黄金缩减日内跌幅 但仍处于1190一线下方

1评论 2018-10-02 10:50:08 来源:FX168财经报社 作者:Linda 抢反弹最强涨停战法出炉!

  现货黄金周一(10月1日)收跌,美市盘中最低下探至1184.21美元/盎司,金价虽缩减日内跌幅,但仍运行在1190水平下方,走势仍偏空。美元则企稳上涨,美元指数持稳在95关口上方。

  日内公布的美国供应管理协会(ISM)制造业指数为59.8,低于前值和市场预期值,大多数受访制造业人士再度担忧关税相关活动。

  本周初,市场风险情绪仍然高企,美元指数高开,仍保持在创纪录的高位;美股指数在周末美国和加拿大达成贸易协议后大幅上涨。美元上涨的大涨对贵金属市场也是利空因素。

  根据美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission,CFTC)的最新数据,因黄金未能守住1200美元/盎司的关键支撑位,看跌对冲基金继续主导黄金市场并进行看空押注。

  截至9月25日的当周,CFTC的分类交易报告显示,基金经理将Comex期金的投机性多头头寸增加609手至98,513手。与此同时,看跌押注增加1,823份合约至182,190份。黄金的净空头头寸目前为83,677手,接近历史高位。

  黄金的净空头合约比前一周增加了1.5%。在调查期间,由于交易员和投资者等待备受期待的美联储货币政策决定,因此,最新数据并未反映美联储决定加息25个基点后的市场反应。一些分析师表示,自美联储会议以来,黄金价格已跌至1200美元/盎司下方,黄金的看跌仓位可能已升至新高。

  从技术上看,短期内黄金市场的空方仍具有全面的优势,近期的下修动能增强。上周金价突破盘整下跌。若要恢复涨势,黄金多头的下一个短期目标是重返千二关口上方。但目前金价在1190关口仍摇摆不定,上涨阻力较大。由于金价已下破了此前的9月低点点1187.21美元/盎司,空头的下一个目标将是8月份低位1159.96美元/盎司。

  周一走势表述

  国际现货黄金周一(10月1日)亚市早盘开于1191.81美元/盎司后金价小幅走低,不断下行,录得日内低点1184.21美元/盎司。欧市金价反弹,多头上攻,走出一波上涨行情,录得日内高点1192.22美元/盎司后回落。美市金价震荡下行,触及低位后反弹,再转盘整,终收于1188.70美元/盎司。

  国际现货黄金周一(10月1日)亚市早盘开于1191.81美元/盎司,最低下探1184.21美元/盎司,最高上涨至1192.22美元/盎司,终收于1188.70美元/盎司,下跌3.10美元,跌幅0.26%。

  基本面利好因素:

  1.周一(10月1日)公布的美国供应管理协会(ISM)制造业指数为59.8,低于市场预期值60.3,大多数受访制造业人士再度担忧关税相关活动。

  2.周五(9月28日)公布的美国9月芝加哥PMI指数为60.4,低于前值63.6和预期62.5,处于5个月低位。

  3.周四(9月27日)公布的美国8月成屋签约销售指数月率为下跌1.8%,低于前值-0.7%和预期-0.4%,评论称8月购买二手房的合同降幅超过预期,已连续8个月出现同比下降。最新迹象表明,房地产市场正艰难恢复增长势头。

  4.周四(9月27日)公布的8月美国商品贸易赤字758亿美元,连续三个月增扩,不但比市场预期水平706亿美元高出50多亿美元,而且接近2008年7月760.25亿美元的纪录高位。7月逆差由722亿美元小幅下修为720亿美元。

  基本面利空因素:

  1.根据美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission,CFTC)的最新数据,因黄金未能守住1200美元/盎司的关键支撑位,看跌对冲基金继续主导黄金市场并进行看空押注。截至9月25日的当周,CFTC的分类交易报告显示,基金经理将Comex期金的投机性多头头寸增加609手至98,513手。与此同时,看跌押注增加1,823份合约至182,190份。黄金的净空头头寸目前为83,677手,接近历史高位。

  2.周五(9月28日)公布的美国通胀指标8月核心PCE物价指数年率为2%,与前值和预期一致,符合美联储的通胀预期,该数据自5月份以来一直企稳在2%的水平。与通胀数据一致的是,美国消费者个人开支继续攀升,8月增长率为0.3%;略低前值0.4%,但符合预期。

  3.周五(9月28日)公布的美国9月密歇根大学消费者信心指数终值为100.1,低于前值和预期100.8,数据说明9月美国消费者信心保持在“非常利好”的水平,对远期通胀更有信心,因为终值是在2004年1月以来第三次突破100整数关口。

  4.周四(9月27日)公布的美国二季度实际GDP年化季环比终值4.2%,与预期和8月公布的修正值持平,略高于初值4.1%,为自2014年第三季度以来最快增速,使美国经济有望达到特朗普政府所设定的年增长率3%的目标。

  后市展望

  1.KITCO黄金上周五(9月28日)发布的每周黄金调查显示,在对本周的黄金价格方向上,多数华尔街专业人士和普通投资者出现分歧,专业人士看跌,散户看多及看空比例几乎一致。在针对华尔街专业人士的调查中,有17人参与了调查,有11人,或59%认为本周黄金将会下跌,有3人即18%认为本周黄金将会上涨,4人或24%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有549人参与了调查,有233人,或42%认为本周黄金将上涨,有230人即42%认为本周黄金将会下跌,86人或16%认为黄金将会盘整。

  2.在最近接受Kitco新闻采访时,State Street全球顾问黄金投资主管George Milling-Stanley表示,虽然投资者关注美元的短期动能,但他们忽略了市场风险,例如可能出现意外通胀冲击。“投资者继续从根本上低估风险,”他说。 “在目前的环境下,市场很难在未来几周内看到,但如果系统受到冲击,那么交易将很快松绑。”

  3.尽管有强烈的看跌情绪,道明证券的商品分析师周一也对金价的逆转持乐观态度。他们说:“近期美国实力下降的迹象应该有助于超越上周三FOMC公报的影响,并找到空头回补和提振价格的勇气。”

  4.盛宝银行(SAXO Bank)商品策略主管Ole Hansen表示,投资者似乎正在利用白银表现不佳的机会抄底,因为与金价相比,白银最近触及多年来的低点。他补充说,观察白银是否会继续吸引逢低吸纳者将会很有意思,因为这可能是贵金属板块反弹的迹象。

  5.KITCO黄金在周一(10月1日)采访了黄金公司Agnico Eagle的CEO Sean Boyd,他表示,尽管美元异乎寻常地走强,但黄金已经触底,金价将会上涨。Sean Boyd在丹佛黄金论坛上接受KITCO采访时说:“我们认为黄金的底部已经在此,美元已经超常走强,事态不会永远一成不变,我认为现在正是行业重新并购和重组的好时机。”

  6.德国商业银行(Commerzbank)分析师在周一(10月1日)发布的报告中称,黄金的疲软并没有被基本面所证明,而且预计到年底金价将回升至1300美元/盎司。分析师在一份研究报告中表示,“鉴于经济和金融市场面临众多风险,我们认为没有真正的根本原因说明黄金为何处在一个艰难的时刻。脱欧无序的可能性,美中之间已经激烈的贸易争端的进一步升级,以及欧元区的问题应该真正增加对黄金作为避风港的需求。”

  7.FXTM的研究分析师Lukman Otunuga在周一(10月1日)发布的报告中称,空头现在仍然控制黄金市场,美元将是今年余下来的时间里黄金的主要因素。该分析师表示,由于利率环境上升,美国经济增长强劲以及美国股市强劲等多种因素,黄金在第三季度下跌4.9%。Otunuga表示 “黄金惨淡下跌背后的主要罪魁祸首仍然是美元的走强,而这将继续反映在价格走势上。随着市场进入2018年的最后一个季度,投资者可能继续回避黄金,转而支持美元,在全球贸易不确定时期,美元已经成为热门货币。”

  8.FXStreet首席分析师Valeria Bednarik在周一(10月1日)发布的报告中表示,“日线图显示现货黄金价格仍然低于其所有均线,20日均线方向仍处于无方向状态,前方的限制处处存在。图表中的技术指标当天在看跌区域盘整,RSI缓慢向南偏移,风险倾向于下行。根据4小时线图表,在短期内,黄金未能在20日均线上方收盘,仍然看跌,而技术指标在负值水平内略微走高,对未来向上的延伸,缺乏足够的力量来确认。”

  周二重点关注

  12:30 澳大利亚 布里斯班 澳洲联储公布利率决议及政策声明

  17:00 欧元区8月PPI月率

  19:45 美国至9月29日当周ICSC-高盛连锁店销售年率

  20:55 美国至9月29日当周红皮书商业零售销售月率

  22:00 美国 华盛顿 美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)于参议院金融委员会就“实施经济成长、放宽监管以及消费者保护法”发表证词陈述。

  中国大陆及香港主要交易市场,包括上海黄金交易所,香港证券交易所,上海及深圳证券交易所,大连商品交易所,上海期货交易所等国庆休市五日,周二为第二日。

关键词阅读:黄金多头 基本面利空 PMI FOMC 红皮书商业

责任编辑:卢珊 RF10057
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