“三剑客”护驾回撤也不怕 黄金或许已构筑钻石底?

1评论 2016-01-18 18:11:00 来源:黄金宝网站 单月怒赚97%过程拆解

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  周一(1月18日)欧洲时段盘初,现货黄金继上周五(1月15日)大幅飙涨后,本交易日回撤走低至1087.41,刷新日内低位,不过金价目前回升至至1090上方。日线保持十字星盘整。鉴于上周公布的美国零售和工业产出数据表现疲软,市场预期美联储下一次加息可能推迟至今年三季度甚至第四季度。黄金短中期将表现不会太逊色,市场已经有声音认为现货黄金其实在1046/50附近构建起了“钻石底”,黄金短线只要守稳在1060支撑上方,多头仍有奋起革命的机会,即使金价短线回撤走低也不足以为惧!

  1.美国经济数据难言乐观 黄金“夹缝”中得以生存

  上周五美国公布的数据显示美国12月零售销售环比下跌0.1%,与预期相符,前值从0.2%修正为0.4%。由于零售销售数据表现对美国GDP贡献比重较大,此次数据的下跌或表明美国第四季度GDP (将于本周二公布) 可能面临下跌,零售数据公布后黄金快速走高近15美元至1097.48附近。

  同时公布的数据显示美国12月工业产出月率-0.4%,预期-0.2%,前值-0.9%,连续第三个月录得下滑;美国11月商业库存月率-0.2%,预期-0.1%,前值-0.1%。

  国际现货黄金上周五早盘开于1078.90美元/盎司之后小幅下挫,在录得日内低点1076.16美元/盎司之后强势上攻;欧市在短暂盘整之后下跌,随后开启反弹;美市延续反弹,但振幅加大,最终收于1088.50美元/盎司。日内最高触及1097.44美元/盎司,最低下探1076.16美元/盎司,收于1088.50美元/盎司,上涨10.20美元,涨幅为0.95%。

  美国经济再度出现疲软迹象,引发外界质疑美联储(FED)是否会在3月再度升息,这种质疑对黄金等无息资产有利。

  辉立期货投资分析师Daniel Ang称,“考虑到中国经济将继续表现疲弱,(美联储)3月再次升息的难度越来越大。下一次升息可能要到第三或第四季了。”

  Daniel Ang还表示,油价的持续下跌进一步引发对全球经济放缓的担忧,投资者纷纷转向包括黄金在内的避险资产。

  但Ang称,金价可能在1140美元/盎司处遭遇阻力,理由是最大消费国中国和印度的实物需求放缓,其中,中国的需求料将受到其放缓经济的冲击。

  2.美联储高官“鸽声”阵阵 3月加息或成“天方夜谭”

  尽管美联储去年年底向市场兑现了年底加息的承诺,但近期美联储高官们讲话“鸽声”阵阵,波士顿联储主席罗森格伦(EriC Rosengren)隔夜表示,美国经济增速的预期正在下滑,从而令美联储预期的加息路径面临风险。尽管决策者们上月给出的预测中值为2016年可能的利率路径提供了“合理预估”,但这个预期面临着“下行风险”。

  新上任的达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)表示,自己既非鹰派也非鸽派,而是“中间派”。他认为,2016年美国经济增速估计在2%-2.5%之间,中国正在应对产能过剩、杠杆比例过高和老龄化问题。

  美国芝加哥联储主席埃文斯(EVans)则支持比FOMC预测中值更浅的加息路径,他认为,联邦基金利率的终端水平可能会低于以往,而且需要“非常渐进的”加息来确保通胀率回归2%。

  埃文斯称,海外形势发展“一定程度上”抵消了美国经济的乐观势头,预计国际领域一段时间内无法加速美国经济增长。

  美国前财长萨默斯(Lawrence Summers)也表达了对形势的担忧,他认为,全球经济无法承受美联储今年四次加息。

  他说,决策层应该重视全球大宗商品和股票市场发出的“风险严重下倾”的信号。“鉴于价格和增长疲弱,美联储若像分析师们所预期的那样在今年加息四次的话,全世界恐怕难以从容应对。”

  3.原油崩盘暴跌不言底 避险涌入黄金投资情绪改善

  本周一(1月18日)黄金市场连续第二个交易日上涨,在股市抛售原油低迷的情况下,黄金的避险功能再次凸显。

  MSCI明晟亚太地区(除日本)指数早盘下跌1.0%,月内跌幅扩大至逾11%。日经225指数一度重挫2.8%,至1年低位。该股指自6月所及高位已下挫20%。

  周一亚市早盘,国际油价持续大跌。西德克萨斯中质原油(WTI)价格下挫近3%,布伦特油价则暴跌近5%。国际原子能机构(IAEA)上周六上晚间公布,伊朗根据7月份协议销毁了核材料和产能。协议的执行使伊朗石油公司出口限制的取消立即生效。

  布油3月期货跌近5%,跌破28美元关口,刷新12年新低。

  WTI 2月原油期货价格位于29美元/桶下方,WTI 3月原油期货则重挫逾3%。

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  (原油指数日线图,来源:FX168财经网)

  Fat Prophets分析师David Lennox表示:“黄金依然被视作避险资产。”但他表示,短期债券和货币,尤其是美元吸引了更多避险需求。

  上周美元指数连续三周上涨,是7月以来最长的持续上涨。

  上周五黄金ETF流入了4.4吨,总持有量增加到了1489.1吨,是12月初以来的最高水平。

  此外,美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,截至1月12日当周,对冲基金和资产管理公司两个月来首次转为持有COMEX期金的净多仓,并增持白银净多仓。

  后市分析:整体趋势向上 回撤纯属正常

  上周黄金周线下跌逾1%,2016年初以来升幅缩窄至2.74%,整周波动幅度较为明显,金价一度跌破1080关口后于1074支撑重启反弹至1090上方,多番起伏整体受到美元指数及避险情绪的支配。市场当前的浓厚避险情绪依然挥之难消,如果避险情绪继续发酵黄金短期内升势仍有望继续发挥。另一方面中国农历春节临近,中国市场的黄金消费需求将得到凸显。美国及欧元区12月CPI、中国第四季度GDP将集中于周内公布,如果数据为市场注入打压因素都可能加剧市场对全球经济的担忧,黄金升劲无疑增强。

  从技术面看,DailyFX技术分析师表示,黄金自61.8%回撤位1072反弹后便继续交投于11/12月低点所在上升趋势线附近,如果跌破1072将令看跌倾向再次渗入。而目前初步阻力位于1098,进一步上看1116/18。如果进一步突破将指向200日均线及61.8%回撤位交汇1135/39处。尽管长期看跌基本面不改,但只要守在1072上方短期依然偏向看多。

  彭博社周五公布的最新调查显示,黄金交易员、分析师连续第二周看多下周金价走势。在接受调查的22位黄金交易员及分析师中,13人看涨(59%),5人看空(23%),4人看平(18%)。

  CMC Market分析师Altegris认为黄金仍有进一步上行空间,尽管本周不排除下跌可能,但整体趋势预料是向上的。

  海外知名技术分析机构FX Empire周一(1月28日)在报告中表示,金价将继续上涨,1080寻得支撑。上周五金价在一度下跌的情况下,有所上涨。

  该机构表示,金价将继续在目前区域盘整,但金价能够在1080美元/盎司水平上方,表明了黄金市场会有进一步的买盘压力。

  FX Empire还表示,金价回落测试1080美元/盎司的支撑水平表明了市场出现新的兴趣,将推动金价走高。

  最终而言,金价会上涨,而黄金市场将继续波动。该机构还指出,要意识到黄金是投资而不只是交易。

  盛宝银行(Saxo BAnk)商品研究主管Ole Hansen表示,空头回补推动金价,下行1072寻得支撑。今年年初金价的走高主要是受到了空头回补的推动。

  此外,在其它资产持续低迷的情况下,黄金市场吸引了避险需求。

  Hansen认为,在原油价格低迷且全球股市再度走低的情况下,金价于1072美元/盎司的关键水平寻得支撑。

“三剑客”护驾回撤也不怕 黄金或许已构筑钻石底?

  (现货黄金日线图,来源:FX68财经网)

  北京时间17:54,现货黄金报1091.27美元/盎司。

  校对:冷静

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