大田环球贵金属:现货黄金走势分析操作建议2016-6-8

1评论 2016-06-08 12:46:36 来源:金融界贵金属 作者:大田 单月怒赚97%过程拆解

  昨日国际现货黄金亚盘时段出现小幅上涨,最高触及1246美元/盎司附近,随后高位回落,美盘早段延续跌势,最低下跌至1235美元/盎司附近,尾段再次出现反弹,最后在1245美元/盎司附近收盘。由于全球股市回暖,英国留欧概率回升,避险需求有所减弱,对金价形成打压,但鉴于美联储夏季加息预期显著降温,金价随即再次走高。原油市场因市场预期美国原油库存进一步下降,多头借力上攻,美油布油双双创近八个月新高。本周消息面较少,重点关注部分美联储官员讲话即可。

  英国退欧担忧加美国大选临近,贵金属消息面重大利好

  TNS最新民调显示,43%的受访者支持退欧,41%支持留欧;英国第二大无线电视经营商ITV的民调则显示,45%的受访者支持退欧,41%的人支持留欧;《每日电讯报》的订阅用户调查更显示,69%的受访者倾向于投票支持退欧。目前退欧阵营和留欧阵营旗鼓相当,如果目前的情势保持下去,难言英国能够顺利留在欧盟。如果退欧成功,英国与欧盟之间的贸易壁垒将增加,各种关税、贸易条件随之而来,对英国和欧洲大陆贸易将产生严重影响。这对本身已经深陷泥潭的欧盟来说,不得不说是一击“重锤”。本身欧盟很多国家通缩风险严重,经济增长羸弱,英国脱欧成功将使得欧洲经济蒙上一层更厚的阴影,短期市场风险预期将增加。总体而言,目前英国脱欧赞成和反对的人相差无几,英国脱欧的结果难以预计,但脱欧成功带来的严重后果在公投前就会发酵,将对金银产生重大影响。如果英国脱欧成功,将对英国、欧盟乃至世界经济、政治格局造成重大影响,短期市场风险会急剧放大,金、银也将借此大幅上攻。美联储主席耶伦周一的讲话表明了她积极的看法,并且认为美联储会逐步加息。但同时美联储对中国经济转型风险,英国退欧风波产生了担忧,加之美国大选的临近,耶伦并没有给出具体的时间框架,显现出较为暧昧的态度。

  花旗集团研究团队称,美联储今年可能在只会在年末加息一次,如果这种情况发生,那么将利好贵金属,同时美元指数在接下来6至12月走势也将较弱。而亚洲市场对黄金需求的反弹也将对下半年的金价带来支撑,尽管短期内金价依然可能有下行风险。花旗分析师称:“我们发现ETF对于黄金十分看好,可能会继续增加持仓。”EverBAnk的全球市场金融服务主席Chris Gaffney认为,黄金市场将重新回到一季度的上行趋势中。Gaffney表示,在今年年初的强劲表现后,黄金市场在5月有所回落,主要受到了投资者们因为加息预期而出现的市场情绪的改变。西方各国铸币局的金币销量依然强劲,但这些实物黄金需求并不能对金价起到决定性因素。受到近期一些美国经济数据的影响,机构投资者们的卖盘推动了市场,期金市场的多头头寸也在减少。“上周五公布的非农数据显然改变了投资者们的市场情绪,将使得美联储维持利率,金价将逆转回到一季度的上行趋势中。”澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes表示:“投资者们的谨慎可能只是暂时的,我们认为投资者们会抓住这个机会增持,等待未来几周金价的进一步走高。”Hynes还表示:“本周有一些关键的数据将要发布,在这些数据发布之前,投资者们不会大幅介入。我认为他们会小幅增持准备好下一周金价继续走高。”Total Wealth Research高级市场策略师Keith Fitz-GErald认为,对投资者们而言,黄金正处在非常重要的状态中,持有黄金变得很重要。Fitz-Gerald表示:“我认为持有黄金现在是上佳的选择,所有投资者都需要持有黄金。”Fitz-Gerald认为,私人投资者们应当持有黄金和高质量的黄金矿企股:“在这种情况下,无论美联储做什么,无论金融市场接下去发生什么,投资者都有可能获得收益。”对于后市美联储对黄金市场的影响,Fitz-Gerald指出,什么都可能发生,这还是要看全球市场会如何做出反应。

  美国原油库存下降预期升温,油价攀升创近8个月新高

  周二国际油价震荡攀高,美原油7月期货一度刷新近八个月高点至50.37美元/桶,布伦特原油8月期货刷新近八个月高点至51.30美元/桶,因市场预期美国原油库存将进一步减少,且供给面趋紧、需求回暖预期升温,在美元疲软之际,原油多头借力上攻。根据受访的6名分析师平均预期,6月3日当周美国原油库存料将减少350万桶,而汽油库存将减少10万桶,精炼油库存将增加50万桶。市场信息公司GensCApe报告也显示,截至6月3日当周,美国原油期货交割地库欣的原油库存减少108万桶,为油价涨势助力。能源咨询机构IHS副总裁Daniel Yergin表示,石油市场的复苏已经开始。预计第三季度油价将处于50美元/桶左右的轨道,未来五年全球石油需求将增加500万桶/日-600万桶/日。另外,此前尼日利亚石油基础设施遭遇袭击,也给油价提供上涨动能。

  全球能源巨头——皇家荷兰壳牌石油集团(Royal Dutch Shell)CEO表示,尼日利亚的状况变得非常艰难。壳牌公司此时无法维修福卡多斯管道,不指望尼日利亚的福卡多斯管线能在6月份重启。另一方面,加拿大最大的能源企业也下调了原油产出目标,有助于缓解原油市场的供应过剩。加拿大最大的能源企业——森科尔能源(Suncor Energy Inc)日前表示,由于加拿大阿尔伯塔省北部的野火导致设备运行终端,该公司将2016年的原油年产量目标下调约6.2%,该公司周一将2016年的日均原油产量目标下调至58.5-62万桶道明证券表示,市场最终会发现,过低的油价将导致供给出现下降,这将在今年的下半年为油市创造新的平衡。产量下降最终将体现在价格中,预计下半年油价至少会升至每桶60美元。EIA短期能源展望月报称,预计2016和2017年的原油产量降幅与一个月前预计的一样,此外EIA还上调了今年美国石油需求增长预估。

  澳洲联储维持利率不变,澳元涨至一个月高位

  周二澳元兑美元震荡上涨,一度刷新一个月高位至0.7455,涨幅逾一个月,因澳洲联储在利率决议中维持1.75%的基准利率不变,且未发布未来政策指引,令交易员猜测上个月的降息举动可能是近期的最后一次,推动澳元上涨。澳洲联储表示,最近公布的劳动力市场指标好坏不一,但符合近期就业继续扩张的趋势。通胀水平一直很低。鉴于劳动力成本增长非常迟缓,且全球其他地区的成本压力也很低,低通胀的状况预计将保持一段时间。

  澳联储还指出,低利率正在支撑需求,近期数据显示澳洲经济继续增长。经济分项方面,近期就业市场的指标变得更加喜忧参半,一些银行对放贷采取更加谨慎的态度。澳洲联储主席Glenn Stevens称,决策委员会认为,这一次会议维持政策立场不变,和经济可持续发展以及通胀逐渐回归至目标水平的状况一致。近期数据显示,尽管投资大幅下滑,但总体经济增长仍在持续。内需的其他方面以及出口均以持平或者好于过去趋势的水平扩张。

  今日关注:法国5月商业景气指数;美国6月3日当周EIA原油库存变动;EIA公布月度短期能源展望报告;欧洲央行行长德拉基在2016年布鲁塞尔经济论坛发表讲话。

  利好:全球经济下滑忧虑;基金持仓量持稳;美国昨日数据不佳;地缘政治不稳定;

  利空:美国ADP数据预期较好;年度二次加息预期升温;非农乐观情绪升温

大田环球贵金属:现货黄金走势分析操作建议2016-6-8

  从现货黄金日线图看,昨日金价如期受上升趋势线下轨以及黄金分割线23.6精确反压,随即高位回落,最后录得一根略带下影的阴线,自上周五大幅拉涨后,多头卷土重来,但现阶段要进一步延续反弹,短期内需尽快突破1250一线反压,否则形态上有回落风险,日内依旧重点关注1235-1250区间。

大田环球贵金属:现货黄金走势分析操作建议2016-6-8

  从现货黄金4小时图看,金价保持高位震荡走势,昨日高位回落至1235美元/盎司附近后迅速拉升,今日亚盘扩大涨幅,一度上探至1248美元/盎司附近,多头趋势得以良好延续,KDJ指标强势区金叉向上发散,因此操作上建议保持逢低做多,亚盘拉升后宜耐心等待回撤,下方重点关注1242一线支撑有效性。

  压力:1250-1255-1260

  支撑:1245-1240-1235

  今日策略:

  昨日策略共计盈利40个点:

  下破1238超短线追空单到达目标1233附近,盈利40个点。

  今日操作建议:

  1248附近(上下1美元)超短线做空,目标1244附近,止损3美元。

  1243附近(上下1美元)做多,第一目标1247,第二目标1251附近,止损3美元。

  上破1252追多,第一目标1256,第二目标1260附近,止损3美元。

  1260附近(上下1美元)做空,第一目标1257,第二目标1254附近,止损3美元。

  下破1240追空,第一目标1237,第二目标1234附近,止损3美元。

  1234附近(上下1美元)做多,第一目标1238,第二目标1242附近,止损3美元。

  下破1232追空,第一目标1228,第二目标1224附近,止损3美元。

  1223附近(上下1美元)做多,第一目标1227,第二目标1231附近,止损3美元。

  上破1262追多,第一目标1265,第二目标1268附近,止损3美元。

  1268附近(上下1美元)做空,第一目标1264,第二目标1260附近,止损3美元。

  两大目标分步止盈,增加盈利。

  机构来源:大田環球贵金属

关键词阅读:美元 金价 油价

责任编辑:马维
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