【现货黄金收盘】耶伦利好逐步消化 黄金再转盘整

1评论 2017-07-13 08:08:45 来源:FX168财经报社 作者:Linda 江丰电子凭什么能涨15倍

  国际现货黄金周三(7月12日)持稳上涨,美市盘中最高上探至1225.60美元/盎司,金价迎来三连涨。周三,美联储主席耶伦在国会作证,耶伦书面证词偏鸽派,对金价形成一定的支撑。耶伦称通胀对经济状况的反应是一大不确定因素,利率无需进一步升高太多即可达到中性状态。美联储密切关注通胀进展,对通胀持续低于2%的目标保持警惕。耶伦并表示这可能是其最后一次在国会发表证词。周三加拿大央行一如预期加息0.25个基点,使基准利率升至0.75%。

  分析师称,耶伦周三关于缩表的态度与6月FOMC会议的说法大致相当,称将在年内开始缩表,但表示资产负债表的最终规模暂未确定,还称不会将资产负债表用作主动政策工具,资产负债表可能在2022年前缩减至正常水准。当月会议纪要显示,联储官员在何时启动缩表问题上存在意见分歧,并没有透露缩表启动的具体时间。证词公布前,瑞银报告称缩表细节可能在7月会议中决定。耶伦书面证词基本符合市场预期,措辞偏鸽派,法巴银行指出,耶伦证词意味着美联储9月不会行动。但如果美联储开启缩表,对黄金将会不利。另外,从实物黄金的需求看,德国商业银行在报告中称,主要第二大黄金消费市场之一的印度,在货物和服务税被引入黄金之前,可能已经大量进口黄金,许多市场观察家都认为进口在下半年将显著下降,意味着黄金价格会在一段时间内失去这个重要的支撑。然而,美国总统特朗普的“通俄门”事件仍在继续发酵,有分析称,随着争议升高,美国总统特朗普全面修订医保制度、减税、财政刺激措施等重要举措,在2018年中期选举前获得国会通过的可能性降低;这些情势的发展意味着美国经济增长可能达不到特朗普政府预测的3%目标。这些对黄金都是比较有利的支撑。从技术面看,目前在1220关口仍然不够稳固,技术面虽然得到一定改善但仍趋弱,短期内仍有一定的下行压力。北京时间周四凌晨2时,美联储将公布经济状况褐皮书,市场较为关注,料对金价走势会有一定影响。

  周三走势表述

  国际现货黄金周三(7月12日)亚市早盘开于1217.00美元/盎司后,金价震荡上行,之后转入窄幅盘整。欧市金价延续盘整走势,波动较小,多空出现胶着状况,涨跌不明。美市金价加大波动幅度,大幅下挫录得日内低点1213.40美元/盎司后,金价现一柱擎天,短线跳涨,录得日内高点1225.45美元/盎司后回落,金价震荡下行后转盘整,终收于1219.82美元/盎司。

  国际现货黄金周三(7月12日)亚市早盘开于1217.00美元/盎司,最低下探1213.40美元/盎司,最高上涨至1225.45美元/盎司,收于1219.82美元/盎司,上涨2.72美元,涨幅0.22%。

  基本面利好因素:

  1.美国商业统计局周二(7月11日)公布,美国5月批发销售月率下跌0.5%;低于前值-0.4%和预期-0.4%。批发商是制造商和零售商的中间商,是商业领域的缓冲环节。批发销售领域的趋势通常能说明其它经济领域的状况,经济学家通常会利用这一数据来对GDP进行预测。

  2.美联储周一(7月10日)公布,美国6月就业市场状况指数(LMCI)为1.5,低于前值2.3和预期2.5。LMCI是美联储基于19个指标综合而成的一个模型,其中失业率和非农私企就业人口数据的权重很高,但该模型也同时考虑了其他因素,例如JOLTS职位空缺、兼职人口;可以帮助市场更好理解近期经济中工资、就业和相关数据的影响。

  3.北京时间上周四(7月6日)20时15分,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国6月ADP就业人数仅增加15.8万,较上个月的数据显著下滑,且不及市场的预期。数据显示,美国6月ADP就业人数增加15.8万人,预期增加18.3万人,前值修正为增加23.0万人,初值增加25.3万人。

  4.美国商务部上周三(7月5日)公布的数据显示,美国5月工厂订单减少幅度大于预期为-0.8%;制造业近期发展动能不足,能源行业近期复苏带动油气勘探工具需求增加,新订单数上涨8.5%;汽车销量连续四个月下跌,导致库存增加,使得汽车生产承压,运输类工厂订单减少3%,为去年十一月以来最大跌幅。

  基本面利空因素:

  1.美国劳工部(DOL)上周五(7月7日)公布的数据显示,美国6月非农就业人口强劲增加22.2万人,远好于市场预期的增加17.7万,这也是四个月以来的最高水平,也是年内第二高。

  2.美国劳工部上周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数连续三周录得上升,不过仍然低于30万。数据显示,美国7月1日当周初请失业金人数增加0.4万至24.8万,预期24.3万。已经连续122周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。路透点评称,上周美国初请失业金人数小幅上涨,为连续三周上涨,可能是由于汽车制造商因夏季重组而关闭工厂导致。4.3%的失业率说明劳动力市场已接近充分就业。

  3.美国供应管理协会(ISM)上周一(7月3日)公布的数据显示,美国6月ISM制造业指数为57.8,高于预期55.2和4月前值54.9,并突破了2月前值57.7,站上2014年8月以来新高。该项数据已经连续十个月高于50荣枯线水平,表明美国制造业继续扩张。

  4.美国商务部上周四(6月29日)公布,美国一季度实际GDP年化季环比终值1.4%,预期1.2%,上次修正值1.2%,初值为0.7%。GDP的最新上调主要归功于消费支出的增加,消费者支出给GDP增速的贡献上修至0.75%。工业用品和材料的出口也相对之前上修了,增加了贸易对一季度GDP的贡献。

  后市展望

  1.Kitco 上周五(7月7日)发布的每周黄金调查显示,过半华尔街专业人士仍看跌本周黄金,普通投资者则看涨。在针对专业人士的调查中,有19人参与了调查,13人或68%认为本周黄金会下跌,4人或21%认为本周黄金会上涨,2人或11%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有814名普通投资者参与了投票,386人或47%认为黄金将下跌;另有324人或40%认为黄金将会上涨,而104人或13%认为黄金将盘整。

  2.三菱分析师乔纳森·巴特勒(Jonathan Butler)在耶伦讲话之前称 “现在市场正处于等待观望的模式,加息已经有了明显的表征,现在市场关注美联储今年的第三次加息动向。一个更有趣的问题,特别是对黄金,那就是收益率环境将会发生什么变化,以及美联储如何选择选择缩表。如果我们看到(美联储)不再投资那些价格会下降,收益率会更高的,这对黄金将会不利。”

  3.德国商业银行在报告中称,主要实物黄金消费市场之一的印度,作为黄金第二大消费国进口数量较高,这在前一天很明显。 “印度黄金交易商在货物和服务税被引入黄金之前,已经很可能提前采购了。 “许多市场观察家都认为进口在下半年将显著下降,意味着黄金价格会在一段时间内失去这个重要的支撑。”

  4. Vertical Research分析师Michael Dudas周二(7月11日)称,黄金就在收复失地的当口上。他认为未来3个月黄金会漂亮地反击,年末突破1300。Dudas表示金价在1205-1210附近筑底,1240-1245水平是合理的。

  5.华侨银行经济学家Barnabas Gan在周三(7月12日)发布的报告中称,2017年下半年黄金仍存在上行风险。他表示“短期来看,我们预计黄金将在1200美元/盎司处获得支撑,如果下破将会触及1145美元/盎司,风险偏好继续使黄金承压。Barnabas Gan称“鉴于黄金价格已经接近我们的年终预期,我们认为,如果进入第三季度风险偏好回升,可能会使黄金价格出现短期上行风险。”

  6.资讯网站Economies.com在周三(7月12日)发布的报告中称,金价已在1214.30美元/盎司的水平上企稳,日内保持上涨趋势仍将有效,但随机波动及50日均线仍带来一些负面的影响。因此,在金价重获足够的上涨动能继续超预期方向上涨之前将会盘整,其起始目标位为1229.32美元/盎司,需要提醒的是若金价持稳在1208.92美元/盎司之上的话,上涨将会继续。

  7. 瑞银UBS在周二(7月11日)发布的报告中称,黄金的下跌主要是由于实际收益率的上涨而导致的。尽管如此,瑞银仍然保持了对长期金属的乐观看法。黄金从六月份高点下跌了90美元。银行表示:“黄金的表现已经比我们预期的要弱,近期的发展对我们的前景看好也是一个很大的挑战。但是市场已经有了很大的转变,仓位已经调整了。我们认为黄金应该从最新的回调中恢复,因为实际利率的上涨不太可能持续,我们在这些水平附近看到了长期价值。”

  周四重点关注

  20:30 美国至7月8日当周初请失业金人数

  美国6月PPI月率

  21:45 美国至7月9日当周彭博消费者信心指数

  22:30 美国至7月7日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

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关键词阅读:耶伦 盘整 金价震荡 黄金价格 基本面利空

责任编辑:马维
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