FED加息“合唱”震撼市场 黄金死守1240等待压轴大戏

1评论 2017-03-02 09:46:04 来源:FX168财经网 单月怒赚97%过程拆解

  FX168财经报社(香港)讯 国际现货黄金周四(3月2日)亚市盘初小幅下跌至1247美元/盎司附近。周三(3月1日)因美国通胀数据表现向好,表明美国经济前景持续乐观,同时近期诸多美联储官员均暗示加息迫在眉睫,3月加息的概率急速飙升,提振美元和美股走强,金价当天纽约时段一度下探1237美元的低位。但之后因美元回落而收复所有跌幅,并最终收在1250美元/盎司,展现出强劲的韧性。随着市场对3月加息预期升温,本周的压轴大戏无疑是美联储主席耶伦(Jannet Yellen)和副主席费希尔(Stanley Fischer)周五的演讲,分析师称金价在那之前可能继续承压。

  美国周三公布的经济数据显示,通胀略低于美联储2%的通胀目标。美联储主席耶伦最为青睐的通胀指标--个人消费支出指数(PCE)1月上涨0.4%,年率增长1.9%,为自2012年以来最接近美联储2%的通胀目标。

  华尔街日报评论称,本轮美国PCE物价数据表明通胀正在逐步接近美联储设定的2%目标水平;PCE物价指数作为美联储的锚定通胀指标,自2012年4月以来一直低于2%,也是美联储无视就业和经济增长的强劲而选择不加息的原因之一,如今不断升温的通胀或将提升美联储最快于本月加息的概率。

  经济数据公布后,周三纽约时段美元兑一篮子货币触及101.97的逾一个半月高位,随后略微回落;现货黄金则扩大跌幅,触及1237美元/盎司的一周低位,但之后迅速收复所有跌幅,并收在1250美元附近。

  (黄金30分钟 来源:FX168财经网

  RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说,他指出,地缘政治风险犹在。“黄金市场最初反应是被大举抛售。许多人对升息慨率大幅攀升感到怀疑,。现在人们在消化信息,关注一些外围发展。”

  值得注意的是,本周众多美联储官员的讲话促使加息预期急剧转变。纽约联储主席杜德利、费城联储主席哈克以及达拉斯联储主席卡普兰周二均表示,加息迫在眉睫。

  美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三也是进一步表示,全球经济改善与美国稳健复苏,表明美联储“很快将适宜”加息,为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要砝码。

  西太平洋银行(Westpac BAnking Corp)高级外汇策略师Richard Franulovich表示:“威廉姆斯和杜德利的讲话传递出了很强烈的信号,即3月会议上有可能加息,而当前宏观背景是,近期出炉的经济数据普遍强劲。”

  根据CME的FEDWATCH,FOMC在3月14-15日会议上加息的概率已经攀升至69%,几乎较前一日的35%翻了一番。市场人士援引的其他指标显示,加息概率已经超过80%。而上周,市场还仅仅预计此次会议上加息的概率不足五分之一。

  (图片来源:ZerohedGE、FX168财经网)

  高盛集团(GOLDman Sachs Group Inc.)宣布,将美联储3月加息概率从30%提高至60%,理由是美联储、威廉姆斯和杜德利等美联储官员发表鹰派言论。

  另外,美联储主席耶伦和副主席费希尔将在周五(3月3日)发表讲话。东京三菱日联银行(BTMU)周三撰文指出,眼下目光转向美联储,金融市场愈发消化3月加息的概率,美联储主席耶伦周五的讲话无疑将有更大的可能性会支撑这一逻辑。

  美联储将于3月14-15日举行下次政策会议,根据联储内部有关与外界沟通的新规定,周五将是在会议前引导市场预期的最后机会。

  德国商业银行(Commerzbank)在报告中写道,美联储主席耶伦周五将发表讲话。如果她的言论直指短期内加息,将对黄金构成下行压力。

  特朗普政策有望长期利好黄金

  美国总统特朗普周二在国会演讲中表示,希望透过“大规模”减税,和1万亿美元基建投资来提振经济。这些计划自大选后提振美股一路连创新高。

  Wedbush Securities高级副总裁Stephen MassocCA表示,“投资人原本担心特朗普的讲话会偏离轨道。但在昨晚的讲话后,所有人感觉都不错。他讲话的部分内容从数字计算来看,可能并不合理,但让投资人了解了政策的方向。”

  不过,Murenbeeld & Co分析师Martin Murenbeeld周二表示,考虑到现在的地缘政治风险,黄金在年内会升至1300甚至1400美元。

  我很确信特朗普对黄金是长期利好,”他说,“特朗普波动和他管理方式的不确定性对黄金是利好。”

  在他最近的报告中,Murenbeeld提到了特朗普抨击美国的贸易方针。不过他不同意特朗普的看法,他认为美国贸易赤字给了别国更多美元用以购买美债。

  Murenbeeld警告称,逆转贸易赤字可能是极端困难的,如果想通过关税减少对进口的依赖,就可能引发贸易战,把美国带入衰退。另一方面,如果美国通过货币贬值提高出口,就会引发货币战,一样对黄金有利。

  瑞银集团(UBS)旗下财富管理部门大宗商品及外汇业务执行董事Wayne Gordon称,伴随通胀预期的升温和实际利率的转负,未来六个月黄金价格将上探每盎司1300美元水平。

  校对:卢瑟

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