美元如得神助“霸气侧漏” 金油“望而生畏”or“各显神通”?

1评论 2016-07-21 07:17:09 来源:FX168财经网 3天狂撸22%利润!

  由于美联储加息预期升温,美元多头久旱逢甘霖。周三(7月20日),美元指数延续隔夜的涨势,触及四个月高位97.32。随着美元多头“霸气侧漏”,非美货币要么“甘拜下风”,要么“报复性反弹”。大宗商品市场上,随着美元走强及市场风险情绪好转,现货黄金“高处不胜寒”,一度跌破1320美元的近三周支撑,跌至1313.31美元/盎司低位。原油则走出“V”型走势,供过于求忧虑一度拖累油价跌至两个月低位,但晚间公布的EIA原油库存连降9周,原油“喜逢甘露”趁机上涨。

  美元多头“霸气侧漏” 欧、日“甘拜下风”英镑释然性上涨

  近日英国脱投退欧影响逐渐淡出视野,美联储加息预期日益升温,美元指数再度“霸气侧漏”,以欧元日元为首的非美货币“甘拜下风”,英镑则受强劲经济数据提振“一枝独秀”。

  周三美市盘中,受近期靓丽经济数据以及美联储加息预期回暖提振,美元指数高位震荡,日内最高触及四个月高位97.32。

  “美元现在受美国利率预期上升支撑。市场行情所反映的年底前美联储升息可能性已几乎回到了英国公投之前的水平,”德国商业银行外汇策略师Thu Lan Nguyen说道。“最近的升息预期升温主要因为美国经济和通胀数据表现较好。”

  自美国6月非农就业报告创下神奇表现之后,美国零售销售、CPI等重磅数据齐现利好,这对于美国经济复苏来说是一个利好的消息,支撑美元的涨势。隔夜美国公布的新屋销售数据表现强劲,美元指数趁势爆发。

  据彭博,利率期货合约显示,美联储12月加息的概率自上月底的9%大幅攀升至42.6%。

  (图片来源:FX168财经网、彭博)

  “美联储通讯社”Jon Hilsenrath指出,美联储加息的几率似乎增加,现在还不确定美联储是否会早在9月加息;尽管美联储主席耶伦的态度是加息视情况而定,但现在加息的几率似乎高于市场预期。

  布朗兄弟哈里曼银行(BBH)分析师团队周二(7月19日)撰文称,基于经济走势分歧,美元看涨前景依然完好。美元指数自2015年3月以来的广泛横盘整理主要是整固阶段,之后料将进一步上涨。分析师们说道:“今日美元指数交投于3月以来最高水平。其正接近去年12月高位以及1月底和2月初高位的下滑趋势线。视这一趋势线的画法不同,其将位于97.40和97.75之间。此外,97.20区域对应去年12月高位以来跌势的61.8%回撤目标。”而100.50区域,高出当前水平逾3%,为18个月区间的上端,BBH预计今年下半年美指将触及这一水平。突破这一位置,美指将上探101.80,再度突破或将使得美元与欧元接近平价。

  欧元/美元持续下挫,日内最低触及1.0981,为6月27日以来的最低水平,随后扳回部分跌幅。

  北京时间周四(7月21日)19:45,欧洲央行将宣布利率决议,随后20:30行长德拉基将召开新闻发布会。市场普遍预计,欧洲央行将维持利率与资产购买规模不变。

  尽管欧洲央行按兵不动并没有多大悬念,但是问题的关键在于欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上向市场传达出什么样的信号,若暗示9月将降息并扩大宽松的话,欧元在9月决议前的日子并不会好过。

  摩根富林明资产管理驻伦敦全球市场策略师Thushka Maharaj称,周四市场的主要焦点是德拉基是否会先行就债券短缺问题发表言论。

  欧盟委员会周二警告称,到2017年,主要受不确定性加剧的影响,英国公投可能会导致欧元区的GDP下降0.5%,同时也会导致通货膨胀率最高下降0.25%。

  安联投资全球固定收入主管Franck Dixmier称,欧洲央行的弹药越来越少。欧洲央行将不得不仅在非常情况下使用这些弹药。欧洲央行非常有必要让投资者相信央行能够再次出手。

  FXStreet分析师日内撰文称,欧元/美元若持续位于1.10下方,汇价将立即跌向1.0950强劲支撑。跌破该位将跌破震荡低位1.0900附近。然后将指向重要支持1.0850,为英国退欧后跌势的61.8%回撤位。短期阻力位于1.1030,如破将指向200日均线1.1090-1.1100。之后收盘于该位上方才能缓解短期下行压力,帮助汇价指向1.1170-80,也是50%回撤位所在。

  美元/日元持续攀升,最高触及106.79,为6月24日以来最高水平。

  据调查报告称,过去一周路透调查访问的27名分析师中,有23名(大约85%)的样本预测,日本央行将在7月28-29日的会议上进一步宽松政策,届时央行将公布最新的长期经济和通胀预估。

  前日本央行理事早川英男接受采访称,该行应该在下周的政策会议上加码刺激,并且利用这个机会纠正有关货币政策的“两大谎言”。

  “日本央行一直在撒这两个谎,这是个大问题,”早川英男说;他指的是日本央行所说的政策空间无限、以及在一个已被一再推迟的时间框架内实现通胀目标。他说,日本央行应该避谈在大约两年内实现2%的通胀率,并承认其将不得不开始逐渐缩减债券购买计划。

  除了货币政策之外,日本内阁府上周下调了2016财年的经济增长和通胀预期。安倍晋三的货币政策顾问本田悦朗(Etsuro Honda)和浜田宏一(KOichi Hamada)称,目前政府在考虑规模10万亿日元(约960亿美元)的财政刺激方案。

  这也可能引发市场猜测日本央行可能在憋大招,货币政策和财政政策双箭齐发!在今年1月意外实施负利率,震惊市场之后,日本央行已经连续三次会议按兵不动了。如果下周日本央行再一次对进一步宽松Say No!那么市场将会如何表现?

  “如果日本央行没有采取任何行动,美元/日元可能重新跌回至100,”外汇研究公司GloBAl-info Co东京主管Kaneo Ogino说。

  花旗外汇团队的报告指出,80%的受访者认为,如果日央行在7月份没有进一步宽松,并且未对9月份行动做出前瞻指引,美元/日元将贬值至少3%。

  英镑兑欧元和普涨的美元周三上涨,此前英国央行公布的一项调查结果显示,在上月公投退欧后,没有明确迹象显示经济活动放缓。

  调查指出信贷需求转弱,投资支出预期也有所下降,但调查还指出,多数企业预计,公投结果短期内不会给资本支出造成冲击。

  这与市场主流论调相左,即经济将于下半年大幅下滑,迫使英国央行大举放宽货币政策。自上月英国公投退欧之后,英镑一直受这一论调打压。

  “看起来,该报告的确对英镑利好,”法国巴黎银行策略师Michael Sneyd称,“这印证了市场的怀疑,即事情可能并没有我们担心地那么严重。”

  英国统计局周三公布的报告显示,截至5月的三个月失业率降至2005年来最低,彰显在上月英国退欧公投前就业市场表现强劲。

  Sneyd还表示,法国巴黎银行的STEER仓位指标显示,对于英镑将进一步走软的押注已经过度,而且其分析显示,即便假定英国经常帐赤字将大幅增加,英镑/美元的公允价值也在1.35左右。

  不过,彭博撰文称,就像之前的消费者价格数据一样,这次的就业报告并没有完全覆盖英国6月23日退欧公投以后的时期。

  荷兰国际集团驻伦敦的外汇策略师Petr Krpata称,定于周五(7月22日)公布的英国服务业和制造业采购经理人指数(PMI)“将非常重要,因为它们将是首批反映英国公投退欧后情绪的数据”。

  “我会忽略数据公布后的反应,因为这个数据反映的是公投前的时期,”裕信银行分析师Vasileios Gkionakis在接受采访时表示。英国央行代理机构概要是疲软的,不过并太糟,但是我预计情况将从那时起开始恶化。

  科威特国家银行的公债交易商Brad Knight也表示,他认为英国退欧公投的不利影响还需要一段时间才会显现。

  风险偏好回升黄金节节败退 原油喜逢甘霖上演“V”型逆转

  随着美元的霸气回归,除了跌跌不休的欧元、日元之外,黄金亦惨遭毒手,沦为“阶下囚”!现货黄金一度跌破1320美元的近三周支撑,最低触及1313.31美元/盎司。

  德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示:“由于美联储年底前加息的可能性增加了,投资者在黄金7月初大涨后获利回吐。”

  FXStreet分析师Haresh Menghani指出,周三金价从日内高点1338美元回落,已完全抹去土耳其政变后的涨幅;近期有关全球经济增加的预期打消了市场对经济可能进一步下滑的顾虑,令投资者风险偏好上升,提振风险资产价格,对金价造成一定不利影响;另外美元走强令美元计价的大宗商品如黄金承受一定下行压力。

  虽然黄金近来开始下行,天达银行(Investec Bank)的分析师们仍然看好黄金后市。分析师Hunter Hillcoat称,黄金的巨大反弹是不确定性困扰市场的结果。因为全球大约1/4国债收益率为负,所以黄金的避险属性越来越诱人。他补充道,在如今艰难的大环境下,天达仍旧看好黄金。

  日内,原油一度跌至两个多月以来最低位,WTI原油两个月以来首次跌破44美元/桶。不过,美市早盘出炉的EIA原油库存连降9周,油价震荡上涨。

  石油货物追踪及能源数据提供商ClipperData的分析师MATtSmith在一篇博文中称,新一周的库存数据公布前,油价非常不稳定,美元强势亦妨碍了油价的涨势。

  美国能源资料协会(EIA)随后公布的数据显示,上周美国原油库存连续第九周减少,且降幅大于预期。但汽油库存意外增加,馏分油库存减少。

  EIA公布,最新一周美国原油库存减少234.2万桶,市场预估为减少210.0万桶。美国原油交割地库欣库存增加18.9万桶,至6,411万桶,为五周来首次增加。美国上周汽油库存增加91.1万桶,市场预估为持平。美国馏分油库存减少21.4万桶,市场预估为增加60.0万桶。

  在EIA数据显示上周汽油库存意外增加后,美油短线急跌后快速回升并升穿46美元/桶关口,最高触及46.13美元/桶;布伦特原油则突破47美元/桶关口,最高触及47.44美元/桶,涨幅均扩大至逾1%。

  金融博客ZerohedGE评论称,此次数据释放出复杂的信号;虽然上周原油库存持续下滑,且美国国内原油日产量连续15周维持在900万桶关口下方利好油价,但库欣地区库存和汽油库存双双意外大幅增加,此外美国国内原油产量连续第二周增加,这些因素对原油来说较为利空;受此影响,油价在数据公布后呈震荡之势。

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关键词阅读:美元指数 馏分油库存 美元多头 Zerohedge MattSmith

责任编辑:马维
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