美经济强差人意 黄金多头喜获上涨动力

1评论 2017-07-15 10:44:25 来源:FX168财经报社 作者:Linda 两大主题十只金股

  国际现货黄金周五(7月14日)强势上涨,美市盘中最高上探至1232.76美元/盎司,金价短线出现强力拉升,冲高之后有所回落。日内公布的美国通胀及零售数据疲软,不及预期,令人怀疑美联储加息的前景及美国经济的走向,黄金也因此受到提振。数据显示,美国6月CPI持平,创9个月最低,为2016年10月以来最小涨幅,美国6月零售销售环比再度下滑0.2%,为一年最大跌幅,不及预期(0.1%),核心零售表现并不出色,同比创出2014年2月以来最大跌幅。美国7月密歇根大学消费者信心指数初值93.1,不及预期和前值,降至去年10月以来新低。

  分析师称,通货膨胀和零售销售数据的下滑,对美元指数和投资者来说都不是好消息,他们进一步看跌。黄金投资者是这些数据的净受益人,这将是影响美联储加息速度的因素。美联储加息速度放缓,对黄金将是利好支撑。目前金价在上周创5月份低点时技术图表已经遭到一定程度的损坏,现在开始修复,但金价需维持在1230美元/盎司的关键水平之上,才可能会进一步上涨。汇丰分析师称,目前黄金正处于筑底状态,预期金价2017及2018年将温和走高。黄金在下半年料受到美元下滑的支撑,尽管美联储和其他央行的收紧举措对金价构成利空,但金融市场日益增加的波动性将利好黄金。世界上最大的黄金ETF,SPDR黄金信托基金周四持仓下跌0.43%至828.84吨。

  周四走势表述

  国际现货黄金周五(7月14日)亚市早盘开于1216.96美元/盎司后,金价小幅上行后转盘跌,波幅狭窄,市场较为平静。欧市金价持续低迷,录得日内低点1214.55美元/盎后小幅转涨,金价震荡上行。美市金价大幅拉升,一柱擎天,短线飙升,录得日内高点1232.76美元/盎司后转跌,金价下挫后再转盘整,终收于1228.40美元/盎司。

  国际现货黄金周五(7月14日)亚市早盘开于1216.96美元/盎司,最低下探1214.55美元/盎司,最高上涨至1232.76美元/盎司,收于1228.40美元/盎司,上涨11.2美元,涨幅0.92%。

  基本面利好因素:

  1.美国商务部周五公布的数据显示,美国6月零售销售月率下跌0.2%,为一年最大跌幅,不及预期增长0.1%,前值从下跌0.3%修正为下跌0.1%。 暗示美国家庭依然对消费开支持谨慎态度,这可能意味着二季度经济或许将延续一季度的疲软。

  2.美国劳工部最新的报告称,美国6月消费者物价指数月率连续第四个月不及预期,核心CPI跌至2015年1月以来最低。数据显示,美国6月CPI月率为0,预期增长0.1%,前值下跌0.1%。美国6月CPI年率上涨1.6%,为2016年10月以来最小涨幅,表明通胀可能需要更长时间才能回升至美联储目标。

  3.美国商业统计局周二(7月11日)公布,美国5月批发销售月率下跌0.5%;低于前值-0.4%和预期-0.4%。批发商是制造商和零售商的中间商,是商业领域的缓冲环节。批发销售领域的趋势通常能说明其它经济领域的状况,经济学家通常会利用这一数据来对GDP进行预测。

  4.美联储周一(7月10日)公布,美国6月就业市场状况指数(LMCI)为1.5,低于前值2.3和预期2.5。LMCI是美联储基于19个指标综合而成的一个模型,其中失业率和非农私企就业人口数据的权重很高,但该模型也同时考虑了其他因素,例如JOLTS职位空缺、兼职人口;可以帮助市场更好理解近期经济中工资、就业和相关数据的影响。

  基本面利空因素:

  1.美国劳工部周四(7月13日)公布美国至7月8日当周初请失业金人数为24.7万人,前值为24.8万人,预期为24.5人,连续三周录得上升后首次录得下降。美国当周初请失业金数据已经连续123周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。

  2.美国劳工部(DOL)上周五(7月7日)公布的数据显示,美国6月非农就业人口强劲增加22.2万人,远好于市场预期的增加17.7万,这也是四个月以来的最高水平,也是年内第二高。

  3.美国劳工部上周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数连续三周录得上升,不过仍然低于30万。数据显示,美国7月1日当周初请失业金人数增加0.4万至24.8万,预期24.3万。已经连续122周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。路透点评称,上周美国初请失业金人数小幅上涨,为连续三周上涨,可能是由于汽车制造商因夏季重组而关闭工厂导致。4.3%的失业率说明劳动力市场已接近充分就业。

  4.美国供应管理协会(ISM)上周一(7月3日)公布的数据显示,美国6月ISM制造业指数为57.8,高于预期55.2和4月前值54.9,并突破了2月前值57.7,站上2014年8月以来新高。该项数据已经连续十个月高于50荣枯线水平,表明美国制造业继续扩张。

  后市展望

  1.Kitco 周五(7月15日)发布的每周黄金调查显示,由于美联储主席耶伦的鸽派评论以及疲弱的美国零售和通胀数据,黄金本周走高,华尔街专业人士因此态度逆转,从此前的看空转而看涨。在针对专业人士的调查中,有19人参与了调查,13人或68%认为下周黄金会上涨,3人或16%认为下周黄金会上涨,3人或16%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有808名普通投资者参与了投票,394人或49%认为黄金将上涨;另有296人或37%认为黄金将会下跌,而118人或15%认为黄金将盘整。

  2.RJO Futures的高级商品经纪人Bob Haberkorn说:“考虑到今天早晨我们看到的零售销售数据,我认为你们会看到更多的上涨空间,这是连续第四个月CPI低于预期。 市场正在将数据解释为对黄金的看涨,这使得看起来像加息不太可能昨晚之前那么可能。”

  3.Price Futures Group的高级市场分析师Phil Flynn表示,本周耶伦国会的证词就像车的后视镜,市场对未来美国利率上调的担忧似乎有所放缓。加息将会支撑美元,增加所谓的“机会成本”或利息收入损失,从持有贵重金属等非收益资产的角度来看,黄金往往会受到高利率的冲击。

  4.Flynn说:“看起来黄金正处于一个很好的底部。所以我们下周预计金价将更高。”

  5.Morrison市场新闻编辑肯·莫里森(Ken Morrison)评论说,6月份CPI数据疲软压制美元,为黄金测试首个阻力位为1240美元/盎司提供可能,黄金从此处即6月份高点滑。他还指出,即使在CPI数据出炉之前,未平仓合约一直在“温和”上涨,这在周五结束的指数滚动期间是不寻常的。黄金有合理的机会超过1240美元/盎司,上涨到1250美元/盎司,这是过去六周高位的大概50%的回撤位。”

  6.Telvent DTN高级分析师Darin Newsom表示,黄金短期趋势走高。他表示:“短期内,黄金应该有足够的动力推动到1240美元/盎司,但市场真的需要克服4月和6月的双顶,才能真正重拾升势。”

  7.DailyFX高级货币策略师克里斯·维奇奥(Chris Vecchio)认为黄金下周看跌。他说:“随着收益率高于近期的低点,在短期内出售黄金是有意义的。”

  8.兴业银行(行情601166,诊股)的金属分析师罗宾·巴尔(Robin Bhar)认为市场将会盘整,因为参与者等待各国央行对未来货币政策的意图更加清晰。“他们谈到了很多关于消除货币刺激政策的问题,”他说。 “本周他们态度有所转变,变得更加温和一点。”

  下周一重点关注

  20:30 美国7月纽约联储制造业指数

  21:00 加拿大6月成屋销售月率

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关键词阅读:黄金多头 1970年 前值 金价震荡 基本面利空

责任编辑:余朝清
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