金价痛失1330美元 技术面发出看跌信号

1评论 2018-02-05 12:19:43 来源:FX168财经网 崔总直播:擒牛战法领跑行情

 

  国际现货黄金周一(2月5日)亚洲时段盘初暂时徘徊在1330美元/盎司附近,上周五(2月2日)由于美国1月非农数据表现强劲,尤其是薪资数据创下09年来最大涨幅,加上美联储决策者随后发表鹰派言论,推动美元兑一篮子货币反弹,10年期美债收益率也升至高位。这打压金价当天下跌超过1%,并创下去年12月初以来的最差表现。分析师们表示,短期内他们将密切关注不断上升的债券收益率和强势美元,二者都对黄金构成不利因素。技术面上,上周的抛售潮导致黄金完成头肩模式,这是较明确的看跌信号。

  本周市场将再度迎来一系列重磅经济数据,包括中国CPI和贸易帐、美国贸易帐、欧元区零售销售等等。另外,随着美联储主席耶伦上周六正式卸任,美联储新主席鲍威尔本周一(2月5日)将宣誓就职,投资者料关注鲍威尔领导下的美联储在紧缩路径是会有出现什么样的变化。

  美国劳工部上周五公布的数据显示,美国1月非农就业人数增加20万人,高于市场预期的增加19万人,1月失业率为4.1%,维持在2000年12月以来的最低水平。值得注意的是,薪资增长年率表现尤为靓丽,年率增长2.9%,创下2009年以来最大增幅。

  由于非农报告表现十分靓丽,美联储两位官员随后也是纷纷发表偏向“鹰派”的言论。美联储上周在最新召开的政策会议上维持利率不变,但上调了通胀预估,表示将“继续逐渐”升息。

  2018年票委、旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)点评称,近期的价格数据令人鼓舞,良好的就业数据和积极的通胀信号是他在考虑加息次数时愿意看到的因素之一,但不想过多关注一个月的数据。

  威廉姆斯预计通货膨胀率将升高,但他强调美联储今年加息三次还是四次的决定由数据驱动,目前这两种可能性都是可考虑的合理选项。

  同时,达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)也在非农数据后称,与6个月前相比,他目前对今年加息三次的基本情形预测更有信心;明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)也指出,他在1月美国就业报告中看到的最重要的是工资增长,如果工资增速延续,可能影响美联储的加息路径。

  投行经济学家和分析师们也纷纷指出,1月的美国非农就业报告,尤其是强劲的平均时薪增长,这无疑将提振通胀,支持美联储在3月份加息,并至少在短期内有助于美元走强。

  加拿大帝国商业银行(CIBC)在报告中称,“1月就业报告正是美联储推进加息进程的下一步所需要的。虽然我们之前认为美联储可能需要更多的通胀压力证据来在第一季度再次加息,但薪资数据似乎足以支持3月加息的合理性。”

  在上周五的非农数据公布后,美元指数短线拉升近60点,最高飚至89.43;而美股和美债市场则迎来黑色星期五,其中美股标普500指数当天暴跌逾2%,为2016年9月以来最大跌幅;而美债市场也惨遭抛售,10年期美国国债收益率突破2.8%,创下2017年9月份以来最大单日涨幅。

  受到美元和美债收益率攀升的打压,现货黄金上周五下跌1%,报1335.26美元/盎司,盘中最低下探1327.30美元/盎司的近两个月低位,当周累计下跌1.1%,为七周来首次走低;与此同时,现货白银更是暴跌2.9%至16.73美元,盘中触及12月28日以来最低的16.66美元,当周累计下跌3.8%。

  U.S。 Bank Wealth Management地区投资董事Jeff Kravetz称,数据增添了通胀上升和即将升息的人气。渣打银行贵金属分析师Suki Cooper则表示,“鹰派的数据提供了金价短期内进一步下行的触发点。”

  眼下,黄金的上涨趋势似乎正在失去动能。展望未来,大宗商品分析师们表示,短期内他们将密切关注不断上升的债券收益率和强势美元,二者都对黄金构成不利因素。然而,尽管前景黯淡,但金价仍有希望在近期内保持在关键水准以上。

  值得注意的是,耶伦的美联储主席任期在上周六落下帷幕,美联储新主席鲍威尔本周一(2月5日)将宣誓就职。鲍威尔即将面临两大棘手难题,一是特朗普的减税政策、基建计划有望推动美国经济增长步伐提速,或引发经济过热。如果鲍威尔接下来对加息时机拿捏不准,保持与此前一样缓慢的加息步伐,恐将难以消除美国经济过热的风险;二是鲍威尔接下来或将倾向于给美国银行业“松绑”,若美国金融监管过度放松,有可能会演变成一只“黑天鹅”,并引发经济危机。

  另一方面,两大政治风险也可能掀起市场的避险情绪。近期闹得沸沸扬扬的“通俄门”事态持续升级,上周六经美国总统特朗普批准,美国众议院情报委员会公布了一份备受争议的备忘录,揭露了联邦调查局和美国司法部滥用监听权。特朗普表示,这两个部门在“通俄门”调查过程中倾向民主党。

  此外,本周四(2月8日)是美国临时拨款法案对政府的资助期限到期日,如果当天没有达成新的拨款法案,美国政府将再次关门。

  据Kitco上周五发布的每周黄金调查显示,华尔街与普通投资者之间出现了明显的分歧。大多数参与调查的华尔街交易员和分析师认为黄金在本周将保持守势,而参与在线投票的普通投资者则寻求黄金反弹。此前,这两个阵营在2018年的每次民意调查中都是看涨的。

  法国兴业银行(Societe Generale)金属分析师Robin Bhar表示,华尔街大多数人在未来一周看到黄金较低的价格,理由是近期美元可能回升。他说:“从今天美国报告的强劲就业数字来看,仍然存在一些后果,我们认为这会造成通胀压力。这可能会使联邦公开市场委员会比现在更加强硬。”

  盛宝银行(SAXO Bank)商品策略负责人Ole Hansen表示,他对金价本周谨慎看空。他说:“现在正处于纠正模式,所以金价可能会降低。但是我没有看到黄金崩盘。当尘埃落定的时候,仍有潜在的理由拥有黄金。”

  Forexlive.com高级汇市策略师Adam Button称,“近期内,我看好黄金表现。我认为黄金市场尚未完成,但需要在月底前突破1月高点,否则将是抛售的时候。”

  Button表示,他也在关注美元,他称,该指数需要在本周结束时收于日高附近。他认为:“如果美元本周收盘不能收于高位,那么这就是卖出的另一个理由。一段时间以来这些数据都表现不错,但它对美元并没有帮助。”

  DTN高级分析师Darin Newsom表示,美元或将进一步升值,这将在短期内对金价构成压力。他表示,“美元看起来已经超卖,并将在一段时间内扭转走势。”

  技术面上,Windsor Brokers Ltd在报告中称,上周五的加速下滑使得金价完全回吐了过去两日的涨幅,跌至此前回调低位1332美元下方。此前黄金涨势停滞在1351美元。从日线图上来看,因跌破了位于1334美元的颈线,新一波跌势也完成了对称头肩模式,释放出新的看跌信号。

  眼下,空头瞄准1月低位1324美元,跌势或延续至下一重要支撑1316美元,其为12月12日至25日涨势即自1236美元至1366美元涨势的38.2%斐波那契回撤位。

关键词阅读:加息 债收益率 斐波那契 Kitco 技术面

责任编辑:卢珊 RF10057
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