大田环球贵金属:现货黄金走势分析操作建议2016-7-18

1评论 2016-07-18 12:52:05 来源:金融界贵金属 航天长峰大赚70%方法

  上周五国际现货黄金于1329美元/盎司附近开盘,收于1327美元/盎司附近,日内最高上行至1326美元/盎司,最低下探至1322美元/盎司,总体保持低位整理。消息面上,美国公布的零售销售、核心通胀及工业产出数据好于预期;且美联储官员布拉德及洛克哈特发表乐观言论,支持美元走高,打压金价。另外,法国恐怖袭击和土耳其军事政变引发部分避险情绪,限制金价跌幅。而技术面上,黄金周线呈明显看跌吞没形态,后市有继续调整的要求。随着美国经济的复苏迹象,后市焦点集中到美联储加息时间及加息节奏上来。

  美国6月零售数据大幅好于预期,CPI数据表现亦乐观

  上周五出炉的6月零售销售数据表示大幅好于预期,6月季调后CPI数据也表现较为乐观,美联储年内加息预期进一步升温,帮助美元守稳96整数关口,并一度刷新两日高点至96.48,令金价承压,不过目前20日均线1323美元关口仍给金价提供了一定的支撑。数据显示,美国6月零售销售月率上升0.6%,好于市场预期和前值,预期为上升0.1%,前值修正为上升0.2%,初值上升0.5%,美国6月核心零售销售月率上升0.7%。路透评论指出,此次零售销售数据表现大幅好于预期,主要得益于美国民众加大了对摩托车及其他物品的购买力度,此外近来美国股市的飘红、就业市场表现的好转、薪资上扬都对零售销售起到了支撑作用,数据向好暗示美国第二季度经济增速开始回暖。数据还显示,美国6月未季调CPI年率上升1%,预期为上升1.1%,前值上升1%;美国6月季调后CPI月率上升0.2%,预期上升0.3%,前值上升0.2%。6月未季调核心CPI月率上升0.2%,未季调核心CPI年率上升2.3%。华尔街日报指出,作为美国通胀的关键指标,美国6月季调后CPI月率连续四个月录得上涨,主要是因为住所、医药、交通和服装的价格都录得上涨,其中住房价格更是录得2007年9月来的最大涨幅;该数据表明低廉的能源价格和强势美元对通胀的影响正在消退。路透表示,美国6月未季调CPI年率上升1.0%,升幅低于预期值1.1%,但与前值一致;美联储更为关心的核心CPI年率则上升2.3%,升幅高于预期值和前值(两者均为2.2%),因美国人民加大了对房屋、汽油和医疗的支出,暗示美国通胀稳步上升。

  另外,美联储票委布拉德指出,美联储在2016年加息一次、不在2017-2018年进一步行动的立场,虽然市场预期低于美联储利率点阵图上任何预期的看法,但自己对前景的看法存在上行风险,这将促使美联储更多加息。美国亚特兰大联储主席洛克哈特预计美联储将在今年加息1-2次。他称,需要进行财政、税收、监管和其他方面的改革来补充货币政策,政策道路不会很快就实现正常化。美联储官员卡什卡利也发表了言论,他称,通胀现在是一个上行风险。美元汇率是美联储关注对象但不是政策目标。美联储将集中关注英国脱欧对美国经济的看法,关注全球形势对美国的影响,还可从日本央行的政策错误中汲取教训。在数据公布后,据美国联邦基金利率期货显示,美联储12月加息预期已经有日前的30%上升至42%,9月的加息预期已经升至20.9%。这帮助美元上涨,金价遭到进一步打压。此外,本周全球股市的回暖也令市场的风险偏好有所升温,尤其是美国标普500指数连续五个交易日刷新历史新高,道琼斯工业指数也创纪录新高,令黄金的避险买需有所减弱。

  关注机构对土耳其政变对金融市场影响的看法

  北京时间周六(7月16日)凌晨在土耳其发生的未遂军事政变到目前为止已造成超过200人死亡,近3000名参与政变的军人被逮捕。尽管总统埃尔多安在当天迅速重新控制局面平息政变,并开始进行事后清算行动。但政变也暴露了土耳其政治体制的不确定性,从而对相关资产构成打击。在当地时间上周五传出政变的消息后,美元兑土耳其里拉随即急升6%,同时以土耳其里拉计价的ETF指数下跌超过4%。这个周末国外许多金融机构的专业人士都就该政变事件对金融市场的影响发表有关看法。法国农业信贷银行驻伦敦分行的G10外汇研究主管Valentin Marinov上周五表示,土耳其发生军事政变后,G10货币当中跟风险市场关系较密切者难免受到打击,同时也刺激对避险以及流动性资产的需求,例如瑞士法郎、日元和美元。至少在下周开始的初段,市场上难免会对不确定性的预期有所增加。不过就长远而言,另一个更为关键的问题还在于,事态的发展会否影响到土耳其与欧盟在不久前刚迁出的移民协议,还有目前已在某程度有所缓解的难民危机。瑞典北欧斯安银行(SEB)首席新兴市场策略师Per Hammarlund在周六时发电子邮件评论道,考虑到土耳其爆发内战的风险正在消退,只要这个周末局势能稳定下来,周一金融市场重开后,美元兑土耳其里拉将重新回到政变发生前夕约2.90附近的水平。倘若形势正如该行所预测的一样,政府方面迅速重新控制该国的体系,下周开市后市场反应也相对有限,而美元兑土耳其里拉也应该可以回到2.90的区域。然而这次政变事件难免会令市场对土耳其市场在往后时间的不确定性有所顾虑,再加上担忧政府很可能会变得更为集权,从而影响到商业环境以及投资者的信心,这些消极效应恐怕难以在短时间内消除。

  CrossBorder CApital的董事总经理Michael Howell也持有上述类似观点。他在周六指出,土耳其通过引进外国资本实现“强势崛起”的进程将肯定遭到逆转,因此而造成的市场困境也是不可避免的。Renaissance Capital的一众分析师,包括Michael Harris、Daniel Salter和Charles Robertson都认为,土耳其的经济繁荣故事已经落幕了;随着政治集权的加强,以后的经济发展将更多地为政治稳定而服务。在新兴市场投资方面,无论是已经开始进入货币宽松周期的俄罗斯,作为套息交易目标的南非等国,都比土耳其更值得投资。ECSTRAT驻伦敦策略师Emad Mostaque警告,即使军事政变最终流产,但对土耳其市场而言也是灾难性的消息,因为基于政治层面的风险溢价肯定会大幅提升,进而影响到其他新兴市场地区资产的风险溢价。该行还强调,目前新兴市场的政治风险普遍被低估。London Capital Group的高级市场分析师Ipek Ozkardeskaya周五在土耳其伊兹密尔的访问中指出,军事政变将造成的政治动荡令投资者不得不为抛售土耳其货币及其相关资产做好准备。意大利裕信银行外汇策略主管Vasileios Gkionakis表示,如果土耳其的事态发展继续升级,避险情绪将促使美元兑日元汇价重新跌至105水平下方。荷兰合作银行新兴市场分析师Piotr MATys则声称,虽然一开始市场反应偏向负面,但只要政府军重新取得全面控制后就好办了。只是短期内市场上不确定性仍然占了上风,即使土耳其市场在过去的几周里表现不错,但外国投资者仍然会倾向于抛售相关资产。

  今日关注:美国共和党举办全国代表大会,大会将正式提名特朗普为总统候选人;英国央行货币政策委员会委员威尔发表题为“英国脱欧对货币政策的影响”的讲话;欧洲央行管委暨西班牙央行行长林德主持一个银行业会议的开幕式;欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西与希腊总理齐普拉斯会面,并与希腊财长察卡洛托斯举行联合新闻发布会;美国7月NAHB房价指数

  利好:全球大范围宽松预期;避险情绪仍未完全消散

  利空:避险资产有技术调整需求;美联储12月加息预期升温

大田环球贵金属:现货黄金走势分析操作建议2016-7-18

  从现货黄金日线图看,金价自下破23.6%分割线以来,跌势放缓,开始阶段低位盘整。主要原因在于价格在等待均线下行调整,阶段性回落并未结束。下方支撑集中在38.2%分割线位置,该线正好落在退欧公投拉升前的高点位置,且随着时间推移,将会有MA40重合,或提供重要支撑。加之周线录得明显看跌吞没形态,本周若非有重大消息面利好,否则高位回落走势有望延续。

大田环球贵金属:现货黄金走势分析操作建议2016-7-18

 

  从现货黄金4小时图看,金价上周总体延续高位震荡回落走势,目前已形成明显的下行通道。现价接近上轨附近,若今日不能向上突破,后市将有继续回落至下轨附近寻找支撑。需要重点关注的是,下一波下跌需要以实体下破38.2%分割线,方能开启。因此,操作上,建议以逢高沽空为主,配合下破追空。鉴于上方反压密集,即便后市上攻,也切忌勿要盲目追涨,而需回踩确认支撑之后。

  压力:1330-1335-1340

  支撑:1325-1320-1315

  操作建议:

  1331附近(上下1美元)做空,第一目标1327,第二目标1323附近,止损3美元。

  1323附近(上下1美元)做多,第一目标1327,第二目标1331附近,止损3美元。

  上破1334追多,第一目标1338,第二目标1341附近,止损3美元。

  1341附近(上下1美元)做空,第一目标1336,第二目标1332,止损3美元。

  上破1344追多,第一目标1348,第二目标1352,止损3美元。

  下破1321追空,第一目标1317,第二目标1313附近,止损3美元。

  1313附近(上下1美元)做多,第一目标1318,第二目标1322,止损3美元。

  下破1310追空,第一目标1306,第二目标1302,止损3美元。

  1302附近(上下1美元)做多,第一目标1306,第二目标1310附近,止损3美元。

  两大目标分步止盈,增加盈利。

  机构来源:大田環球贵金属

关键词阅读:黄金

责任编辑:马维
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