黄金企稳转盘整 逢低买盘出现金价将逆转?

1评论 2018-07-19 07:54:06 来源:FX168财经报社 打板族爽了!

  现货黄金周三(7月18日)小幅下跌,美市盘中最低下探至1220.81美元/盎司,触及年内新低但跌势较昨日有所缓解,金价在窄幅区间波动。北京时间周三22:00,美联储主席鲍威尔在美众院听证会发言,鲍威尔重申了昨日立场,美联储处于其正常加息的轨道上,预计资产负债表恢复正常需要3-4年;他并对贸易保护主义进行了抨击。认为长期高关税将会损害美国经济动能。鲍威尔还表示,他认为加密货币不是货币,应该受到合理监管,美联储不考虑发行官方数字货币。鲍威尔发表讲话时市场波动不明显。

  日内公布的美国6月新屋开工总数年化为117.3万户,低于前值135万户及预期132万户;美国6月营建许可总数为127.3万户,也低于前值130.1万户及预期133万户。两者均录得自去年9月以来的新低。同时跌幅创2016年11月来最大;营建许可也录得连续第三个月的下滑,数据表明美国楼市房源短缺问题仍在持续。

  从市场表现看,周三鲍威尔的作证对市场的冲击力减弱许多,市场基本是波澜不惊,变化不大。分析称,目前全球交易员及投资者对股市和美元仍保持乐观,对避险资产如金银来说是利空的。股市人气已进入一个明显的乐观阶段,这削弱了避险资产的吸引力;美元的重拾升势也加剧了黄金的下行。不过也有分析认为,黄金将在年末上涨,但短期内由于美元升值,需求受阻,中国、印度及土耳其等主要黄金消费国需求不旺,给目前的金价带来较大的下行压力。金价在跌至年内低位后抄底买盘逐渐增多,或许金价会在一定时期内逆转。目前从技术面看,黄金走势处于全面的跌势之中,也没有明显的信号表明市场底部已接近。金价在跌破下方支撑位即去年12月低点1236.6一线后,盘中触及到了短期空头目标位1220美元/盎司水平,继而将考验去年7月低点1204.9及1200大关。下行支撑在1220及1200;上行阻力在1230及1235。

  周三走势表述

  国际现货黄金周三(7月18日)亚市早盘开于1227.30美元/盎司后,金价窄幅盘整,走势平稳。欧市金价转跌,不断下挫,录得日内低点1220.81美元/盎司后反弹,金价小幅上涨。美市多头加大上攻力度,金价震荡上行,录得日内高点1229.17美元/盎司后转盘跌,终收于1226.43美元/盎司。

  国际现货黄金周三(7月18日)亚市早盘开于1227.30美元/盎司,最低下探1220.81美元/盎司,最高上涨至1229.17美元/盎司,终收于1226.43美元/盎司,下跌0.69美元,跌幅0.05%。

  基本面利好因素:

  1.周三(7月18日)公布的美国6月新屋开工总数年化为117.3万户,低于前值135万户及预期132万户;美国6月营建许可总数为127.3万户,也低于前值130.1万户及预期133万户。两者均录得自去年9月以来的新低。同时跌幅创2016年11月来最大;营建许可也录得连续第三个月的下滑,数据表明美国楼市房源短缺问题仍在持续。

  2.周五(7月13日)公布的数据显示6月进口物价指数月率为下跌0.4%,低于前值0.6%和预期0.1%,录得2016年2月以来最大跌幅,主要因石油价格下跌,且美元走强打压其他进口商品价格。

  3.周五(7月13日)公布的美国7月密歇根大学消费者信心指数初值为97.1,低于前值和预期98.2,因7月初消费者信心有所下滑,但与前12个月的平均水平几乎持平。

  4.周三(7月11日)公布的6月生产者价格指数PPI,该指数较5月份上涨0.3%,涨幅与5月一致,高于预期的0.2%,年率为3.7%,创6年以来的新高;剔除能源和食品的核心PPI上涨0.3%,高于经济学家预期的0.2%,年率为2.7%。

  基本面利空因素:

  1.周二(7月17日)公布的美国6月工业产出月率为0.6%,高于前值符合预期,稳固增长,表明经济动能受到采矿业及制造业产出产出增长的支撑。

  2.周一(7月16日)公布的美国6月零售销售月率为0.5%,符合预期,因汽车及一系列其他商品的购买增多的提振,进一步巩固了二季度经济增长稳健的预估。

  3.周一(7月16日)公布的美国5月商业库存月率0.4%,高于前值符合预期,销售额录得8个月以来最大涨幅;美国7月纽约联储制造业指数为22.6,低于前值但高于预期。

  4.周四(7月12日)公布的美国6月季调后CPI月率为0.1%,不及前值及预期;但年率为2.9%,仍创下六年来的新高;

  后市展望

  1.Kitco 上周五(7月13日)发布的每周黄金调查显示,过半华尔街专业人士看跌,普通投资者略微看涨,但看涨人数不及一半,市场再度出现分歧。在针对华尔街专业人士的调查中,有19人参与了调查,有12人,或63%认为本周黄金将会下跌,有4人即21%认为本周黄金将会下跌,3人或16%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有642人参与了调查,有280人,或44%认为本周黄金将在一周内走高,有263人即41%认为本周黄金将会上涨,99人或15%认为黄金将会盘整。

  2.加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理乔治·格罗在周三(7月18日)发布的报告中表示,由于美国经济强劲,美元走强,黄金价格创下一年来的最低水平,那些想趁金价疲软时候买入的人们在等待某种“触发器。格罗称 “黄金价格继续受经济形势好转和美联储主席鲍威尔言论的打压,由于没有通货膨胀的担忧以及持续加息,提振美元。”他解释说,潜在加息的可能性使美元走强,当全世界都担心贸易战和地缘政治问题时,这些通常会帮助作为避风港的黄金的地位。在某些时候,价格疲软可能会吸引“逆向投资者”作为买家,但任何反弹都需要一个触发器和一个牛铃来引导。

  3.德国商业银行分析师在周三(7月18日)发布的报告中表示,他们预计黄金测试1200美元/盎司的水平,虽然他们预计更低的价格出现将吸引逢低买盘。最近的下跌是美国经济乐观评论的结果。德商表示,美联储主席杰罗姆鲍威尔周二的证词表示美国经济乐观。否则,分析师对黄金的多周下跌表示惊讶,原因是对贸易战的担忧损害了经济以及持续的地缘政治风险。德商称 “价格疲软的可能的论点是出售黄金以抵消其他商品领域的亏损。”分析师得出结论:“我们认为黄金将测试1200美元大关。可能这一水平将吸引逢低吸纳者,他们将阻止价格的下滑。

  4. Kitco新闻在周三(7月18日)发布的报告中表示,金价可能进一步下跌空间,但似乎实物黄金的卖家目前已枯竭,据Kitco金属销售数据。Kitco金属全球交易总监Peter Hug表示,在实物市场抛售大约两周前停住,现在开始看到活跃买家重返市场,黄金价格徘徊在接近一年最低水平。他说“两周前,Kitco每七个卖家看到三个买家。现在,随着投资者利用较低的价格,我们看到九个买家与一个卖家。活动完全逆转了。”

  5.Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada说:“黄金价格下跌的原因有很多,主要是因为美元。”Razaqzada表示,股市人气已进入一个明显的乐观阶段,这削弱了避险资产的吸引力。事实上,今年迄今为止,道琼斯工业平均指数上涨了1.6%,标准普尔500指数上涨了5.1%,而纳斯达克综合指数周二收盘时创下了历史新高,到2018年迄今为止已经上涨了近14%。他表示:“因此,风险情绪仍是积极的,这降低了避险资产的吸引力。”这位技术分析师表示,目前美国与中国、北美和欧洲的贸易伙伴之间的争端实际上对黄金不利,因为这意味着进口成本上升可能会推高通胀压力。不断上升的通货膨胀可能迫使美联储更迅速地提高利率。

  6.凯投宏观最近的一份研究报告,2018年底金价将小幅攀升,但一些宏观经济因素仍在拖累黄金需求。报告称,一些最大的消费市场经济增长疲软将导致消费者需求下降。再加上美元走强,将继续给金价带来下行压力。“传统上,这种需求来源往往对价格相对敏感。考虑到最近以美元计的黄金价格下跌,人们可能会认为实物需求将会反弹。然而,我们不认为这种情况会发生,”报告称。凯投宏观的分析师们表示,在评估黄金价格的中期前景时,消费者需求是一个重要指标,而短期价格波动可能受到投资者情绪的影响。

  7.周三(7月18日)亚市盘中,现货金价格在1227美元/盎司附近低位徘徊。知名财经资讯网站Economies.com周三最新撰文,对日内黄金走势进行前瞻分析。Economies.com指出,在日收盘位于1236.41美元/盎司之后,金价成功证实跌破这一水平,这强化了有关金价在未来数日内进一步下跌的预期。1236.41美元/盎司水平是其近期主要的看空目标。随着这一水平失守,Economies.com称,其对金价的下一目标看向1204.80美元/盎司。

  周四重点关注

  20:30 美国至7月14日当周初请失业金人数

  美国7月费城联储制造业指数

  21:00 美联储金融监管副主席夸尔斯在替代参考利率委员会圆桌会致辞

  22:00 美国6月谘商会领先指标月率

  22:30 美国至7月13日当周EIA天然气库存

关键词阅读:黄金

责任编辑:窦晓芸
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