美元美债双升朝韩握手 利空齐袭黄金多头煎熬

1评论 2018-04-29 12:24:52 来源:FX168财经报社 华资实业20%大肉分享

  4月23日至4月27日黄金市场概述:本周有两件重磅事件发生,一是美国总统特朗普与法国总统马克龙周二会晤,双方重启对伊朗核协议的谈判,特朗普态度强硬,伊朗也不甘示弱,市场避险情绪有所升温。另一件大事是朝鲜和韩国最高领导人周五举行了官方会晤,朝鲜领导人金正恩和韩国总统文在寅会面使朝韩关系有了戏剧性的转变。美国总统特朗普周五也表示将于几周之内会见朝鲜最高领导人金正恩。这两件大事对黄金分别形成了利多及利空的影响。

  另外,本周市场的主要特点是美元及美债双双上涨,美元指数站上90大关,美10年期国债收益率则突破了3%的里程碑,这对黄金走势构成较大压力,因此本周黄金走势较弱,三日下跌两日反弹,整体偏空。但尽管如此, Kitco 周五(4月27日)发布的每周黄金调查显示,尽管本周黄金涨势不佳,市场对下周走势的看法稍有分歧,但过半的受访者仍看涨下周黄金,其中普通投资者较为看好黄金的短期前景。

  国际现货黄金4月27日当周累计收跌12.10美元,跌幅0.91%,收报1323.20美元/盎司,最高上探1335.37美元/盎司,最低下探1315.06美元/盎司。

(现货黄金周线图 来源:FX168财经网

  当周要闻盘点:

  周一(4月23日)现货黄金大幅下挫,美市盘中最低下探至1322.00美元/盎司,金价不断走低,已跌破1330的支撑,考验1320的关口。美元周一则继续强势反弹,美元指数已站上90.50上方。日内公布的数据比较强劲,对黄金形成不利因素。数据显示,美国3月成屋销售总数年化为560万户,高于前值554万和预期555万;美国4月Markit服务业PMI初值为54.4,高于前值54和预期54,服务业增长稳定且强劲;美国4月Markit制造业PMI初值为56.5,高于前值55.6和预期55,创2014年9月以来新高。

  周二(4月24日)现货黄金止跌反弹,扩大早间涨幅,美市盘中最高上探至1332.64美元/盎司,金价重新站上1330一线。日内美国总统特朗普与法国总统马克龙会晤,双方重启对伊朗核协议的谈判,特朗普态度强硬,伊朗也不甘示弱,市场避险情绪有所升温。日内公布的美国数据喜忧参半,对黄金利多利空皆有。数据显示,美国2月S&;P/CS20座大城市房价指数年率为6.8%,高于前值6.4%和预期6.3%;美国3月新屋销售总数年化为69.4万户,高于前值61.8万和预期63万;美国4月谘商会消费者信心指数为128.7,高于前值127.7和预期126;美国4月里奇蒙德联储制造业指数为-3,远低于前值15和预期16。

  周三(4月25日)现货黄金停止反弹转跌,金价触及四周低点,美市盘中最低下探至1318.51美元/盎司,在巨量卖盘的抛压下,盘中跌破1320美元关口,美元指数最高触及91.25的高位,冲击三个半月的高点。日内无重大数据公布,但美债收益率继续飙升,美国10年期国债周二上涨超3.0%,是四年来的最高水平。

  周四(4月26日)现货黄金继续下挫,触及五周低点,美市盘中最低下探至1315.06美元/盎司,金价在小幅攀升后仍选择下行,跌破1320美元关口。周四欧洲央行宣布保持利率不变,符合市场预期。日内公布的经济数据包括上周初请失业金人数报告及耐用品订单等。数据显示,美国至4月21日当周初请失业金人数20.9万人,低于前值23.2万人及预期23万人,已经连续164周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长;美国3月耐用品订单月率2.6%,低于前值3%但高于预期1.6%。这两个核心数据对黄金构成较大压力。

  周五(4月27日)现货黄金从五周低位止跌反弹,从日前的抛压中温和上修,美市盘中最高上探至1322.20美元/盎司,金价小幅攀升,重新站上1320美元关口。美元周五继续上涨,美元指数最高触及92.00的高位,冲击三个半月的高点,对黄金涨势构成一定制约。日内公布美国第一季度GDP报告,增长率为2.3%,好于预期,反应出商业投资、消费者支出、出口以及库存投资出现增长。此外是美国4月密歇根大学消费者信心指数终值,公布值为98.8,高于前值和预期,显示本月后半月消费者信心有所好转。周五朝鲜和韩国最高领导人举行官方会晤,朝鲜领导人金正恩和韩国总统文在寅会面使朝韩关系有了戏剧性的转变。美国总统特朗普周五也表示将于几周之内会见朝鲜最高领导人金正恩。

  下周市场展望

  Kitco 周五(4月27日)发布的每周黄金调查显示,尽管本周黄金涨势不佳,市场对下周走势的看法稍有分歧,但过半的受访者仍看涨下周黄金,其中普通投资者较为看好黄的短期前景。在针对华尔街专业人士的调查中,有23人参与了调查,有12人,或52%认为下周黄金将会上涨,有5人即22%认为下周黄金将会下跌,6人或26%黄金认为将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有903人参与了调查,有522人,或58%认为下周黄金将会上涨,有295人即33%认为下周黄金将会下跌,86人或10%认为黄金将会盘整。

  朝韩危机的缓解,美元和美债的走强都是看跌黄金的因素。

  凤凰期货和期权公司总裁Kevin Grady认为,随着一些看涨的交易者平仓头寸退出,黄金将出现下跌。他曾认为个月黄金将测试近期低点1309美元/盎司。Kevin Grady说“来自韩国的消息非常积极。随着美国利率上涨,美元看起来很强劲。”

  ADRian Day Asset Management总裁兼首席执行官Adrian Day也看到黄金短期疲软。他认为“美元似乎已经转变,至少是暂时的,但在未来一周或更长时间内可能会有更多的力量,而美元似乎是目前黄金最大的动力。这只是一个暂时的观点,因为我们认为美元基本上被高估,尤其是亚洲货币,其他因素对黄金有利。”

  莫里森市场通讯编辑肯莫里森评论说,短期利率上升和美元走强可能意味着黄金测试重要支撑在1310美元附近,自1月份突破以来每次都出现回落。莫里森说“在短期内,可能会有足够的全球不确定性(贸易关税和美国对伊朗协议的决定)使市场保持在1310美元上方,但黄金处于不稳定的状态,突破支撑将下行风险打开至1280美元。我预计下周黄金交易有望达到1300美元。”

  Heritage West Financial的负责人Ralph Preston对此表示赞同。他补充说:“我正在寻求美元走强后黄金的1300美元/盎司的测试。”

  然而, 也有看多黄金的分析师指出,美元近期反弹过多,目前面临回调,这对黄金无疑是利好。此外,伊朗核协议的重谈及中东紧张的地缘政治局势对黄金也形成了一定的支撑。

  LaSalle期货集团高级市场策略师Charlie Nedoss认为黄金会在200日均线持有时反弹。Nedoss说“我们接近200日均线。我们处于该范围的低端。我期待美元回落。”

  交易所MKS(瑞士)SA交易主管Afshin Nabavi认为,黄金会反弹但仍处于同一范围内。他说“地缘政治局势将继续紧张,”预期韩国决议将会出现,对此他表示怀疑,并指出了对中东持续的担忧。

  SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski是中立的受访者之一。他说“鉴于美元上涨(正在打破基数)和朝鲜半岛的政治风险缓和,黄金的表现令人吃惊。另一方面,对黄金的支持可能来自通胀上升(能源价格上涨和对强劲的世界经济环境中商品需求增长)以及中东持续的政治风险。”

  新债王冈拉克Gundlach则表示,黄金还有大爆发的潜力。冈拉克周二在DoubleLine客户的活动中提出了他的黄金看涨的观点。他认为如果市场能突破关键阻力位1360美元/盎司时,黄金价格将上涨1000美元。随着市场继续建立强大的基础,市场具有“爆炸性的潜能”。他表示:“黄金在200日均线上方维持向上的格局,这非常好。冈拉克对黄金的评论来自市场测试其近期区间的底部,因为价格接近一个月低点。

  目前从技术面看,金价企稳在1320一线之上,下方初步支撑位看向1314水平,进而是1308/06区域,和1300-1296支撑位,直至1292-1289水平。相反,若价格短线表现反弹,则当前目标位看向1323.50水平,之后是1326.50-1325.60目标位,然后是前期高点1365.97美元/盎司。

  下周重点关注

  下周投资者又将迎来诸多重磅事件,其中最为重磅的就是美联储的货币政策会议和美国非农报告。周三的美联储货币政策会议,美联储将发布货币政策决定声明;但不会有最新的经济预测,也不会召开新闻发布会。目前,市场预计美联储将维持利率不变。然而,投资者将不得不关注细节。目前,市场正在消化今年剩余时间里三次加息的预期。分析师们表示,如联储的鹰派论调为6月加息做好铺垫,可能会推高美元,并拖累黄金跌穿关键支撑。

  美联储会议结束后,投资者仍将不敢掉以轻心,因为市场将急切地等待周五公布的4月就业数据。除了非农就业岗位增幅和失业率之外,投资者也将关注薪资数据。若薪资增速加快,可能暗示通胀压力正在加大,这将提升外界对美联储年内更多次加息的预期,从而对美元构成提振。

  重要经济数据和事件

  周一(4月30日)

  中国4月官方制造业采购经理人指数

  美国3月个人消费支出物价指数

  美国3月NAR季调后成屋签约销售指数

  假期公告:

  中国 劳动节 假期休市

  日本 昭和日补假 假期休市

  中国香港 劳动节 假期休市

  周二(5月1日)

  英国4月Markit/CIPS制造业采购经理人指数

  加拿大2月GDP

  美国3月营建支出

  美国4月ISM制造业采购经理人指数

  央行动态

  澳洲联储公布利率决议及政策声明

  加拿大央行行长波洛兹在耶洛奈夫发表演讲

  假日预告

  中国 劳动节 假期休市

  中国香港 劳动节 假期休市

  中国台湾 劳动节 假期休市

  德国 劳动节 假期休市

  法国 劳动节 假期休市

  韩国 劳动节 假期休市

  意大利 劳动节 假期休市

  周三(5月2日)

  法国4月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值

  德国4月Markit/BME制造业采购经理人指数终值

  欧元区4月Markit制造业采购经理人指数终值

  欧元区第一季度GDP初值

  美国4月ADP就业人数变动

  美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0427)

  央行动态

  美联储FOMC公布利率决议及政策声明

  周四(5月3日)

  欧元区3月生产者物价指数

  欧元区4月消费者物价指数初值

  美国3月贸易帐

  美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0428)

  美国3月耐用品订单终值

  美国4月ISM非制造业采购经理人指数

  央行动态

  欧洲央行管委兼法国央行行长维勒鲁瓦德加洛在法国央行和欧洲投资银行共同举办的会议上发表讲话

  欧洲央行副行长康斯坦西奥在法兰克福发表讲话

  欧洲央行执委科尔发表讲话

  假日预告

  日本 宪法纪念日 假期休市

  周五(5月4日)

  中国4月财新服务业采购经理人指数

  欧元区4月Markit服务业采购经理人指数终值

  欧元区4月Markit综合采购经理人指数终值

  欧元区3月零售销售

  美国4月季调后非农就业人口变动

  美国4月失业率

  美国4月平均每小时工资

  央行动态

  亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克、堪萨斯联储主席乔治、达拉斯联储主席卡普兰参加胡佛研究所/斯坦福大学会议的小组讨论

  澳大利亚澳洲联储发表货币政策声明

  纽约联储主席杜德利接受彭博采访

  假日预告

  日本 绿色日 假期休市

关键词阅读:黄金

责任编辑:窦晓芸
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