原油交易策略:API库存减少90万桶 油价震荡持稳

1评论 2018-02-22 11:33:23 来源:金汇财经 作者:英伦金融 账户深套?试试这四个方法

  英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展。市场估计,美国原油库存上星期继续增加,加上美元汇价上升,油价受影响,但伦敦期油尾段回稳。纽约期油结束过去四个交易日升势,以每桶61.68美元收市,跌11美仙。伦敦期油收市报65.42美元,升17美仙。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少90万7千桶,市场则预期增加180万桶。汽油存量出乎意料增加150万桶,蒸馏油存量减少360万桶,减幅大过预期。数据公布后,油价在场外交易时段下跌。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价持续重挫,随着美股回稳与再次震荡,油价触及62美元上方后震荡下滑。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看60.90,59.72,阻力看62.56,63.80。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,需求预期向好但供需再平衡仍举步维艰,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

  【今天重要事件入市策略】

  1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

  2) 1545以法国1月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

  3) 1700以德国2月IFO商业景气指数高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

  4) 1730以英国第四季度GDP年率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

  5) 1900以英国2月CBI零售销售差值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

  6) 2130以加拿大12月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

  7) 2130以美国截至2月17日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

  8) 2300以美国1月谘商会领先指标月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

  9) 2300以美国2月16日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

  10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

  A)首触62.56适量淡仓,目标62.00,60.90

  B)上破62.56适量好仓,目标63.39,64.28

  C)跌穿60.90适量淡仓,目标60.00,59.21

  D)首触59.21适量好仓,目标60.00,60.90

  油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  【重要支持及阻力】


阻力

62.56

63.80

65.39

支持

60.90

60.00

58.08

  【环球市况焦点及分析】

  昨日市场聚焦美联储1月议息纪要的重磅发布,纪要显示强劲的经济增速增加了进一步加息的可能,几乎所有的美联储官员都预期通胀率会上升到2%,但纪要内容并未明确提及4次加息,措辞则整体相对偏向鹰派,美元先抑后扬。此外,英国央行行长卡尼重申最大的不确定性是英国脱欧,而英国就业数据明显逊于预期,英镑走低。美股延续跌势,市场风险偏好情绪不佳;美债收益率再度飙涨。美元指数延续V型反弹走势,站上90重要整数关口,金银反弹夭折,双双承压走低。原油方面,油价先扬后抑,涨幅几乎尽数回吐,美国截至2月16日当周API原油库存减少90.7万桶,好于预期的增加133.3万桶,而汽油库存增加146.8万桶,超出预期,精炼油库存减少356.3万桶,好于预期。本周市场焦点,预计市场将重点关注美联储1月议息纪要的公布,而数据方面则相对侧重欧洲经济的表现。在美国,预计初请持平,谘商会领先指标小幅抬高。加拿大零售销售由升转跌,CPI小幅走低;在欧洲,预计欧元区CPI大致持平;德国IFO商业景气稍微欠佳,GDP持平;法国CPI几无变动;英国零售销售差值稍微收窄, GDP保持平稳增长。在亚太区,预计日本CPI轻微走高。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

  英伦金融【原油】:API原油库存减少90万桶好于预期,油价震荡持稳。1)首个即市策略,跌破60.90,目标60.00,59.21,突破可追58.40,58.08。2)反之,升穿62.56可适量做多,看62.93,63.80,突破追64.77,65.39。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,需求预期向好但供需再平衡仍举步维艰,美国库存状况左右短期波动,以64.77-66.25区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

  【纽约股市】纽约股市先升后跌,并出现较大波动。道琼斯工业平均指数升超过300点后倒跌。收市跌166点,报24797点。标准普尔五百指数跌14点,报2701点。美股上日下跌后,科技与金融股受吸纳,曾经带动大市反弹。下午联邦储备局发表上月议息记录,显示决策官员对经济发展前景信心增强,大市升势转急。不过议息记录亦显示联储局会继续加息,国库债券孳息率受支持,而大市则急转直下。开市后道指反复向好,下午升303点后急跌,最多倒跌近172点,以接近全日最低收市,与标普五百指数都是连续第二日下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

  【美元指美元汇价上升。美汇指数升至90水平,创一星期来新高。美元受美国国库债券孳息率上升所支持。美国联储局上月议息记录显示,今年会继续加息,有助美元进一步向好。英伦银行首席经济师表示,英国加息可能会早过市场预期,英镑曾经受支持。纽约期油下跌,加拿大元受影响,兑美元曾经贴近两星期来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

  【原油分析】

  【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价持续重挫,随着美股回稳与再次震荡,油价触及62美元上方后震荡下滑。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

  黄金回调分析:


近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

65.39


阻力

63.80


阻力

62.56


支持


60.90

支持


60.00

支持


58.08

  阴阳烛形态:


4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

  顶底形态及均线分析:


阻力

前期高位62.56

前期高位63.80

前期高位65.39

支持

前期低位60.90

重要整数60.00

前期低位58.08

  市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

  【指数及其他市场对油价关注事项】

  ----, 美元指数升穿91.92,中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

  ----, 美元指数跌破88.25,中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

  ----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

  ----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

关键词阅读:油价反弹 原油库存 原油需求 原油供应 API

责任编辑:卢珊 RF10057
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