美联储加息步伐超预期 黄金跳水20美元创十个月新低

1评论 2016-12-15 08:20:30 来源:黄金头条 5个月斩获362.16%!

  国际现货黄金周三(12月14日)重挫20美元刷新10个月新低,美联储如期宣布加息25个基点后,耶伦表态明年或加息三次超市场预期。“鹰派决议”公布引发黄金大量抛盘,公布加息的利率决定后大量抛盘涌现,黄金击穿11150重要支撑。

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  北京时间凌晨3点,美联储公布12月利率声明,将联邦基金利率从0.25%~0.5%升至0.5%~0.75%,符合预期。这是美联储一年来首次加息。

  美联储声明还表示,通胀预期显著提升,劳动力市场改善,预计2017年加息三次,这超出了市场对明年加息两次的预期。反映美联储官员加息倾向的点阵图业显示,大多数官员支持明年加息三次。

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  耶伦在随后发布会上说,“加息的决定应该被看作是对经济取得进展的肯定,也是我们对未来经济将继续前景的预测。这是对经济投的信心票。”耶伦同时还表示她计划完成美联储主席四年的任期。

  黄金在FOMC决议公布,耶伦讲话后先涨后跌。FOMC决议公布后金价一度突破1160美元,而在耶伦表态加息三次后,迅速下跌击穿1150关口。

  在耶伦讲话之后的北京时间凌晨3:00-01,现货黄金最活跃的2月期货交易量高达8383手,触发大量卖单。美元短线大幅上涨,美元指数重新站上101关口。

  美债收益率则受到加息影响飙升。对美联储政策最为敏感的2年期美债收益率涨至1.267%,创2008年1月11日以来最高水平。

  美元飙升至14年高位,美元指数大涨1.3%,至102.2,为2002年10月以来最高。美元大涨令日元和许多新兴市场货币受创,日元兑美元跌近2%。

  贵金属网站Kitco分析师Jim WycKOff认为,技术上看,黄金没有构建下行底部。金价呈现连续6个月下行态势。空头下一个目标将是1125美元。多头现在支撑下移至1140关口。

  周四,除了关注美联储加息后继市场变化外,英国央行将公布利率决议,美国将公布上周首次申请失业救济数据。

  基本面利好因素:

  1.美国商务部(DOC)周三(12月14日)发布报告称,美国10月商业库存录得近一年最大降幅,表明库存投资对美国第四季度经济增长的贡献将有限。详细数据显示,美国10月商业库存较上月减少0.2%,预估为减少0.1%。9月确认为持平,前值为增加0.1%。

  2.美联储(FED)周三(12月14日)公布的数据显示,11月工业产出逊于预期,录得今年3月以来最大跌幅。详细数据显示,美国11月工业产出较前月下降0.4,预估为下降0.2%,前值修正为增长0.1%。

  3.据周二(12月13日)的一份政府报告显示,美国11月进口物价指数在连续2个月录得增长后大幅下滑,不过依然好于预期,预计不会影响美联储12月加息概率。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国11月进口物价指数月率下滑0.3%,预期下降0.4%,前值下修为增长0.4%。

  基本面利空因素:

  1.FOMC周三(12月14日)发布声明称加息0.25个基点,将利率上限上调至0.75%。FOMC会议一致通过此次利率决定,并表示明年将会加息三次。美联储FOMC 12月点阵图显示明年将加息3次,9月点阵图为加息2次。

  2.美国劳工部(DOL)周三(12月14日)公布数据显示,美国11月生产者物价指数(PPI)好于预期,录得5个月来最大增幅,意味着美国通胀正向2%目标靠拢。详细数据显示,美国11月生产者物价指数较前月增长0.4%,预估为增长0.2%。同时较去年同期增长1.3%,预估为增长0.9%。

  3.上周五(12月9日)公布的一份报告显示,密歇根大学12月美国消费爱基,净值,资讯者信心指数初值升至2015年1月以来最高。具体数据显示,密歇根大学12月美国消费者信心指数初值为98,预估为94.5,11月终值为93.8。密歇根大学消费调查主管Curtin称,12月消费者信心指数上升至仅比2015年达到的最高水平低10%的高位,这很大程度上得益于消费者对特朗普当选总统之后的反应;认为新的经济政策将带来积极影响的消费者人数创历史新高。

  后市展望

  1.Kitco 上周五(12月9日)发布的每周黄金调查显示,在看涨看跌本周黄金走势方面,华尔街专业人士和普通投资者开始弥合分歧,两个阵营的过半数受访者均认为本周黄金将会反弹,尽管市场广泛预期美联储将会加息。在针对专业人士的调查中,有19人参与了调查,有11名人士认为本周黄金将会反弹,比例为58%;5人即26%认为黄金会下跌,3人或16%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有697人,其中386人或55%认为下周黄金仍看跌,同时208人或30%看涨;96人或14%保持中立。

  2.加拿大皇家银行财富管理总监GEorge Gero在周三(12月14日)发布的报告中称,在耶伦举行新闻发布会期间,黄金现在又跌破了一个关键价位,跌至1145.70美元/盎司之下,“总的感觉是黄金交易员想落袋为安,等待年末应税的抛售。”在卖方停止之前,技术层面依然很弱。黄金在美联储计划明年加息三次的情况下,还将继续承压,市场认为美联储对美国经济的恢复是持乐观态度的。

  3.德国商业银行汇丰银行在周三(12月14日)发布的报告中称,汇丰银行认为印度黄金购买的潜力有所回升,德国商业银行则表示,该国黄金购买量的下滑似乎正在减弱。商业银行分析师援引报告指出,印度珠宝制造商已经收回了大约一半业务,因政府废钞后的损失有所减少。汇丰称,“但这是否会立即导致更高的黄金进口还存疑,因为珠宝商已囤积大量黄金库存;尤其在10月和11月黄金进口高企,而最近几周黄金需求的崩溃的情况下。“汇丰银行同时指出,若新的大额面值纸币可用,印度的需求可能会复苏。

  4.汇丰银行在周三(12月14日)发布的报告中称,对铂族金属持乐观态度,“我们认为尽管缺乏投资兴趣,钯金及铂金是有非常好的投资价值的。钯金现在面临750美元/盎司的坚固阻力位,但是铂金已经逐渐上涨,与黄金的价差在逐渐缩小。本周出台的中国汽车销售数据表明铂金需求将会较好。”

  5.经济学家Michelle Meyer在接受采访时称,美联储的决策基于经济增长仍在持续的假设,没有重大下行意外。点阵图上移反映了近期的数据表现,以及一些认为下行风险减缓的看法,耶伦试图淡化这一变化,称变化微小。美国银行预计美联储明年加息一次,在9月份;但很明显存在加息更多次的可能。

  6.三菱东京日联银行经济学家Chris Rupkey在电子邮件中评论称,明年利率路径预测中值的微幅上升,不太算是对特朗普实现3%-4%增长计划的坚定信心投票;美联储2017年GDP增长的预测中值从9月份时的2.0%上升至2.1%;2018年的预测中值保持在2%不变

  7.资讯网站Economies.com在周三(12月14日)发布的报告中称,黄金早盘仍在阻力位下方,其上涨动能有所丧失,金价仍朝着超卖区域迈进,这支持了反弹之后将继续下跌的趋势,这也得到了50日均线的继续支撑,将会再次下探1124.88的主要目标位。总之,我们将维持日内下跌趋势的判断,除非金价上破1172.68美元/盎司,随后是1181.00美元/盎司并持稳在其上。

  周四重点关注

  20:00 英国官方银行利率

  20:30 美国11月未季调消费者物价指数(年率)

  21:30 美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至1210)

  23:30 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)

  

  王迪 资深策略分析师

  全国黄金交易从业资格证编号:G2016061199000179

  《水皮杂谈》节目特约智胜黄金分析师,10余年金融投资行业工作经历,国内多家媒体特约评论员。其投资分析领域横跨股票、期货、外汇、现货等多个品种,整体对趋势交易的领悟和操作有其特有观点。并研发出《背驰递增递减策略》及《趋势线生长原理》,长期受到广大投资者的关注和热爱。

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关键词阅读:加息 超卖 债收益率 美联储声明 黄金走势

责任编辑:余朝清
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