巨量抛单打压 黄金多头遭遇“惊魂时刻”

1评论 2017-11-11 10:20:56 来源:FX168财经报社 作者:Linda 股市惊现“黑科技”

  现货黄金周五(11月10日)由盘整转为暴跌,美市盘中最低下探至1273.58美元/盎司,遭到巨量抛单砸盘,纽约最活跃期金在在北京时间00:10一分钟内成交量为6121手,交易合约总价值近8亿美元;在北京时间00:12-00:15四分钟内成交量为17948手,交易合约总价值逾23亿美元;金价出现跳水行情,短线跳水近10美元。此前黄金在本周因美国税收改革的不确定性使黄金几个仍徘徊在保持接近三周高点。日内公布的美国11月密歇根大学消费者信心指数初值意外下降至97.8,低于预期的100.9,脱离上月创下的最近13年终值最高位。

  分析师称,尽管美国税制改革遇到了一些障碍,黄金本周仍获得部分上涨动力,但美元走强将会打压金价。周五美元指数兑一篮子货币在小幅上涨之后转跌,本周将录得周跌幅,受到受到美国参议院共和党提出的税收法案带来的压力的影响。参议院的税收计划版本与美国众议院在几个关键方面有所不同,包括公司税率,国家的税收扣除和地方税,以及遗产税等。鲍威尔被任命为新的美联储主席已经淡化了更多鹰派的期望,这支撑了黄金,但黄金盘整的范围没有太大的变化。路透社技术分析师王涛认为,现货黄金可能会达到1292美元/盎司的阻力位,突破该水平可能导致金价涨至1299美元/盎司。但周五金价的突然跳水意味着短期内黄金的走势将以震荡为主,投资者益谨慎为上。

  周五走势表述

  国际现货黄金周五(11月10日)亚市早盘开于1285.05美元/盎司后,金价小幅上涨后转盘整走势。欧市金价窄幅波动,市场波澜不惊。美市金价冲高,录得日内高点1287.14美元/盎司后,金价突现跳水,短线急挫逾10美元,录得日内低点1273.58美元/盎司后,金价转盘整,小幅波动,终收于1275.83美元/盎司。

  国际现货黄金周五(11月10日)亚市早盘开于1285.05美元/盎司,最低下探1273.58美元/盎司,最高上涨至1287.14美元/盎司,收于1275.83美元/盎司,下跌9.22美元,跌幅0.72%。

  基本面利好因素:

  1.周五(11月10日)公布的美国11月密歇根大学消费者信心指数初值意外下降至97.8,低于预期的100.9,脱离上月创下的最近13年终值最高位。

  2.美国商务部周四(11月9日)公布的数据显示,美国9月批发销售月率为1.3%,低于前值,高于预期,此次公布的美国批发销售和库存增速均不高,库销比跌至1.27,创2014年底以来最低。

  3.世界黄金协会在周四(11月9日)发布的报告中称,第三季度中国市场的黄金产品消费同比增长23.1%,尽管第三季度全球黄金需求量同比下降9%至915吨,为八年来最低点。然而,随着金条和金币需求量同比增长57%至64.3吨,中国市场出现强劲复苏。黄金饰品也增长了13%,达到159.3吨。这使得中国成为本季度全球需求的最大贡献者。

  4.美国劳工部(DOL)周五(11月3日)公布的数据显示,美国10月非农就业人口增加26.1万人,远低于市场预期的增长31.0万;失业率意外骤降至4.1%,刷新2000年以来的低位;平均每小时薪资月率持平,刷新2015年6月以来新低,预期增长0.2%。

  基本面利空因素:

  1.美国劳工部周四(11月9日)公布的数据显示美国至11月4日当周初请失业金人数为23.9万人,高于前值和预期。随着飓风影响的消退,美国失业金申领工作也逐步恢复,初请失业金人数开始上升,但仍连续140周低于30万人关口,表明就业市场依然健康。

  2.世界黄金协会周四(11月9日)公布的第三季度报告不乐观,黄金需求整体下滑至8年低位,ETF流入急剧萎缩。报告称,2017年第三季度黄金需求为915吨,同比下降9%。黄金ETF持仓在第三季度继续维持增长,但净流入只有18.9吨,远远低于去年同期的144.3吨。

  3.上周五(11月3日)公布的美国10月Markit服务业PMI终值,美国10月ISM非制造业PMI终值及工厂订单等数据均与预期相差不大或好于预期。数据显示,美国10月ISM非制造业指数60.1,连续94个月扩张,刷新12年新高;9月工厂订单连涨两月环比1.4%,核心耐用品订单涨幅创一年多新高。

  4.上周四(11月2日)公布的美国至10月28日当周初请失业金人数为22.9万人,好于前值和预期;继续创44年半以来新低,就业增长在9月受飓风的影响后,在10月大幅反弹。

  后市展望

  1.Kitco 周五(11月10日)发布的每周黄金调查显示,本周黄金除了周五的意外暴跌之外,涨势强劲,使得大多数华尔街专业受访者对下周黄金一致看多,无人看跌,仅有少数保持中立,这是自该调查设立7年以来首次出现的情况,也是华尔街思维逆转,首次明确看多。在针对专业人士的调查中,有21人参与了调查,18人或86%认为下周黄金将会上涨,3人或14%认为下周黄金会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有645名普通投资者参与了投票,411人或64%认为黄金将上涨;另有146人或23%认为黄金将会下跌,而88人或13%认为黄金将盘整。

  2.加拿大技术分析师协会副会长兼地区主管Colin Cieszynski表示:“我对下周黄金表示乐观。 “黄金已经在1265美元附近建立了一个不错的底部,并继续攀升,表明新的积累。初步阻力位在1288美元/盎司附近,之后释是接近10月高点1305美元/盎司。下周,美国和英国的通胀数据将出炉,这可能引发黄金的一些行动。”

  3.ADRian Day Asset Management董事长兼首席执行官Adrian Day也表示“情绪正在改变,股市虽然指数再创新高,但更加不确定,波动幅度很大,很多股票也开始下跌了。”

  4.Heritage West Financial的负责人拉尔夫?普雷斯顿(Ralph Preston)表示,他寻找某种“地缘政治爆发”来推动黄金上涨。 Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff引用了一张改进的技术图表。

  5.莫里森市场新闻编辑肯·莫里森(Ken Morrison)表示:“本周成交量受指数走势支配,价格走势影响不大。 随着税改进入实质性阶段,众议院和参议院的不同税改计划可能对美元保持压力,黄金应该得到支撑。由于美国国会两院目前预定11月20日这一周休会,下周可能会出现紧缩的局面,市场将开始展望12月8日即当前的支出账单到期日。我预计未来一周黄金再次上探1300美元/盎司。”

  6.Phoenix期货和期权公司总裁Kevin Grady表示,他短期内保持中立。市场在1265美元附近获得了很好的支撑,并且一段时间还没有跌破200日移动,即12月期货价格接近1270美元/盎司的地方。在减税不确定性的情况下,美元也有可能贬值,股票回落。但是,尽管所有这些都是支撑黄金的因素,但是格雷迪并没有想象会有跟多的资金涌入黄金。他说:“这不是一个长期看涨的情况,所以我不认为这会吸引新的多头头寸。”他补充说:“随着黄金的反弹,每一次反弹都会有抛售。目前黄金价格在1300美元/盎司至1265美元/盎司之间。现在有一些看跌的消息也有一些看涨的消息。”

  下周一重点关注

  23:00 加拿大至11月10日全国经济信心指数

  待定 奥地利 维也纳 欧佩克公布月度原油市场报告

  08:10 日本 东京 2017年FOMC票委、费城联储主席哈克(Patrick Harker)发表演说,主题为“联储资产负债表正常化”。

关键词阅读:黄金多头 基本面利空 经济信心指数 FOMC Markit

责任编辑:余朝清
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