黄金价格续演二连跌 但本周仍录得涨幅

1评论 2016-03-19 06:22:00 来源:FX168财经网 华资实业20%大肉分享

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  国际现货黄金周五(3月18日)延续昨日跌势,美市盘中最低下探至1247.60美元/盎司,但盘中有企稳迹象,在美联储下调加息预期的情况下,黄金仍录得周涨幅0.42%,本周上涨5.30美元/盎司。从利率环境看,美联储对宏观经济展望的鸽派立场,及欧洲央行和日本央行也都在采取非常激进的刺激政策,低利率环境下降减少持有无息资产黄金的机会成本,对黄金构成利好。从技术面看,黄金上涨动能远未结束,下方支撑比较坚固。世界最大的黄金ETF,SPDR周五继续增仓至818.99吨,较前一日上涨1.47%。

  周五美元指数止跌反弹,兑一篮子货币上涨;美三大股指收盘均上涨,道指收涨0.65%,纳指收涨0.42%,标普500指数收涨0.43%;原油在钻井活动增加形成打压的情况下,油价周线依然收涨。日内公布的美国3月消费者信心指数,初值低于预估为去年10月来最低,这对黄金也有一定的支撑。汇丰金价可能继续攀升,料到2016年底触及1,300美元/盎司。继周三黄金受美联储不加息利好的提振大涨之后,白银也后来居上表现抢眼,白银价格周四升穿16美元关口,为去年10月以来首次,白银本周涨幅为1.02%。

  周五走势表述:

  国际现货黄金周五(3月18日)亚市早盘开于1257.00美元/盎司后一度上涨,多头逞强,录得日内高点1266.80美元/盎司之后呈盘整走势。欧市小幅上涨但很快掉头下跌,多头无力抵抗一路溃败,空头肆虐。美市录得日内低点1247.60美元/盎司后,触底反弹,多头强烈上攻,多空激战,金价有所企稳小幅盘升,但上行动能不足,终收跌于1255.00美元/盎司。

  国际现货黄金周五亚市早盘开于1257.00美元/盎司,最高触及1266.80美元/盎司,最低下探1247.60美元/盎司,收于1255.00美元/盎司,下跌2.70美元,跌幅为0.21%。

  基本面利好因素:

  1.美联储周三(3月16日)宣布美国联邦基金基准利率为0.25%-0.5%,维持不变,预计今年再升息两次,并下调2017年GDP增长2.1%(之前预估为2.2%),失业率为4.6%(之前预估为4.7%),核心通胀为1.8%(之前预估为1.9%) 美联储的预估中值为2018年GDP增长2.0%(之前预估为2.0%),失业率为4.5%(之前预估为4.7%),核心通胀为2.0%(之前预估为2.0%)

  2.周五(3月18日)公布的一份报告显示,密歇根大学3月美国消费者信心指数初值创去年10月以来最低,切低于预估和前月终值。具体数据显示,密歇根大学3月美国消费者信心指数初值为90.0,预估为92.2,2月终值为91.7。密歇根大学消费者调查首席经济学家Richard Curtin点评称,3月消费者信心下滑是因为消费者对经济前景的担忧,并且预期天然气价格将会上升;消费者并不认为今年美国GDP表现将好于过去两年,但也不认为经济放缓对失业率造成重大影响。

  3.国际货币基金组织(IMF)主席拉加德周(3月18日)五表示,如果没有负利率,全球经济会变得更糟糕。欧洲和日本的负利率政策帮助支撑了全球经济增长和(港股00001)物价上升,金融领域可能有必要针对负利率实施新的业务模式。“假如没有这些负利率政策,我们今天会处于非常糟糕的境地,通胀可能会比现在低,经济增长或许也会不及当前水平,”拉加德说。“在目前形势下,实行负利率是一件好事。”

  4.据周三(3月16日)公布的一份政府报告称,美国2月份不计食品和燃料的消费者物价指数(CPI)升幅连续第二个月超过预期,进一步显示通胀正在逐渐接近美联储的目标。因燃料价格走低,总体消费者物价指数(CPI)下滑。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,不计波动性较大的食品和燃料的核心CPI月率上升0.3%,涨幅与1月相同。2月份核心CPI同比上升2.3%,为2012年5月份以来最大升幅,1月份升幅为2.2%。

  5.全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日增加11.90吨,增幅1.47%,至818.99吨。

  基本面利空因素:

  1.据周四(3月17日)的一份政府报告称,美国上周季调后初请失业金人数有所回升,但好于预估且连续54周处于30万水平以下,显示劳动力市场依然稳健。美国劳工部公布的数据显示,美国3月12日当周季调后初请失业金人数为26.5万,依然处于较低水平,前值修正为25.8万。路透社点评美国当周初请称,申请总人数虽然从5个月低位出现回升,但依然处于较低水平,系连续54周处于30万水平以下,其中四周均值从2月至3月的均值已录得5250人的下滑幅度,暗示着3月非农就业人数与2月相比或继续增长,美联储也可以维持今年逐渐加息的政策路径。

  2.美国费城联储(Philadelphia Fed)周四(3月17日)发布报告称,其辖区内3月制造业活动指数创2015年6月来最高,显示出制造业的强劲势头。数据显示,美国2月费城联储制造业指数升至+12.4,远好于预估的-1.7,2月为-2.8。该指数低于零表明制造业活动萎缩,高于零表明制造业活动扩张。

  3.美国商务部(DOC)周四(3月17日)公布的数据显示,2015年第四季度经常帐赤字规模为1253.1亿美元,预估为赤字1189.0亿美元,第三季度为1299.3亿美元。美国2015年经常帐赤字为4,841.0亿美元,2014年为赤字3,895亿美元。路透点评美国第四季度经常帐称,第四季度赤字占GDP比例从前季度的2.9%下滑至2.8%,这得益于国内原油产量增加和国家油价下滑提振进口,但去年全年经常帐赤字占GDP比例2.7%创下2012年以来最高水平,同时去年12月为止美元兑美国主要贸易国货币升值已达20%,出口也因此受损。

  4.美股连续第五周上涨,标普500指数进入年内上涨区间。周五,标普收涨0.44%,道指收涨0.69%,纳指收涨0.43%,三大股指本周分别累计上涨1.36%,2.26%和0.99%。道指周五收涨112.86点,或0.65%,报17594.35点;标普500指数收涨8.75点,或0.43%,报2049.34点纳指收涨跌20.22,或0.42&;,报4795.21。

  后市展望

  1. Kitco 周五(3月18日)发布的每周黄金调查显示,对黄金的乐观情绪在散户中依然存在,但在专业人士中则开始有所减退。本周参与在线调查的877人中,682人或78%认为下周黄金仍看涨,同时118人或13%看跌;77人或9%保持中立。今年第一次有少于半数的专业人士下周看涨黄金。在针对专业人士的调查中,接触了34人,有15人回复,其中7人或47%认为下周价格更高; 5人或33%认为价格会走低;3人,或20%保持中立。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

  2. Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示“黄金对美联储的鸽派立场反映很好,但市场还没有完全抓住这一暗示,那就是美联储没有好的选择,这显然是愚蠢的,接下来黄金将会随每周的最新经济新闻的发布而做出简单反应,随着时间的推移,美联储将会继续推迟加息并 减少加息预期,金价将会因此而更高。”

  3.盛宝银行商品策略主管Ole Hansen认为“黄金不再是单边市,有迹象表明投资者愿意在高位套现落袋为安。” CMC市场高级策略师Colin Cieszynski认为,黄金将要进入一个缓慢的时期,金价有可能会回撤到近期的底部即1225美元/盎司的水平。

  5.研究机构ICN在周五(3月18日)发布的报告中称,黄金在1250.00下方交易时负面的表现,将会延续跌势;在1260.00上方的交易对上涨是必要的。目前尚无反转迹象,我们在本周收盘之前避免黄金交易。黄金在1260.00附近交易,ADX和RSI之间的矛盾依然存在,如果金价企稳在1235.00及1250.00之上,上涨仍是可行的。我们倾向于观望,看金价是否能在1260.00之上企稳,或根据RSI指标纠偏。目前风险和回报是不合适的。

  6.汇丰和德国商业银行在周五(3月18日)发布的报告中称,最近白银表现要强于黄金,金银比例也有所降低。金银比例是衡量多少盎司的黄金才能购买1盎司的黄金。在周五早盘,纽约5月期银创出了16.17美元/盎司的新高,这是自去年10月以来的最高位。德银称,白银因美元的走弱及工业基础金属需求的改善而走强。“因为白银近期比黄金表现明显要好,金银币已经从上月底的84下降到了78,这是自2月以来的最低位。”汇丰称“我们认为金银比以后还会收窄,这意味着白银将上涨。迄今,白银并未随金价的大涨而走强,部分原因是因为制造商抛售白银期货换取现金,这会反映在价格上。长期看,这将是积极的因为未来的产品已经卖光了。”

  7.瑞讯银行(Swissquote BAnk)在周五(3月18日)报告中写道,黄金上涨动能显然尚未结束,即便一度跌破短线通道下轨支撑。事实上金价回到原通道之中。小时图形阻力位于1284(2016年3月11日低点)。较近的小时图形支撑位于1225(2016年3月15日低点)。预计将进一步挑战小时图形阻力1284。长线来看,当前的技术结构表明上升动能增强。需要突破1392(2014年3月17日高点)证明这一走势。主要支撑位于1045(2010年2月05日低点)。

  下周一重点关注:

  18:00欧元区1月工业产出(年率)

  欧佩克公布月度原油市场报告

  东京 日本央行货币政策会议,至3月15日

  校对:夏洛特

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