避险买盘推动 黄金企稳在1250一线之上

1评论 2017-06-23 08:01:29 来源:FX168财经报社 作者:Linda 两大主题十只金股

  国际现货黄金周四(6月22日)上涨,美市盘中最高上探至1254.64美元/盎司,反弹力度有所增强。周三因石油价格跌至7个月的低位,危及风险资产,美股疲弱,欧股下跌,美元也回撤,市场避险情绪有所回归。美国国债收益率曲线走平至接近10年低点。美国国债收益率曲线走平至接近10年低点。日内公布的美国至6月17日当周初请失业金人数为24.1万,较前值和预期略有增加,但劳动力市场仍然趋紧;美国4月FHFA房价指数月率为0.7%,高于前值和预期;美国5月谘商会领先指标月率0.3%,与前值和预期相同。数据对市场影响不大。

  分析师称,“股市疲软对黄金形成一个支撑的因素,在风险较高的市场如股票波动时,黄金时常被视为避险选择。由于供应过剩的忧虑,周三油价徘徊至近7个月低点,使得一些交易者产生风险厌恶情绪,转而购买黄金。此外,美国国债收益率曲线走平至接近10年低点,这对黄金也是驱动因素。周三投资者评估了美联储经济政策鹰派的影响,通胀的上升正在恶化,美联储加息面临一定的阻力。然而,总体而言,美国正处于稳健增长的道路上,这证明了更高的利率和更强的美国美元,会对于黄金来说有一些阻力。目前,从技术上看,1250美元/盎司是黄金的重大的价格位置,无论向任何一方突破,都会代表下一步的趋势。金价在周三测试了上升趋势线的末端即1240美元/盎司并在此位置反弹了,这应该是一个比较积极的信号,投资可密切观察下一步的走势。

  周四走势表述

  国际现货黄金亚市早盘开于1242.81美元/盎司后,金价震荡走高,走出一波上涨行情,之后转跌。欧市金价起伏不定,录得日内高点1254.14美元/盎司后转跌,金价震荡下行。美市金价反弹,但未能持续,再度转跌,录得日内低点1240.75美元/盎司后反弹,金价再度小幅攀升,终收于1250.22美元/盎司。

  国际现货黄金周四(6月22日)亚市早盘开于1246.05美元/盎司,最低下探1245.14美元/盎司,最高上涨至1254.14美元/盎司,收于1250.22美元/盎司,上涨4.02美元,涨幅0.32%。

  基本面利好因素:

  1.美国商务部周五(6月16日)公布,美国5月新屋开工109.2万,不及预期的122万,为八个月新低,且连续第三个月下跌,为2009年1月来首现三月连跌。5月新屋开工环比萎缩5.5%,预期为增长4.1%。

  2.美国劳工部周四公布,美国5月进口物价较前月下降0.3%,预估为下降0.1%;美国5月出口物价较前月下降0.7%,预估为上升0.1%。 路透评论称,美国5月进口物价指数月率刷新15个月以来的新低,主要原因是汽油进口价格大跌3.9%为去年8月来的低位。

  3.美国劳工部周二公布,美国5月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月持平,预估为0.0%,4月为上升0.5%;美国5月最终需求PPI较上年同期上升2.4%,预估为+2.3%。 数据还显示,美国5月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月上升0.3%,预估为+0.2%,4月为上升0.4%;美国5月扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升2.1%,预估为+2.0%。

  4.周一(6月5日)公布的数据显示,美国4月工厂订单和耐用品订单双双较前月下滑,表明制造业活动正在降温,并可能进一步削弱二季度经济增速大幅反弹的预期。美国商务部(DOC)公布,4月工厂订单较上月下滑0.2%,与预估一致,3月上修为增长1.0%,前值为增长0.5%。

  基本面利空因素:

  1.美国劳工部周四(6月22日)公布美国至6月17日当周初请失业金人数为24.1万,较前值和预期略有增加,但劳动力市场仍然趋紧。路透评美国至6月17日当周初请失业金人数上周美国初请失业金人数小幅上涨3000人,劳动力市场仍然趋紧。

  2.全美地产经纪商协会(NAR)周三(6月21日)数据显示,美国5月成屋销售总数年化562万户,高于预期的555万,创2007年2月以来新高。4月前值从557万微幅下修至556万户。数据显示,美国5月成屋销售总数环比增长1.1%,远超预期,同比上涨2.7%。

  3.红皮书研究机构(Redbook Research)周二(6月20日)公布的报告显示,6月17日当周美国连锁店销售年率增长2.8%,之前一周为增长2.1%。更多数据显示,6月17日当周美国红皮书商业零售销售月率增长0.7%,之前一周为增长0.5%。

  4.纽约联储主席杜德利(William Dudley)周一表示,美国的加息周期“目前为止一切顺利”。杜德利称,如果等待太久才收紧银根,将可能带来美联储“急刹车”的风险,并因此导致经济衰退。“到目前为止,我认为我们大体做到了政策调控上的平衡。”

  后市展望

  1.Kitco 上周五(6月16日)发布的每周黄金调查显示,由于上周美联储实施加息并将收紧货币政策,多数华尔街的专业人士和普通投资者均看跌本周黄金。在针对专业人士的调查中,有21人参与了调查,10人或48%认为本周黄金会走低,9人或43%认为本周黄金会走高,2人或10%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有1151名普通投资者参与了投票,658人或57%认为黄金将下跌;另有393人或34%认为黄金将会上涨,而100人或9%认为黄金将盘整。

  2.Julius BAer分析师CArsten MeNKE 表示,“股市疲软是一个对黄金形成支撑的因素。但美国正处于稳健增长的道路上,这证明了更高的利率和更强的美国美元。这是我们认为会对于黄金来说有一些阻力的原因。”

  3.OANDA高级市场分析师Jeffrey Halley表示 “期货市场中不受控制的石油价格,导致一些交易者按下风险厌恶按钮,转而购买黄金。主要的驱动,更长期的美国债券收益率曲线似乎是扁平化的。”

  4.在技 术上,三菱分析师John Butler说1250美元/盎司是重大的价格位置,无论向任何一方突破。“我们一直在测试最后的上升趋势线,去年为1240美元/盎司,昨天已经在此位置反弹了。”

  5.资讯网站Economies.com在周四(6月22日)发布的报告中称,金价测试了关键阻力位1254.56美元/盎司并持稳在其下方,伴随着明确的随机波动,50日均线继续提供负面压力。因此,这些因素使得我们对日内的走势仍保持看跌观点,主要目标将测试1229.32美元/盎司,需要提醒的是若上破1254.56美元/盎司,将会止跌推动金价重拾升势。

  6.渣打银行在周四(6月22日)发布的报告中称,黄金价格疲软应视为买盘机会。分析师说:“过去三次美联储加息对黄金而言都显示出周期的低点,但低点正在上涨,我们认为应该在1250美元/盎司价位逢低买入。”

  7. Walsh TrADIng的商业对冲主管肖恩 洛斯(Sean Lusk)在周四(6月22日)发布的报告中称,交易员似乎不愿意将黄金卖出低于1240美元/盎司的水平,因为金价周三触及大约五周低位。

  8.德国商业银行(Commerzbank)在周四(6月22日)发布的报告中称,瑞士最近的贸易数据显示亚洲国家黄金需求呈强劲增长。迄今为止,瑞士今年五月出口了170吨黄金,70%运往亚洲。这包括运往印度的67.8吨,是2015年11月以来的最高值。

  周五重点关注

  21:45 美国6月Markit制造业PMI初值

  22:00 美国5月新屋销售总数年化(万户)

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关键词阅读:金价震荡 基本面利空 FHFA PMI Markit

责任编辑:余朝清
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