一个不容忽视的持仓节点暗示黄金恐要跌

1评论 2019-07-10 08:57:42 来源:金十数据 涨停板套利三天赚20%

  又是大起大落波动50美元的一周!多头持续入场之际,一个不起眼的信号却预示黄金恐要下跌,务必盯紧这两个水平;全球最大白银ETF持仓量10日增加600吨,白银正在蓄势......

  黄金多头顽固 但这一信号显示黄金或许要跌了

  上周黄金波动巨大。受市场乐观情绪影响,黄金上周一低开跌超20美元,但在接下来两天一路飙涨,从1381.62美元/盎司最高涨至1437.66美元/盎司,主要是因为美国以及俄罗斯发生的两起突发事件。周四美国假期休市,黄金在1420关口附近震荡,一直到周五非农夜再度上演劲爆行情。因为非农表现好于预期,黄金一度跌超25美元,本周一黄金多次挑战1400关口,但由于非农后续影响仍在,黄金最终还是没能成功守住。

  关于黄金后市,Kitco每周黄金调查显示,参与调查的50%的专业分析师和65%的交易员仍然坚信,本周黄金将继续上涨。

  财经网站Forexlive周一指出,尽管价格走势图显示金价在1440美元附近形成双顶模式,但买家并未投降,在金价跌至1400美元下方时,买家成功将上周的最低点控制在了1381.90美元的位置。且周一的交易显示,买家再次捍卫价格上行走势。分析指出,金价往任一方向突破后,需分别注意7月1日的低点1381.90美元和两度探顶的最高点1440美元,它们将是金价实现突破后的下一目标水平。

另外需要注意的是,

  另外需要注意的是,CFTC持仓数据的一个重大变化或预示着黄金多头恐有危险。CFTC非商业类持仓报告显示,截至7月2日当周,黄金净多仓增加22392手至258946手,连续第5周增加,目前净多仓达到2016年9月27日以来的最高值。其中多仓增加14594手,空仓减少7798手。黄金多头还在买入,看多情绪持续升温。

  但值得注意的是,在非商业类多头持仓不断增加的同时,商业类空头的仓位也越来越重。历史规律显示,当空头仓位重到一定程度,投机盘多头也疯狂到一定程度时,黄金就该跌了。

  白银方面,CFTC报告显示,继上上周大增超50%之后,上周投机者持有的白银净多仓小幅减少110手至30455手,其中多仓增加2166手,空仓则增加了2276手,多空情绪基本持平。

  不过另一项数据却显示白银多头正在不断增多。全球最大白银ETF——iShares Silver Trust持仓量连续10个交易日增加,共计增加逾600吨,总库存升至去年11月以来最高。经纪商Marex Spectron集团驻伦敦贵金属交易主管David Govett指出,贵金属需求和工业需求成为推动投资者购买白银的主要因素。

原油看多情绪升温 不过后市还看这三大报告

  原油看多情绪升温 不过后市还看这三大报告

  上周受到经济放缓打压需求影响,油价于周一和周二经历两场暴跌,WTI原油由60.26美元/桶最低跌至56.03美元/桶。CFTC持仓数据显示,上周WTI原油净多仓增加14007手至392810手,其中多仓增加16239手,在连续9周减少之后终于录得增加,说明投机客对原油看多情绪升温

  而本周一两油确实一度双双涨超1%,不过随后走势逆转,最终收跌。大宗商品分析师Ross J Burland指出,目前供应面的基本情况强劲支撑油价上行,但市场对全球原油需求的担忧持续,会抵消供应面的支撑作用。因而,油市仍停留在十字路口。

  一方面,欧佩克+坚持减产,中东地区地缘政治风险有增无减,伊朗原油出口量大幅下降,美国原油库存也连续三周录得减少,这些因素都支撑油价攀升。但另一方面,各项经济数据显示出的全球经济增长放缓却不断让原油需求承压,抑制油价上涨。

  本周多份原油报告——美国短期能源报告、IEA月报和欧佩克月报——将密集来袭,能源咨询公司Ritterbusch &Associates分析师表示,虽然预计这些报告不会对原油需求进行大幅下修,但认为今年原油需求增速将出现不好的转变。美国和其他国家的制造业数据释放出越来越多的信号,显示全球多数国家经济增长出现放缓。

  技术面方面,目前,WTI原油继续在日高和日低38.2%的斐波那契回撤位上下运行,在20日、50日以及200日移动均线之间反复震荡。Burland认为WTI原油有空间升至60美元/桶;但若跌破上周低点56.07美元/桶,可下看52美元关口、1月14日的低位50.41美元,以及去年11月的低位49.44美元。

  美元净多仓大减73% 空头还盯住了它

  汇市方面,上周美元净多仓大减55835手至76153手,降幅为73%,已是连续第3周减少,美元净多仓降至2018年6月12日以来新低。

  欧元净空仓则大减24562手至31733手,其中多仓减少2163手,空仓则大减26725手,创下2017年9月26日以来的最大减幅,说明大量空头正在撤退。德商银行分析师Axel Rudolph表示,欧元兑美元目前已跌回至55日移动均线切入位1.1232下方,接近3月和6月中旬低点1.1181/76。只要汇价守稳该区域,200日移动均线切入位和6月初触及的高点1.1330/48区域仍有望再次被测试。

  日元净空仓连续第三周减少,上周减少8920手至1227手,其中多仓增加3108手,空仓减少5812手。投机客看多情绪升温。

  英镑净空仓增加5307手至64244手,其中多仓增加1588手,空仓则增加6895手,看空意愿依然浓烈。

  外汇策略师Mark Cranfield称,目前从英镑兑美元期权价格曲线的相对倾斜来看,该货币对交易者认为英国于10月31日无协议脱欧的可能性颇高,且如果英国前外交大臣约翰逊当选保守党领导人,料有更多镑美空头入场,期权价格曲线目前的倾斜仍有继续趋陡的空间。

  加元净仓位上周大增21083手,由14790手净空仓转变为6293手净多仓,连续两周上涨,看多情绪升温。

关键词阅读:黄金多头 持仓量 空仓 斐波那契 显示金价

责任编辑:卢珊 RF10057
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