惊天一调!央行大手笔背后有深意 别忘了希腊的大利好

2015-08-11 17:40:00 来源:FX168财经网 作者:星晴

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  金融市场周二(8月11日)连续迎来重磅事件,引发市场轩然大波。中国央行宣布将人民币美元中间价下调1.86%,引发离岸人民币跌逾2%及在岸人民币跌1.7%。欧市盘初,希腊方面又传来消息,欧盟官员透露希腊与债权人就第三轮救助条款达成一致,这也刺激欧元/美元短线拉升至1.1040。汇市巨震的同时,现货黄金加速上行,最高触及1117.70美元/盎司。

  人民币贬值引发滔天巨浪 央行意在“一石二鸟”?

  亚市盘初,市场就传来惊天消息。中国央行(PBOC)宣布将人民币兑美元中间价下调1.86%至6.2298元,这一调降幅度也创下历史记录。上日中间价报6.1162。中间价今日调降至2013年4月25日以来最弱。

  在央行公布声明之后,人民币汇率全线大跌,美元/人民币即期开盘报6.2530元,盘中最高触及6.3310,刷新近3年高位。

  中国央行在声明中指出,自今日起做市商在每日银行外汇市场开盘前,参考上日银行间外汇市场收盘汇率,综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价。

  人民币大幅贬值造成了“多米诺骨牌效应”,中国国债全线下跌、互换利率攀升、期权隐含波动率飙升。同时,澳元、韩元和新加坡元汇率均大跌逾1%。

  对于这突如其来的重大变故,市场分析人士指出,央行此举或是为了提振疲弱的出口。也有投行指出,央行此举是汇率市场化改革的一部分,有助于推动人民币加入SDR。

  上周末发布的数据显示,中国7月份出口同比下降8.9%,预期下降0.3%。彭博经济学家欧乐鹰(Tom Orlik)就指出,出口下滑把汇率贬值提上了议程。

  市场分析师指出,央行周二的行动显示中国为加大对经济的支持力度,在利率和财政工具之外,松动此前人民币汇率实际盯住美元的立场,提振疲弱的出口。

  瑞典北欧斯安银行(SEB)策略师Sean Yokota和Peiqian Liu认为央行此举或还有一层含义。他指出,“日内中间价的调整是汇率市场化改革的一部分,应有助于人民币进入国际货币基金组织(IMF)的SDR货币篮子。”

  各大投行也纷纷下调对于人民币汇率的预期,他们认为央行将允许人民币继续贬值。北欧斯安银行日内发布研究报告指出,将人民币兑美元汇率年终预期自6.2000下调至6.4000。

  瑞银集团(UBS)经济学家汪涛和郭浩庄随后表示,该行将年底人民币兑美元预期从6.3000下调至6.5000,中国央行调降中间价的决定暗示政府愿意允许人民币兑美元进一步贬值。

  瑞银称,美联储加息预期、人民币近期兑主要货币升值、令人失望的中国出口表现以及不断攀升的通缩压力都令人民币感受到压力。

  中国央行大手一挥让人民币应声大跌,但这或许并不是央行政策调整的终点。耶鲁大学高级研究员、前摩根士丹利的亚洲非执行主席Stephen Roach表示,“很难相信这会是个一次性的调整。”

  Roach认为,“在全球经济疲软的当下,光让人民币贬值1.9%可远不足以重振中国出口。货币战在全球变得越来越普遍,人民币这次的贬值让更多新的,小规模战役出现的可能性变得越来越明显,贬值竞赛越发危险了。”

  澳元纽元“惨遭飞来横祸”希腊消息让欧元喜出望外

  人民币中间价一次性贬值近2%也让澳元和纽元等货币对受到显著冲击,其中澳元/美元受累重挫,汇价跌穿0.7350的支撑位置。

  作为澳洲最重要的贸易伙伴,人民币贬值将强劲推动中国出口,但同时也对澳洲出口构成严重的不利影响,这也让澳元短线承受了巨大的下行压力。

  日内,澳元/美元一路走低,汇价跌破0.7350的支撑位置,最低触及0.7304,将最近两个交易日的涨幅几乎尽数回吐。市场分析人士指出,澳元击穿0.7350支撑后进一步打开下行空间。不过,在消息市面前,技术因素将被严重淡化。

  除了澳元之外,纽元/美元也下挫至0.6550附近,最低一度触及0.6529。韩元和新加坡元汇率均大跌逾1%。

  欧元则意外从人民币贬值和希腊达成第三轮协议的消息中获得提振,有望延续之前的“四连阳”走势。

  欧市盘中,欧元/美元扩大涨幅至1.1048,刷新逾一周高位。技术上看,日线级别中,MACD指标红色动能柱继续扩大,暗示汇价短线有望延续升势,关注上方60日均线(当前位于1.1084)的阻力。

  市场分析人士指出,中国央行意外宣布让人民币贬值后,投资人轧平以欧元为融资货币的人民币仓位,这也简介推动了欧元上行。

  更大的利好消息则来自希腊方面。据希腊官员称,希腊与债权人周二经过彻夜谈判,终于达成一项救助协议。这令人寄望援助款项能够及时拨发,使希腊偿还一笔即将到期的重要债务。

  外媒报道引述希腊官员的话称,希腊与债权人周二经过彻夜谈判,终于达成一项救助协议。这令人寄望援助款项能够及时拨发,使希腊偿还一笔即将到期的重要债务。

  上述官员表示,“最终,我们达成一致了。已经达成一项协议。一些次要问题正在讨论。”

  据悉,该份最新援助协议预计涉及最多860亿欧元(947.5亿美元)新贷款,不过目前还没有确认贷款规模。第三轮援助协议的达成也化解了市场对于希腊退欧的担忧,对于稳定欧元走势或将起到重要的作用。消息公布之后,希腊股市的银行股板块也暴涨逾7%。

  DailyFX技术专栏作者Ilya Spivak指出,欧元/美元连续四个交易日反弹走高,正式开启上行动能。短期阻力关注1.1047(38.2%斐波回撤),若突破该位将挺进1.1121(50%斐波回撤)。反之,如果跌穿关键支撑位1.0988则指向1.0870。

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关键词阅读:央行 希腊 隐含波动率 澳元 欧元走势

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