对美联储决定加息时间至关重要,美联储7月FOMC声明中称希望看到劳动力市场出现某种程度的改善后再加息;因此接下来两个月的非农报告需要到达到其希望的要求;预计7月和8月非农就业人数至少要达到平均每月20万人的水平,或者失业率低于5.3%才能令美联储感到满意。

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关键词阅读:黄金多头 金价 美联储 前值 周线

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