【现货黄金收盘】制造业数据提振美联储加息预期 黄金下滑

1评论 2016-10-04 06:42:43 来源:FX168财经网 3天狂撸22%利润!

  FX168财经报社(香港)讯 国际现货黄金周一(10月3日)震荡下挫,美市盘中最低下探至1309.07美元/盎司。因美元上涨,受助于强于预期的美国制造业数据,投资者静待本周稍后公布的就业数据,从中寻找美国是否在年底前加息的线索。目前金价将缓慢下滑,但在周五前不会下跌过快;从技术层面看,金价受100日均线1310美元/盎司一线的支撑,若跌破这一水平,或许会引起更多的抛售。

  股市走高也成为限制金价反弹的重要原因,英国富时100指数盘中急升逾1%,因英镑下挫推动英国出口企业股价走高。此外,德意志银行也正在努力与美国当局达成和解。美国要求其为不当销售MBS支付最高达140亿美元的罚款。如果达成和解,市场避险需求的下降也将打压金价的反弹势头。本周市场的关注焦点集中在周五即将公布的美国非农报告,这将为投资者进一步揭开年底前美联储是否会进行加息的线索。金价对于美元汇率一直有着极高的敏感性,因此美联储加息进程将对金价走势产生重大影响。

  美国9月份非农业职位数据好坏难料,但有迹象显示失业率及工资将会有好的表现。经济师预期美国9月份非农业职位加强,从8月份的增长15.1万升至17.6万,失业率维持于4.9%。如果职位数据符合预期,第三季的每月职位平均增长为20.07万,从第二季的14.63万显著加强,也好过第一季的19.57万,但仍然不及2015年的平均22.14万。美联储主席耶伦曾经表示,稍低于10万个职位增长已经足够吸纳劳动力的上升。因此,如果数据结果是预期之下,10万之上,当然会带来一些失望,但不足够冲击劳动市场强固复苏的观点。

  周五走势表述

  国际现货黄金周一(10月3日)亚市早盘开于1317.90美元/盎司后一度上测日高至1319.60美元/盎司,之后开始下挫并维持低位震荡。欧市盘中,多头突然发力,再度反弹至1318.61美元/盎司后重启跌势。美市则在无力上探,最终呈现缓慢下滑的颓势,终收于1311.45美元/盎司。

  国际现货黄金周一(10月3日)亚市早盘开于1317.90美元/盎司,最低下探1309.07美元/盎司,最高上涨至1319.60美元/盎司,收于1311.45美元/盎司,下跌6.45美元,跌幅0.49%。

  基本面利好因素:

  1.金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值低于上月终值,但高于初值。数据显示,美国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.5,初值为51.4,8月终值为52.0。

  2.美国商务部(DOC)公布,美国8月营建支出连续第二个月下降,触及八个月最低水平,因民间和公共支出均减少。详细数据显示,8月营建支出较前月下降0.7%,季节性调整后年率为1.142万亿美元,为2015年12月以来最低,预估为增长0.2%。

  3.美国商务部(DOC)周五(9月30日)数据显示,美国8月实际个人消费支出录得7月来首次下滑,虽然整体消费支出依然上涨,但参差不齐的数据令美联储加息更加谨慎。详细数据显示,美国8月个人消费支出(PCE)较前月持平,预估为增长0.1%,7月个人消费支出为增长0.3%。

  基本面利空因素:

  1.美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,9月制造业采购经理人指数(PMI)为51.5,预估为50.5,8月为49.4。

  2.周五(9月30日)公布的一份报告显示,密歇根大学9月美国消费爱基,净值,资讯者信心指数终值高于预期和初值。具体数据显示,密歇根大学9月美国消费者信心指数终值为91.2,市场预估为90.0,初值为89.8,8月终值为89.8。密歇根大学消费者调查首席经济学家Curtin点评称,因居民收入增加,9月消费者信心有所上行。9月消费者信心指数的增幅主要来自预期指数。

  3.美国商务部数据显示,美国第二季度实际GDP年化季率终值录得1.4%,高于预期的1.3%,修正值为1.1%。美国一季度GDP增速仅为0.8%。路透社点评称,美国二季度实际GDP录得上修且好于预期,主要因为出口增长远大于进口,而企业大幅增加建筑和设备方面的投资,这整体提振了美国经济增长及经济前景;此前美联储一度担忧美国经济放缓,但此次数据显示美国经济增长重新获得动能。

  4.德意志银行也正在努力与美国当局达成和解。美国要求其为不当销售MBS支付最高达140亿美元的罚款。如果达成和解,市场避险需求的下降也将打压金价的反弹势头。

  5.据美国联邦基金利率期货显示,美国9月ISM数据公布后,美联储12月加息概率升至60.2%,前值58.6%,上周四美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)曾在接受采访时称,目前对美联储(FED)来说,12月升息是“基本情况”(BAse CAse),之后采取任何行动则可能慢到“难以察觉”。

  后市展望

  1.Kitco 周五(9月30日)发布的每周黄金调查显示,尽管本周关于德意志银行被处以巨额罚款的事搅动市场,但专业人士及散户仍看涨下周黄金,看跌的人士非常稀少。在针对专业人士的调查中,有20人参与了调查,有10%的人士认为下周黄金会盘整,看9名人士认为下周黄金将会上涨,只有1位人士认为下周黄金将会下跌%。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有542人,其中310人或57%认为下周黄金仍看涨,同时166人或31%看跌;66人或12%保持中立。

  2.CB资本合伙人Henry To表示“德意志银行继续承压,因对冲基金客户开始对其削减交易对手风险,这发生在世界最大的衍生品交易商之一的身上。这将会继续侵蚀投资者对欧洲金融体系的信心,下周避险需求将支撑资金继续流入黄金。”

  3.RJO期货高级商品经纪Bob HaberKOrn也表达了类似的观点,“从本周的技术图来看,没有出现大的破坏性的迹象,进入下周,将会有许多官员欧洲银行业的担忧,那将会支撑金银。”

  4.ADRian Day资产管理董事长及CEO Adrian Day,也看涨黄金,他认为“美国大选有太多的不确定性,也有很广泛的地缘政治因素。其中有任何事件发生,都会导致黄金上涨。”

  5.Phoenix期货和期权公司总裁Kevin Grady认为,下周黄金在各种抵消因素中将会盘整,“现在市场有很多的多仓,没有真正的催化剂,可能的是12月加息。至少有很多人相信此事可能会发生。我也不会认为黄金会大幅下挫,在目前欧洲银行的状况之下。”他认为,麻烦不仅只是德意志银行,而且也有德国商业银行业。

  6.Walsh TrADIng商业对冲总监Sean Lusk也认为金价将盘整。黄金期货大量累积的净多仓意味着潜在的清仓及获利回吐,而德意志银行的担忧则意味着避险买盘。“拉锯战总是来来回回。”

  7.HeritaGE West Financial总裁Ralph Preston则看跌黄金。他认为“从季度模型来看,黄金需要收在1347美元/盎司之上,才能证明市场能够继续维持今年的上涨动能。市场如果不能跨过阻力位的话,将不断测试支撑位,我们也看见在1350-1380一带阻力位黄金遇到了真正的问题。”

  周二重点关注:

  12:30 澳洲联储现金利率

  20:55 美国上周红皮书商业零售销售(年率)(至1001)

  21:45 美国9月ISM纽约企业活动指数

  校对:晓菲

责任编辑:Robot RF13015
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